Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТОК", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 820 | 58 763 | 34 596 | 38 442 | 49 945 | 53 785 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 | 38 | 395 | 309 | 223 | 147 |
| Основные средства на конец отчетного года | 50 | 38 | 395 | 309 | 223 | 147 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 770 | 58 725 | 34 201 | 38 133 | 49 722 | 53 638 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 58 462 | 56 513 | 32 203 | 34 739 | 46 580 | 49 346 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 308 | 2 212 | 1 998 | 3 394 | 3 142 | 4 292 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 106 | 62 820 | 58 763 | 34 596 | 38 442 | 49 945 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 | 38 | 395 | 309 | 223 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 | 38 | 395 | 309 | 223 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 106 | 62 770 | 58 725 | 34 201 | 38 133 | 49 722 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 924 | 58 462 | 56 513 | 32 203 | 34 739 | 46 580 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 182 | 4 308 | 2 212 | 1 998 | 3 394 | 3 142 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 820 | 58 763 | 34 596 | 38 442 | 49 945 | 53 785 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 565 | 142 707 | 132 497 | 133 170 | 140 807 | 134 722 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 331 | 3 434 | 691 | 21 | 21 | 21 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 142 234 | 139 273 | 131 806 | 133 149 | 140 786 | 134 701 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 106 | 62 820 | 58 763 | 34 596 | 38 442 | 49 945 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 127 309 | 150 565 | 142 707 | 132 497 | 133 170 | 140 807 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 691 | 8 331 | 3 434 | 691 | 21 | 21 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 618 | 142 234 | 139 273 | 131 806 | 133 149 | 140 786 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 412 | 6 023 | 6 147 | 8 041 | ||
| Выручка за предыдущий год | 18 228 | 22 867 | 8 822 | 22 069 | 29 297 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 816 | 16 844 | 20 311 | 15 922 | 21 256 | |
| Выручка за отчетный год | 18 228 | 22 867 | 8 822 | 22 069 | 29 297 | 40 167 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 412 | 6 023 | 6 147 | 8 041 | 13 144 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 412 | 6 023 | 6 147 | 8 041 | 13 144 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 816 | 16 844 | 20 311 | 15 922 | 21 256 | 27 023 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 412 | 6 023 | 6 147 | 8 041 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 637 | 4 006 | 3 395 | 4 105 | 10 272 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 3 | 4 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 30 | 48 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 785 | 2 014 | 2 406 | 2 800 | 3 936 | 2 872 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 637 | 4 006 | 3 395 | 4 105 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | 3 | 4 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 30 | 48 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 785 | 2 014 | 2 406 | 2 800 | 3 936 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 458 | 3 801 | 3 173 | 3 866 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 179 | 205 | 88 | 222 | 239 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 179 | 205 | 88 | 222 | 239 | 347 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 458 | 3 801 | 3 173 | 3 866 | 9 925 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 458 | 3 801 | 3 173 | 3 866 | 9 925 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | -14,0 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 9,9 млн ₽ |
| Активы | 62,8 млн ₽ | 58,8 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | 49,9 млн ₽ | 53,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -87,7 млн ₽ | -83,9 млн ₽ | -97,9 млн ₽ | -94,7 млн ₽ | -90,9 млн ₽ | -80,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,42 | 0,41 | 0,26 | 0,29 | 0,35 | 0,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,41 | 0,26 | 0,29 | 0,35 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -1,40 | -1,43 | -2,83 | -2,46 | -1,82 | -1,50 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 6,5 % | -40,3 % | 8,3 % | 7,7 % | 18,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -150 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.