Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСПЭК-ДРАЙВ", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСПЭК-ДРАЙВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 116 004 | 401 642 | 308 208 | 311 186 | 365 047 | 389 735 | 394 746 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 163 | 217 202 | 208 626 | 205 004 | 269 148 | 292 618 | 301 064 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 530 | 210 844 | 199 595 | 191 922 | 184 072 | 177 793 | 175 189 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 633 | 2 170 | 69 430 | 94 950 | 103 578 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 358 | 9 031 | 10 912 | 15 005 | 17 917 | 20 781 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 641 | 1 958 | 1 516 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 97 841 | 184 440 | 99 582 | 106 182 | 95 899 | 97 117 | 93 682 |
| Запасы на конец отчетного года | 63 985 | 120 586 | 46 028 | 73 412 | 61 190 | 54 069 | 44 004 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 168 | 365 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 231 | 54 997 | 32 293 | 29 122 | 28 622 | 37 549 | 43 401 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 500 | 4 030 | 2 170 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 625 | 2 322 | 17 197 | 1 430 | 3 777 | 5 392 | 5 753 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 35 | 34 | 50 | 140 | 107 | 159 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 87 672 | 116 004 | 401 642 | 308 208 | 311 186 | 365 047 | 325 952 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 130 | 18 163 | 217 202 | 208 626 | 205 004 | 269 148 | 228 835 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 937 | 15 530 | 210 844 | 199 595 | 191 922 | 184 072 | 177 793 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 193 | 2 170 | 69 430 | 31 167 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 633 | 6 358 | 9 031 | 10 912 | 15 005 | 17 917 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 641 | 1 958 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 73 542 | 97 841 | 184 440 | 99 582 | 106 182 | 95 899 | 97 117 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 546 | 63 985 | 120 586 | 46 028 | 73 412 | 61 190 | 54 069 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 2 168 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 765 | 27 006 | 54 997 | 32 293 | 29 122 | 28 622 | 37 549 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | 6 500 | 4 030 | 2 170 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 231 | 6 625 | 2 322 | 17 197 | 1 430 | 3 777 | 5 392 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 35 | 34 | 50 | 140 | 107 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 116 004 | 401 642 | 308 208 | 311 186 | 365 047 | 389 735 | 394 746 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 529 | 28 298 | 41 696 | 50 903 | 57 082 | 154 050 | 180 489 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 87 150 | 103 470 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 288 | 41 686 | 50 893 | 57 072 | 66 890 | 77 009 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 188 | 65 257 | 60 750 | 43 897 | 124 521 | 184 800 | 179 706 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 671 | 46 022 | 55 383 | 35 847 | 120 500 | 182 000 | 179 570 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 56 | 67 | 50 | 61 | 100 | 136 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 27 517 | 19 179 | 5 300 | 8 000 | 3 960 | 2 700 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 287 | 308 087 | 205 762 | 216 386 | 183 444 | 50 885 | 34 551 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 47 395 | 104 455 | 45 313 | 71 213 | 57 442 | 1 030 | 13 150 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 568 | 202 707 | 160 098 | 144 982 | 125 696 | 49 703 | 19 942 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 599 | 351 | 191 | 306 | 152 | 1 459 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 324 | 325 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 87 672 | 116 004 | 401 642 | 308 208 | 311 186 | 365 047 | 325 952 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 985 | 21 529 | 28 298 | 41 696 | 50 903 | 57 082 | 90 267 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 23 367 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 519 | 28 288 | 41 686 | 50 893 | 57 072 | 66 890 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 711 | 35 188 | 65 257 | 60 750 | 43 897 | 124 521 | 184 800 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 671 | 7 671 | 46 022 | 55 383 | 35 847 | 120 500 | 182 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 38 | 56 | 67 | 50 | 61 | 100 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 27 479 | 19 179 | 5 300 | 8 000 | 3 960 | 2 700 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 976 | 59 287 | 308 087 | 205 762 | 216 386 | 183 444 | 50 885 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 56 354 | 47 395 | 104 455 | 45 313 | 71 213 | 57 442 | 1 030 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 029 | 10 568 | 202 707 | 160 098 | 144 982 | 125 696 | 49 703 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 816 | 599 | 351 | 191 | 306 | 152 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 593 | 508 | 325 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 352 065 | 54 684 | 59 068 | 67 674 | 57 979 | 63 058 | 76 206 |
| Выручка за предыдущий год | 681 125 | 848 715 | 811 656 | 1 068 810 | 818 172 | 939 147 | 1 154 991 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 670 940 | 794 031 | 752 588 | 1 001 136 | 760 193 | 876 089 | 1 078 785 |
| Выручка за отчетный год | 848 715 | 811 656 | 1 068 810 | 818 172 | 939 147 | 1 154 991 | 1 242 925 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 068 | 67 674 | 57 979 | 63 058 | 76 206 | 79 421 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 296 | 3 527 | 4 051 | 11 447 | 16 233 | 19 436 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 439 | 24 865 | 20 546 | 22 493 | 26 545 | 25 393 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 333 | 39 282 | 33 382 | 29 118 | 33 428 | 34 592 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 841 615 | 752 588 | 1 001 136 | 760 193 | 876 089 | 1 078 785 | 1 163 504 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 100 | 5 296 | 3 527 | 4 051 | 11 447 | 16 233 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 535 | 26 439 | 24 865 | 20 546 | 22 493 | 26 545 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 049 | 27 333 | 39 282 | 33 382 | 29 118 | 33 428 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 102 | 3 633 | 12 089 | 8 499 | 3 072 | 8 824 | 8 810 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 874 | 786 | 587 | 1 624 | 4 365 | 57 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 855 | 10 759 | 13 440 | 13 133 | 16 910 | 21 609 | 21 608 |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 669 | 16 970 | 27 161 | 24 981 | 16 135 | 17 624 | 24 055 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 578 | 8 748 | 5 945 | 7 987 | 9 224 | 7 789 | 13 130 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 536 | 11 980 | 3 633 | 12 089 | 8 499 | 3 072 | 8 824 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 013 | 874 | 786 | 587 | 1 624 | 4 365 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 538 | 3 855 | 10 759 | 13 440 | 13 133 | 16 910 | 21 609 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 415 | 17 656 | 16 970 | 27 161 | 24 981 | 16 135 | 17 624 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 583 | 9 934 | 8 748 | 5 945 | 7 987 | 9 224 | 7 789 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 079 | 13 022 | 6 864 | 14 219 | 9 765 | 6 554 | 11 086 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 18 | 17 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 683 | 3 725 | 2 674 | 1 881 | 4 093 | 3 939 | |
| Прочее за предыдущий год | 644 | 476 | 632 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 425 | 116 | 1 012 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 425 | 116 | 1 012 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 18 | 10 | 17 | 11 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 725 | 2 674 | 1 881 | 4 093 | 2 912 | 3 309 | |
| Прочее за отчетный год | 476 | 534 | 600 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 022 | 6 864 | 14 219 | 9 765 | 6 554 | 11 086 | 10 975 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 022 | 6 864 | 14 219 | 9 765 | 6 554 | 11 086 | 10 975 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 022 | 6 864 | 14 219 | 9 765 | 6 554 | 11 086 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 23 367 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 519 | 28 288 | 41 686 | 50 893 | 57 072 | 66 890 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 529 | 28 298 | 41 696 | 50 903 | 57 082 | 90 267 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 87 150 | 103 470 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 288 | 41 686 | 50 893 | 57 072 | 66 890 | 77 009 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 298 | 41 696 | 50 903 | 57 082 | 154 050 | 180 489 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 87 150 | 80 103 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 864 | 14 219 | 12 366 | 7 035 | 12 113 | 10 975 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 864 | 14 219 | 12 366 | 7 035 | 99 263 | 91 078 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 864 | 14 219 | 12 366 | 7 035 | 12 113 | 10 975 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 864 | 14 219 | 12 366 | 7 035 | 12 113 | 10 975 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 87 150 | 80 103 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 87 150 | 80 103 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 | 821 | 3 159 | 856 | 2 295 | 855 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 95 | 821 | 3 159 | 856 | 2 295 | 855 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 601 | 481 | 1 027 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 601 | 481 | 1 027 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 | 821 | 558 | 375 | 1 268 | 855 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 95 | 821 | 558 | 375 | 1 268 | 855 | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 298 | 41 696 | 50 903 | 57 082 | 154 050 | 180 489 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 529 | 28 298 | 41 696 | 50 903 | 57 082 | 90 267 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 70 602 | 433 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 876 078 | 1 111 022 | 828 465 | 950 244 | 1 151 146 | 1 264 470 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 820 796 | 1 049 556 | 798 636 | 917 820 | 1 114 563 | 1 215 385 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 975 | 15 472 | 17 092 | 22 166 | 29 435 | 34 331 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 47 307 | 45 994 | 12 737 | 10 258 | 7 148 | 14 754 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 923 634 | 1 040 420 | 855 421 | 949 811 | 1 222 216 | 1 278 360 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 849 463 | 973 628 | 761 781 | 868 303 | 1 127 933 | 1 184 140 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 950 | 35 270 | 46 097 | 43 309 | 45 604 | 44 966 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 958 | 13 562 | 13 504 | 16 324 | 20 792 | 19 995 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 263 | 17 960 | 8 408 | 13 006 | 6 969 | 16 270 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 146 | 197 | 68 185 | 6 834 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 642 | 59 251 | 7 370 | 54 597 | 329 068 | 8 477 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 317 | 4 879 | 721 | 608 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 49 600 | 53 575 | 7 060 | 52 870 | 225 950 | 7 800 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 797 | 310 | 1 006 | 5 318 | 69 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 725 | 97 800 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 101 800 | 51 105 | 7 173 | 123 208 | 260 883 | 1 643 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 973 | 908 | 933 | 1 643 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 101 800 | 51 105 | 5 200 | 122 300 | 162 150 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 97 800 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 88 411 | 10 992 | 70 525 | 4 500 | 7 417 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 343 475 | 330 985 | 187 837 | 301 826 | 356 272 | 421 064 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 343 475 | 330 985 | 187 837 | 301 826 | 356 272 | 421 064 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 255 064 | 394 858 | 176 845 | 231 301 | 351 772 | 413 647 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 255 064 | 394 858 | 176 845 | 231 301 | 351 772 | 413 332 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 315 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 875 | 2 347 | 1 615 | 361 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 6,9 млн ₽ |
| Активы | 401,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 98 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.