Финансы ООО "СТ-ПРОДУКТ", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТ-ПРОДУКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 135 012 | 145 523 | 58 086 | 57 025 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 599 | 1 662 | 2 410 | 491 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 599 | 1 662 | 923 | 219 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 272 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 487 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 133 413 | 143 861 | 55 676 | 56 535 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 128 | 12 149 | 405 | 202 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 921 | 14 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 121 582 | 97 732 | 54 454 | 56 303 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 239 | 675 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 703 | 6 814 | 123 | 30 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 5 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 251 | 135 011 | 145 523 | 58 086 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 599 | 1 662 | 2 410 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 599 | 1 662 | 923 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 487 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 251 | 133 413 | 143 861 | 55 676 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 129 | 12 149 | 405 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 734 | 921 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 193 | 113 777 | 97 731 | 55 148 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 065 | 26 239 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 58 | 3 703 | 6 814 | 123 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 6 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 135 012 | 145 523 | 58 086 | 57 025 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 912 | 5 769 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 769 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 96 | 100 | 75 | 50 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 100 | 75 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 96 | 50 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 132 004 | 139 654 | 62 363 | 62 498 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 76 528 | 66 407 | 5 278 | 5 220 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 476 | 73 247 | 57 085 | 57 278 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 251 | 135 011 | 145 523 | 58 086 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 001 | 2 912 | 5 769 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 912 | 4 769 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 | 100 | 75 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 96 | 100 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 75 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 249 | 132 003 | 139 654 | 62 363 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 101 | 76 528 | 66 407 | 5 278 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 148 | 55 475 | 73 247 | 57 085 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 353 862 | 39 622 | 69 574 | |
| Выручка за предыдущий год | 176 809 | 546 710 | 564 166 | 317 714 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 177 053 | 507 088 | 494 592 | 327 159 |
| Выручка за отчетный год | 546 710 | 564 166 | 317 714 | 250 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 574 | 38 703 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 993 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 66 581 | 48 149 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 543 669 | 494 592 | 279 011 | 1 490 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 041 | 2 993 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 36 581 | 66 581 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 94 722 | 4 290 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 258 | 171 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 997 | 8 336 | 4 658 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 46 629 | 73 389 | 23 653 | 357 |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 096 | 64 014 | 21 366 | 661 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 043 | 1 577 | 4 290 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 118 | 258 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 4 997 | 8 336 | 4 658 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 153 | 46 511 | 73 389 | 23 823 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 889 | 43 096 | 64 014 | 21 366 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 811 | 912 | 2 856 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 208 | 569 | 1 430 | 1 512 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 96 | 4 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 665 | 1 430 | 206 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 575 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 350 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 487 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 912 | 2 856 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 912 | 2 856 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 912 | 2 856 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 769 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 769 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 121 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 121 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 121 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 10 121 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 769 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 86 087 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 415 100 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 316 277 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 98 823 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 329 013 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 321 506 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 605 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 507 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 395 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 205 558 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 205 881 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 196 025 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 856 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 323 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 323 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 291 645 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 546,7 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 912 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 135,0 млн ₽ | 57,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | -5,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | -0,10 |
| Финансовый рычаг | 45,36 | — |
| Рентабельность продаж | 0,6 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | -2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | 4,05 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 81 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 49 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 37 дн. | 14 031 дн. |
| Финансовый цикл | 49 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 | -0,11 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -0,96 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.