Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 431 794 | 1 817 598 | 1 770 550 | 1 566 909 | 2 079 603 | 2 080 175 | 2 213 827 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 | 13 | 6 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 21 | 13 | 6 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 431 794 | 1 817 598 | 1 770 550 | 1 566 909 | 2 079 582 | 2 080 162 | 2 213 821 |
| Запасы на конец отчетного года | 803 275 | 1 098 599 | 1 363 488 | 1 549 732 | 1 782 686 | 2 019 593 | 2 166 845 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 293 | 1 531 | 7 560 | 11 202 | 11 576 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 628 425 | 717 259 | 395 764 | 10 938 | 284 368 | 49 252 | 34 916 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 600 | 4 590 | 4 590 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 94 | 125 | 5 | 118 | 378 | 115 | 484 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 130 231 | 1 431 794 | 1 817 598 | 1 770 550 | 1 566 909 | 2 079 603 | 2 080 175 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 | 13 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 21 | 13 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 130 231 | 1 431 794 | 1 817 598 | 1 770 550 | 1 566 909 | 2 079 582 | 2 080 162 |
| Запасы на конец предыдущего года | 367 201 | 803 275 | 1 098 598 | 1 363 488 | 1 549 732 | 1 782 686 | 2 019 593 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 293 | 1 531 | 7 560 | 11 202 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 762 872 | 583 915 | 717 259 | 395 764 | 10 938 | 284 368 | 49 252 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 44 510 | 1 600 | 4 590 | 4 590 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 158 | 94 | 125 | 5 | 118 | 378 | 115 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 431 794 | 1 817 598 | 1 770 550 | 1 566 909 | 2 079 603 | 2 080 175 | 2 213 827 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 601 | 20 810 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 800 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 125 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 125 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 290 193 | 1 796 787 | 1 828 290 | 1 716 302 | 2 270 036 | 2 292 901 | 2 449 852 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 443 | 85 180 | 394 724 | 840 407 | 1 281 669 | 1 527 522 | 1 554 204 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 189 750 | 1 711 607 | 1 430 309 | 874 363 | 980 704 | 754 108 | 884 036 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 103 | 69 | 35 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 257 | 1 531 | 7 560 | 11 202 | 11 577 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 130 231 | 1 431 795 | 1 817 598 | 1 770 550 | 1 566 909 | 2 079 603 | 2 080 175 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 053 | 16 601 | 20 810 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 591 | 20 800 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 125 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 125 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 120 178 | 1 290 194 | 1 796 787 | 1 828 290 | 1 716 302 | 2 270 036 | 2 292 901 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 163 | 100 443 | 85 180 | 394 724 | 840 407 | 1 281 669 | 1 527 522 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 120 015 | 1 189 750 | 1 711 607 | 1 430 309 | 874 363 | 980 704 | 754 108 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 103 | 69 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 257 | 1 531 | 7 560 | 11 202 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 528 924 | 663 455 | 470 932 | 408 007 | 299 150 | 361 276 | 352 703 |
| Выручка за предыдущий год | 3 267 872 | 4 008 484 | 1 950 308 | 2 244 772 | 862 429 | 1 340 972 | 1 309 257 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 261 052 | 3 345 029 | 1 479 376 | 1 836 765 | 563 279 | 979 696 | 956 554 |
| Выручка за отчетный год | 4 008 484 | 1 950 308 | 2 244 772 | 862 429 | 1 340 972 | 1 309 257 | 1 019 884 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 470 932 | 408 007 | 299 150 | 361 276 | 352 703 | 231 002 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 192 | 3 689 | 3 665 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 469 740 | 462 487 | 316 518 | 357 587 | 349 038 | 252 114 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 989 719 | 1 479 376 | 1 836 765 | 563 279 | 979 696 | 956 554 | 788 882 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 765 | 1 192 | 3 689 | 3 665 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 644 690 | 469 740 | 462 487 | 316 518 | 357 587 | 349 038 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 980 | 5 342 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 331 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 802 | 15 680 | 8 877 | 45 632 | 812 | 1 025 | 1 211 |
| Прочие доходы за отчетный год | 204 | 20 052 | 60 654 | 19 695 | 1 | 24 583 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 974 | 553 | 74 690 | 47 976 | 43 364 | 24 416 | 11 346 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 129 | 8 193 | 5 342 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 204 | 331 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 802 | 15 680 | 8 877 | 45 632 | 812 | 1 025 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 052 | 60 654 | 19 695 | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 129 | 974 | 553 | 74 690 | 47 976 | 43 364 | 24 416 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 351 | 6 548 | 4 211 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 340 | 1 645 | 1 131 | 1 160 | 372 | 579 | 510 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 21 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 645 | 1 131 | 1 160 | 372 | 579 | 510 | 423 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 21 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 548 | 4 211 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 548 | 4 211 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 548 | 4 211 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 591 | 20 800 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 601 | 20 810 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 800 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 810 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 211 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 211 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 211 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 211 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 551 | 91 652 | 41 040 | 22 293 | 23 299 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 78 551 | 91 652 | 41 040 | 22 293 | 23 299 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 551 | 91 652 | 41 040 | 22 293 | 23 299 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 78 551 | 91 652 | 41 040 | 22 293 | 23 299 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 810 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 601 | 20 810 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 96 454 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 926 441 | 2 501 190 | 1 197 664 | 1 101 210 | 1 509 828 | 1 050 309 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 855 949 | 2 500 434 | 1 194 622 | 1 101 210 | 1 508 553 | 1 029 234 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 175 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 70 492 | 581 | 3 042 | 1 275 | 21 075 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 829 987 | 2 805 125 | 1 592 204 | 1 541 061 | 1 759 214 | 1 075 522 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 805 551 | 2 790 002 | 1 582 601 | 1 520 761 | 1 756 620 | 1 053 999 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 582 | 501 | 877 | 937 | 1 043 | 1 544 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 078 | 72 | 412 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 880 | 3 295 | 346 | 488 | 749 | 11 598 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 896 | 11 327 | 8 308 | 18 875 | 802 | 7 969 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 43 442 | 1 602 | 4 596 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 042 | 7 102 | 4 | 4 596 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 44 510 | 7 100 | 4 590 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 532 | 2 | 4 | 6 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 600 | 5 500 | 4 590 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 600 | 5 500 | 4 590 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 300 667 | 400 123 | 440 150 | 244 527 | 25 582 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 206 | 300 667 | 472 025 | 440 150 | 244 527 | 116 331 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 85 206 | 300 667 | 472 025 | 440 150 | 244 527 | 116 331 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 225 071 | 71 902 | 90 749 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 225 071 | 71 902 | 90 749 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 31 | 997 | 299 | 369 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 546 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | -78,6 млн ₽ | -91,7 млн ₽ | -24,3 млн ₽ |
| Активы | 1,82 млрд ₽ | 1,77 млрд ₽ | 1,57 млрд ₽ | 2,21 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,97 | 0,91 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,22 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -4,4 % | -5,8 % | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 271 дн. | 271 дн. | 1 004 дн. | 1 003 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.