Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПТЕКА 18", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПТЕКА 18"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 978 | 10 425 | 3 853 | 3 992 | 34 671 | 124 080 | 127 598 | 8 282 | 5 195 | 445 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 355 | 107 | 2 020 | 14 552 | 15 890 | 1 583 | 311 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 350 | 107 | 389 | 12 392 | 13 608 | 1 583 | 311 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 945 | 448 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 626 | 1 215 | 1 834 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 623 | 10 318 | 3 853 | 3 992 | 32 651 | 109 528 | 111 708 | 6 699 | 4 884 | 445 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 557 | 9 065 | 3 | 863 | 19 044 | 86 374 | 98 006 | 1 | 12 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 281 | 108 | 95 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 938 | 299 | 3 793 | 2 650 | 11 304 | 18 390 | 8 664 | 6 689 | 4 817 | 154 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 | 173 | 149 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 128 | 954 | 57 | 473 | 1 983 | 3 561 | 3 940 | 9 | 55 | 291 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 39 | 922 | 854 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 822 | 11 978 | 10 425 | 3 853 | 3 992 | 34 671 | 124 080 | 7 308 | 8 282 | 5 195 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 711 | 355 | 107 | 2 020 | 14 552 | 3 477 | 1 583 | 311 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 703 | 350 | 107 | 389 | 12 392 | 3 477 | 1 583 | 311 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 945 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 1 626 | 1 215 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 111 | 11 623 | 10 318 | 3 853 | 3 992 | 32 651 | 109 528 | 3 831 | 6 699 | 4 884 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 254 | 9 557 | 9 065 | 3 | 863 | 19 044 | 86 374 | 806 | 1 | 12 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 281 | 108 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 448 | 938 | 299 | 3 793 | 2 650 | 11 304 | 18 390 | 3 008 | 6 689 | 4 817 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 | 173 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 409 | 1 128 | 954 | 57 | 473 | 1 983 | 3 561 | 17 | 9 | 55 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 39 | 922 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 978 | 10 425 | 3 853 | 3 992 | 34 671 | 124 080 | 127 598 | 8 282 | 5 195 | 445 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 016 | 4 340 | 2 041 | 2 144 | 2 371 | 1 703 | 1 908 | 176 | 222 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 330 | 2 031 | 2 134 | 2 361 | 703 | 908 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 869 | 59 700 | 52 192 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 869 | 59 700 | 50 700 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 972 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 520 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 093 | 6 085 | 1 812 | 1 848 | 32 300 | 62 677 | 73 498 | 8 386 | 5 019 | 223 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 405 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 093 | 6 085 | 1 812 | 1 848 | 32 300 | 62 272 | 73 498 | 8 386 | 5 019 | 223 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 822 | 11 978 | 10 425 | 3 853 | 3 992 | 34 671 | 124 080 | 7 308 | 8 282 | 5 195 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 311 | 4 016 | 4 340 | 2 041 | 2 144 | 2 371 | 1 703 | 1 330 | 176 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 000 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 006 | 4 330 | 2 031 | 2 134 | 2 361 | 703 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 249 | 869 | 59 700 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 249 | 869 | 59 700 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 262 | 7 093 | 6 085 | 1 812 | 1 848 | 32 300 | 62 677 | 5 978 | 8 386 | 5 019 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 405 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 262 | 7 093 | 6 085 | 1 812 | 1 848 | 32 300 | 62 272 | 5 978 | 8 386 | 5 019 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 282 694 | 26 589 | 20 072 | 3 562 | 5 888 | 24 851 | 119 500 | 37 423 | 16 140 | 18 854 |
| Выручка за предыдущий год | 143 131 | 144 447 | 114 531 | 34 420 | 8 699 | 63 167 | 211 685 | 19 383 | 7 715 | 9 016 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 139 563 | 117 858 | 94 459 | 30 858 | 2 811 | 38 316 | 92 185 | 18 040 | 8 425 | 9 838 |
| Выручка за отчетный год | 144 447 | 114 531 | 34 420 | 8 699 | 63 167 | 211 685 | 311 277 | 7 715 | 9 016 | 477 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 072 | 3 562 | 5 888 | 24 851 | 119 500 | 180 121 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 565 | 122 | 878 | 1 043 | 8 865 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 507 | 4 891 | 5 766 | 23 973 | 118 457 | 171 256 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 141 034 | 94 459 | 30 858 | 2 811 | 38 316 | 92 185 | 131 156 | 8 425 | 9 838 | 355 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 413 | 1 565 | 122 | 878 | 1 043 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 23 176 | 18 507 | 4 891 | 5 766 | 23 973 | 118 457 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 051 | 822 | 23 | 158 | 368 | 1 972 | 2 165 | 1 388 | 937 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 709 | 3 | 206 | 3 270 | 6 595 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 438 | 14 | 1 646 | 72 | 35 | 10 081 | 3 894 | 797 | 1 291 | 457 |
| Прочие расходы за отчетный год | 904 | 754 | 294 | 36 | 339 | 10 453 | 4 192 | 1 368 | 97 | 480 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 723 | 1 238 | 822 | 23 | 158 | 368 | 1 351 | 2 165 | 1 388 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 73 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 32 | 1 709 | 3 | 206 | 3 270 | 3 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 | 365 | 14 | 1 646 | 72 | 35 | 10 081 | 1 259 | 797 | 1 291 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 644 | 904 | 754 | 294 | 36 | 339 | 10 453 | 89 | 1 368 | 97 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 275 | 705 | 324 | 1 | 103 | 227 | 1 912 | 280 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 664 | 34 | 22 | 55 | 146 | 598 | 153 | 92 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | 945 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 499 | 498 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 533 | 22 | 55 | 146 | 296 | 153 | 92 | 53 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 17 | 23 | 68 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 12 | 17 | 23 | 68 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 945 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 498 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 705 | 324 | 1 | 103 | 227 | 205 | 280 | 46 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 705 | 324 | 1 | 103 | 227 | 205 | 280 | 46 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 705 | 324 | 1 | 103 | 227 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 1 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 330 | 2 031 | 2 134 | 703 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 340 | 2 041 | 2 144 | 1 703 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 1 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 031 | 2 134 | 2 361 | 908 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 041 | 2 144 | 2 371 | 1 908 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 103 | 227 | 205 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | 103 | 227 | 205 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 103 | 227 | 205 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 | 103 | 227 | 205 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 300 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 300 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 300 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 300 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 041 | 2 134 | 2 371 | 3 455 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 340 | 2 041 | 2 144 | 1 703 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 084 | 350 | 3 540 | 16 796 | 46 | 236 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 553 | 14 591 | 76 375 | 314 370 | 4 157 | 10 992 | 5 120 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 268 | 8 150 | 52 963 | 310 848 | 3 958 | 10 980 | 5 016 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 388 | 9 285 | 1 129 | 11 | 11 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 285 | 1 053 | 14 127 | 2 393 | 188 | 1 | 104 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 469 | 14 241 | 72 835 | 297 574 | 4 165 | 10 946 | 4 884 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 437 | 12 309 | 63 712 | 196 663 | 2 129 | 8 920 | 4 549 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 035 | 238 | 3 989 | 69 468 | 1 510 | 1 448 | 79 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 206 | 6 078 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 26 | 65 | 112 | 149 | 175 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 997 | 1 668 | 4 863 | 25 253 | 377 | 578 | 81 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 112 | 66 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 112 | 6 946 | 6 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 112 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 920 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 26 | 6 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 880 | 2 036 | 7 017 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 036 | 7 017 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 880 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 600 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 800 | 2 500 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 800 | 2 500 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 093 | 12 800 | 11 900 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 093 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 800 | 11 900 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 416 | 1 510 | 379 | 46 | 236 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,7 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 477 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | 280 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | ||
| Активы | 8,3 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 445 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -104 тыс. ₽ | 176 тыс. ₽ | 222 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +16,9 % | -94,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 0,97 | 2,00 | 2,33 ▼ | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,97 | 2,00 | 1,01 ▲ | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 1,30 | 0,16 ▲ | 0,06 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | 0,03 | 0,50 | 0,65 ▼ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | — | 28,52 | 1,00 | 0,32 ▼ | 0,43 |
| Рентабельность продаж | -9,2 % | -9,1 % | 25,6 % | 5,4 % ▲ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | -18,6 % | 3,1 % | 9,6 % | 2,5 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,3 % | 5,4 % | 10,3 % | 3,3 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 159,1 % | 20,7 % | 10,1 % ▲ | 6,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,93 | 1,74 | 1,07 | 1,87 ▼ | 1,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 316 дн. | 195 дн. | 118 дн. | 31 дн. ▼ | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 60 дн. ▲ | 63 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 363 дн. | 186 дн. | 229 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | -47 дн. | 9 дн. | -111 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,25 | -0,03 | 0,50 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 2,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 47.78.2 (компаний: 6473).