Финансы ООО "РУНАКО СЕРВИС", Завьялово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУНАКО СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 396 | 34 410 | 32 975 | 84 164 | 94 693 | 126 852 | 137 182 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 980 | 15 525 | 19 936 | 16 187 | 61 206 | 90 101 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 178 | 8 903 | 6 330 | 59 971 | 1 283 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 8 802 | 15 525 | 11 033 | 9 857 | 1 235 | 88 073 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 745 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 396 | 25 430 | 17 451 | 64 228 | 78 506 | 65 646 | 47 081 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 167 | 5 136 | 8 556 | 39 897 | 55 729 | 31 475 | 14 604 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 096 | 1 544 | 2 840 | 7 889 | 7 486 | 6 970 | 5 689 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 103 | 16 196 | 5 523 | 13 927 | 15 076 | 26 527 | 25 170 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 825 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 2 547 | 532 | 668 | 200 | 668 | 1 615 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 22 | 14 | 6 | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 972 | 37 402 | 34 410 | 32 975 | 84 164 | 94 692 | 126 852 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 8 980 | 15 525 | 19 956 | 16 187 | 61 206 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 | 178 | 8 903 | 6 330 | 59 971 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 8 802 | 15 525 | 11 053 | 9 857 | 1 235 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 964 | 37 402 | 25 430 | 17 450 | 64 208 | 78 505 | 65 646 |
| Запасы на конец предыдущего года | 268 | 15 173 | 5 136 | 8 556 | 39 878 | 55 729 | 31 475 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 096 | 1 544 | 2 840 | 7 889 | 7 486 | 6 970 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 321 | 20 103 | 16 196 | 5 522 | 13 926 | 15 076 | 26 527 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 825 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 376 | 30 | 2 547 | 532 | 668 | 200 | 668 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 22 | 14 | 6 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 396 | 34 410 | 32 975 | 84 164 | 94 692 | 126 852 | 137 182 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 414 | 9 868 | 8 637 | 3 087 | 5 293 | 6 159 | 13 555 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 358 | 14 358 | 14 358 | 14 358 | 14 358 | 14 358 | 14 358 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 100 | 18 375 | 3 955 | 6 047 | 3 689 | 3 926 | 2 702 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 100 | 18 375 | 3 955 | 6 047 | 3 689 | 3 926 | 2 702 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 882 | 6 167 | 20 383 | 75 030 | 85 710 | 116 767 | 120 925 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 770 | 74 | 6 | 21 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 112 | 6 093 | 20 383 | 75 030 | 85 705 | 116 767 | 120 904 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 972 | 37 402 | 34 410 | 32 975 | 84 164 | 94 692 | 126 852 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 420 | 9 868 | 8 637 | 3 087 | 5 293 | 6 159 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 14 358 | 14 358 | 14 358 | 14 358 | 14 358 | 14 358 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 100 | 18 375 | 3 955 | 6 047 | 3 689 | 3 804 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 100 | 18 375 | 3 955 | 6 047 | 3 689 | 3 804 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 889 | 20 882 | 6 167 | 20 383 | 75 031 | 85 710 | 116 889 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 606 | 770 | 74 | 5 | 122 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 283 | 20 112 | 6 093 | 20 383 | 75 031 | 85 705 | 116 767 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 676 | 4 641 | 4 554 | 10 175 | 14 519 | 16 312 | 15 031 |
| Выручка за предыдущий год | 8 124 | 26 470 | 25 640 | 28 680 | 46 962 | 42 613 | 61 484 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 448 | 21 829 | 21 086 | 18 505 | 32 443 | 26 301 | 46 453 |
| Выручка за отчетный год | 26 435 | 25 640 | 28 680 | 46 962 | 42 613 | 61 484 | 92 777 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 635 | 4 554 | 10 175 | 14 519 | 16 312 | 15 031 | 19 011 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 773 | 1 635 | 5 104 | 8 563 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 753 | 6 153 | 10 839 | 19 419 | 14 677 | 2 449 | 949 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 109 | 90 | 7 478 | 9 499 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 800 | 21 086 | 18 505 | 32 443 | 26 301 | 46 453 | 73 766 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 779 | 1 635 | 5 104 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 620 | 3 753 | 6 153 | 10 839 | 19 419 | 14 677 | 2 449 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 104 | 109 | 90 | 7 478 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 245 | 970 | 8 221 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 48 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 763 | 751 | 330 | 102 | 80 | 231 | 97 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 358 | 1 858 | 2 254 | 1 343 | 7 720 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 379 | 58 | 237 | 2 406 | 1 564 | 5 246 | 8 013 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 245 | 970 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 116 | 763 | 751 | 330 | 102 | 80 | 231 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 358 | 1 858 | 2 254 | 1 343 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 14 379 | 58 | 237 | 2 406 | 1 564 | 5 246 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 206 | 866 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 54 | 39 | 99 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 54 | 39 | 99 | 1 648 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 | 4 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 823 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 206 | 866 | 7 396 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 206 | 866 | 7 396 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 206 | 866 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 14 358 | 14 358 | 14 358 | 14 358 | 14 358 | 14 358 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 420 | 9 868 | 8 637 | 3 087 | 5 293 | 6 159 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 358 | 14 358 | 14 358 | 14 358 | 14 358 | 14 358 | 14 358 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 414 | 9 868 | 8 637 | 3 087 | 5 293 | 6 159 | 13 555 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 14 348 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 206 | 866 | 7 396 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 348 | 2 206 | 866 | 7 396 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 206 | 866 | 7 396 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 206 | 866 | 7 396 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | 2 552 | 1 231 | 5 550 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 | 2 552 | 1 231 | 5 550 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | 2 552 | 1 231 | 5 550 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 17 | 2 552 | 1 231 | 5 550 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 414 | 9 868 | 8 637 | 3 087 | 5 293 | 6 159 | 13 555 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 420 | 9 868 | 8 637 | 3 087 | 5 293 | 6 158 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 964 | 468 | 1 628 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 150 | 25 794 | 23 205 | 38 155 | 45 421 | 54 807 | 104 491 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 640 | 25 794 | 23 093 | 36 699 | 45 421 | 54 637 | 104 461 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 510 | 112 | 1 456 | 170 | 30 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 496 | 36 106 | 24 744 | 40 008 | 43 457 | 54 339 | 102 863 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 010 | 31 812 | 18 944 | 28 322 | 28 837 | 38 930 | 81 925 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 466 | 3 388 | 3 676 | 6 803 | 9 244 | 14 824 | 13 001 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 198 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 54 | 39 | 849 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 020 | 852 | 2 124 | 4 883 | 5 337 | 585 | 1 054 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 422 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 348 | 422 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 422 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 348 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 824 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 824 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 829 | 1 989 | 500 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 375 | 3 550 | 250 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 375 | 3 550 | 250 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 546 | 1 561 | 2 432 | 250 | 1 103 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 546 | 1 561 | 2 432 | 250 | 1 103 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 517 | 136 | 468 | 947 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 33,0 млн ₽ | 94,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,7 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 169 дн. | 773 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.