Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИКА ДОКТОР ПЛЮС", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИКА ДОКТОР ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 609 | 7 531 | 14 078 | 4 623 | 4 280 | 3 617 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 | 1 962 | 2 736 | 187 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 22 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 962 | 2 671 | 187 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 65 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 587 | 5 569 | 11 342 | 4 436 | 4 280 | 3 617 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 545 | 1 564 | 816 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 403 | 3 736 | 9 581 | 4 436 | 4 225 | 3 617 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 639 | 269 | 945 | 55 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 091 | 14 609 | 7 531 | 14 077 | 4 623 | 4 280 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 | 1 962 | 2 736 | 187 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 | 1 962 | 2 671 | 187 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 65 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 091 | 14 587 | 5 569 | 11 342 | 4 436 | 4 280 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 551 | 12 545 | 1 564 | 816 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 478 | 1 403 | 3 736 | 9 581 | 4 436 | 4 225 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 | 639 | 269 | 945 | 55 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 609 | 7 531 | 14 078 | 4 623 | 4 280 | 3 617 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 399 | 2 099 | 3 864 | 3 886 | 3 904 | 3 399 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 389 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 210 | 5 432 | 10 214 | 737 | 376 | 218 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 202 | 1 087 | 154 | 2 | 67 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 008 | 4 345 | 10 060 | 735 | 309 | 218 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 091 | 14 609 | 7 531 | 14 077 | 4 623 | 4 280 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 353 | 1 399 | 2 099 | 3 864 | 3 886 | 3 904 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 343 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 738 | 13 210 | 5 432 | 10 214 | 737 | 376 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 457 | 1 202 | 1 087 | 154 | 2 | 67 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 281 | 12 008 | 4 345 | 10 060 | 735 | 309 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 641 | 111 | 4 292 | 3 820 | 183 | 80 |
| Выручка за предыдущий год | 36 910 | 65 723 | 84 687 | 79 781 | 13 602 | 1 918 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 269 | 65 612 | 80 395 | 75 961 | 13 419 | 1 838 |
| Выручка за отчетный год | 65 723 | 84 687 | 79 781 | 13 602 | 1 918 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 803 | 4 292 | 3 820 | 183 | 80 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 111 | 4 292 | 3 820 | 183 | 80 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 692 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 920 | 80 395 | 75 961 | 13 419 | 1 838 | 444 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 876 | 111 | 4 292 | 3 820 | 183 | 80 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 765 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 513 | 910 | 2 842 | 144 | 70 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 266 | 141 | 37 | 2 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 136 | 860 | 325 | 7 | 192 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 468 | 4 101 | 1 266 | 44 | 202 | 36 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 876 | 513 | 910 | 2 842 | 144 | 70 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 266 | 141 | 37 | 2 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 136 | 860 | 325 | 7 | 192 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 468 | 4 101 | 1 266 | 44 | 202 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 701 | 411 | 700 | 1 765 | 22 | 18 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 175 | 102 | 210 | 1 077 | 122 | 52 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 | 210 | 1 077 | 122 | 52 | 25 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 411 | 700 | 1 765 | 22 | 18 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 411 | 700 | 1 765 | 22 | 18 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 701 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 65,7 млн ₽ | 84,7 млн ₽ | 79,8 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 411 тыс. ₽ | 700 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 22 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | -505 тыс. ₽ |
| Активы | 14,6 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +28,9 % | -5,8 % | -83,0 % | -85,9 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,03 | 1,11 | 6,02 | 11,38 | 16,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,74 | 1,03 | 6,02 | 11,38 | 16,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,05 | 0,09 | 0,00 | 0,15 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,28 | 0,27 | 0,84 | 0,91 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 9,44 | 2,59 | 2,64 | 0,19 | 0,10 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | 0,2 % | 5,1 % | 4,8 % | 1,3 % | 4,2 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | 0,8 % | 2,2 % | 0,2 % | 0,9 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 9,3 % | 12,5 % | 0,5 % | 0,4 % | -14,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,4 % | 33,3 % | 45,7 % | 0,6 % | 0,5 % | -14,9 % |
| Оборачиваемость активов | 4,50 | 11,25 | 5,67 | 2,94 | 0,45 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 дн. | 16 дн. | 44 дн. | 119 дн. | 804 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 90 дн. | 7 дн. | 4 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 16,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.