Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ДЖОСЕР", Каракулино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ДЖОСЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 930 | 81 361 | 44 608 | 38 844 | 51 581 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 625 | 1 201 | 1 304 | 1 006 | 4 695 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 16 | 13 | 4 | 1 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 606 | 1 185 | 1 291 | 818 | 4 510 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 184 | 184 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 305 | 80 160 | 43 304 | 37 838 | 46 886 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 341 | 20 938 | 9 152 | 16 498 | 23 668 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | 335 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 921 | 58 966 | 31 926 | 17 280 | 17 520 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 800 | 3 690 | 3 489 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 43 | 296 | 2 | 1 666 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 197 | 130 | 368 | 208 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 218 | 29 930 | 81 361 | 104 353 | 38 844 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 746 | 625 | 1 201 | 1 662 | 1 006 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 19 | 16 | 7 | 4 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 722 | 606 | 1 185 | 1 353 | 818 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 302 | 184 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 472 | 29 305 | 80 160 | 102 691 | 37 838 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 731 | 11 341 | 20 938 | 15 148 | 16 498 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 33 | 16 | 36 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 652 | 16 684 | 58 966 | 83 692 | 17 280 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 286 | 3 690 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 89 | 43 | 43 | 6 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 204 | 197 | 523 | 368 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 930 | 81 361 | 44 608 | 38 844 | 51 581 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 | 9 200 | 16 149 | 21 520 | 23 050 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 190 | 16 139 | 21 510 | 23 040 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 208 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 208 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 878 | 72 161 | 27 251 | 17 324 | 28 531 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 247 | 194 | 1 181 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 877 | 68 914 | 27 251 | 17 130 | 27 350 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 218 | 29 930 | 81 361 | 104 353 | 38 844 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 | 52 | 9 200 | 26 618 | 21 520 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 42 | 9 190 | 26 608 | 21 510 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 172 | 29 878 | 72 161 | 77 735 | 17 324 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 3 247 | 308 | 194 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 157 | 29 877 | 68 914 | 77 125 | 17 130 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 302 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 873 | 276 | 11 593 | 27 088 | |
| Выручка за предыдущий год | 38 893 | 21 493 | 215 643 | 263 823 | 11 993 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 980 | 21 217 | 204 050 | 236 735 | 13 988 |
| Выручка за отчетный год | 21 493 | 215 643 | 177 583 | 11 993 | 36 759 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 593 | 4 992 | 6 625 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 593 | 4 992 | 6 625 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 217 | 204 050 | 172 591 | 13 988 | 30 134 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 276 | 11 593 | 27 088 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 665 | 11 444 | 8 141 | 2 109 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 205 | 2 419 | 10 325 | 1 859 | 2 856 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 460 | 2 569 | 7 165 | 3 687 | 7 372 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 740 | 21 | 11 444 | 21 613 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 936 | 1 205 | 2 419 | 6 953 | 1 859 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 804 | 1 460 | 2 569 | 12 428 | 3 687 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 6 | 9 147 | 17 144 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 15 | 2 297 | 4 771 | 453 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 302 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 2 297 | 1 275 | 453 | 579 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 429 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 795 | 429 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 9 147 | 6 866 | 1 530 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 9 147 | 6 866 | 1 530 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 | 9 147 | 17 144 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 21,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 6 тыс. ₽ |
| Активы | 29,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 52 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 574,58 |
| Рентабельность продаж | 1,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 304 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 195 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.