Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ-СТРОЙ", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 588 | 37 600 | 35 731 | 75 622 | 77 517 | 113 948 | 119 753 | 130 472 | 138 273 | 211 750 | 164 959 | 185 580 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 849 | 10 056 | 9 300 | 9 380 | 7 940 | 11 640 | 11 555 | 20 212 | 22 837 | 27 306 | 30 972 | 20 417 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 849 | 10 056 | 9 300 | 9 380 | 7 940 | 11 640 | 11 555 | 20 212 | 22 837 | 27 306 | 30 972 | 20 417 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 739 | 27 544 | 26 431 | 66 242 | 69 577 | 102 308 | 108 198 | 110 260 | 115 436 | 184 443 | 133 986 | 165 164 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 030 | 2 881 | 2 807 | 5 384 | 5 663 | 6 844 | 11 528 | 21 926 | 25 980 | 35 163 | 22 002 | 25 929 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 472 | 22 766 | 21 155 | 58 776 | 59 876 | 90 417 | 86 730 | 65 198 | 82 037 | 120 227 | 88 884 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 43 914 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 237 | 1 897 | 2 469 | 2 082 | 4 038 | 5 047 | 9 940 | 23 136 | 7 419 | 29 053 | 23 100 | 95 321 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 588 | 37 600 | 35 731 | 75 622 | 77 517 | 113 948 | 126 688 | 130 472 | 138 273 | 211 750 | 164 959 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 849 | 10 056 | 9 300 | 9 380 | 7 940 | 11 640 | 24 270 | 20 212 | 22 837 | 27 306 | 30 972 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 849 | 10 056 | 9 300 | 9 380 | 7 940 | 11 640 | 24 270 | 20 212 | 22 837 | 27 306 | 30 972 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 739 | 27 544 | 26 430 | 66 242 | 69 577 | 102 308 | 102 419 | 110 260 | 115 436 | 184 443 | 133 986 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 030 | 2 881 | 2 807 | 5 384 | 5 663 | 6 844 | 32 416 | 21 926 | 25 980 | 35 163 | 22 002 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 472 | 22 766 | 21 154 | 58 776 | 59 876 | 90 417 | 54 109 | 65 198 | 82 037 | 120 227 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 88 884 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 237 | 1 897 | 2 469 | 2 082 | 4 038 | 5 047 | 15 894 | 23 136 | 7 419 | 29 053 | 23 100 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 588 | 37 600 | 35 731 | 75 622 | 77 517 | 113 948 | 119 753 | 130 472 | 138 273 | 211 750 | 164 959 | 185 580 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 070 | 26 634 | 34 893 | 67 752 | 72 352 | 101 508 | 104 911 | 125 401 | 125 592 | 137 431 | 112 400 | 114 333 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 606 | 2 075 | 4 809 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 606 | 2 075 | 4 809 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 518 | 10 966 | 838 | 7 870 | 2 559 | 10 365 | 10 033 | 5 071 | 12 680 | 74 319 | 52 559 | 71 247 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 875 | 9 228 | 1 282 | 4 950 | 3 844 | 5 100 | 79 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 643 | 1 738 | 838 | 6 588 | 2 559 | 5 415 | 6 189 | 5 071 | 7 580 | 74 319 | 52 559 | 71 168 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 588 | 37 600 | 35 731 | 75 622 | 77 517 | 113 948 | 126 688 | 130 472 | 138 273 | 211 750 | 164 959 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 070 | 26 634 | 34 893 | 67 752 | 72 353 | 101 508 | 121 196 | 125 401 | 125 592 | 137 431 | 112 400 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 606 | 2 075 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 606 | 2 075 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 518 | 10 966 | 838 | 7 870 | 2 558 | 10 365 | 5 493 | 5 071 | 12 680 | 74 319 | 52 559 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 875 | 9 228 | 1 282 | 4 950 | 2 267 | 5 100 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 643 | 1 738 | 838 | 6 588 | 2 558 | 5 415 | 3 226 | 5 071 | 7 580 | 74 319 | 52 559 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 598 | 17 617 | 2 082 | 8 528 | 33 283 | 4 450 | 29 650 | 124 697 | 282 031 | 120 841 | 261 687 | 375 862 |
| Выручка за предыдущий год | 10 061 | 59 510 | 27 842 | 41 168 | 66 547 | 40 452 | 104 121 | 63 789 | 142 599 | 59 599 | 135 072 | 177 321 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 537 | 41 893 | 25 760 | 32 640 | 33 264 | 36 002 | 74 471 | 60 908 | 139 432 | 61 242 | 126 615 | 198 541 |
| Выручка за отчетный год | 59 510 | 27 842 | 41 168 | 66 547 | 40 452 | 104 121 | 102 088 | 142 599 | 59 599 | 135 072 | 177 321 | 378 798 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 082 | 8 528 | 33 283 | 4 450 | 29 650 | 4 799 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 082 | 8 528 | 33 283 | 4 450 | 29 650 | 4 799 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 893 | 25 760 | 32 640 | 33 264 | 36 002 | 74 471 | 97 289 | 139 432 | 61 242 | 126 615 | 198 541 | 370 276 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 617 | 2 082 | 8 528 | 33 283 | 4 450 | 29 650 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 569 | 1 587 | 9 066 | 33 165 | 5 510 | 29 980 | 4 388 | 3 700 | 3 091 | 19 367 | 26 572 | 21 277 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 92 | 102 | 247 | 191 | 717 | 20 | 143 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 52 | 3 166 | 3 420 | 794 | 4 843 | 986 | 1 066 | 3 047 | 2 836 | 12 638 | 13 450 | 9 812 |
| Прочие расходы за отчетный год | 425 | 3 661 | 2 780 | 912 | 3 536 | 465 | 760 | 653 | 235 | 6 586 | 13 122 | 11 465 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 | 17 152 | 1 587 | 9 066 | 33 165 | 5 510 | 29 980 | 3 354 | 3 700 | 3 091 | 19 367 | 26 572 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 92 | 102 | 247 | 191 | 11 | 20 | 143 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 52 | 3 166 | 3 420 | 794 | 4 843 | 986 | 2 709 | 3 047 | 2 836 | 12 638 | 13 450 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 425 | 3 661 | 2 780 | 912 | 3 536 | 465 | 634 | 653 | 235 | 6 586 | 13 122 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 504 | 17 152 | 1 587 | 8 259 | 32 860 | 4 600 | 29 155 | 2 940 | 4 205 | 191 | 11 838 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 807 | 305 | 910 | 825 | 2 005 | 1 356 | 747 | 2 528 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 807 | 305 | 910 | 825 | 985 | 1 356 | 747 | 2 528 | 4 138 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 152 | 1 587 | 8 259 | 32 860 | 4 600 | 29 155 | 3 403 | 4 205 | 191 | 11 838 | 1 933 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 152 | 1 587 | 8 259 | 32 860 | 4 600 | 29 155 | 3 403 | 4 205 | 191 | 11 838 | 1 933 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 102,1 млн ₽ | 142,6 млн ₽ | 59,6 млн ₽ | 135,1 млн ₽ | 177,3 млн ₽ | 378,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 191 тыс. ₽ | 11,8 млн ₽ | -25,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Активы | 119,8 млн ₽ | 130,5 млн ₽ | 138,3 млн ₽ | 211,8 млн ₽ | 165,0 млн ₽ | 185,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 104,9 млн ₽ | 125,4 млн ₽ | 125,6 млн ₽ | 137,4 млн ₽ | 112,4 млн ₽ | 114,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +39,7 % | -58,2 % | +126,6 % | +31,3 % | +113,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,78 | 21,74 | 9,10 | 2,48 | 2,55 | 2,32 | 1,28 ▲ | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,64 | 17,42 | 7,05 | 2,01 | 2,13 | 1,95 | 0,96 ▲ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,99 | 4,56 | 0,59 | 0,39 | 0,44 | 1,95 | 0,60 ▲ | 1,01 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,96 | 0,91 | 0,65 | 0,68 | 0,62 | 0,27 ▲ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,04 | 0,10 | 0,54 | 0,47 | 0,62 | 1,20 ▲ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | 4,7 % | 2,2 % | -2,8 % | 6,3 % | -12,0 % | 2,2 % | 3,8 % ▼ | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | 3,3 % | 2,9 % | 0,3 % | 8,8 % | -14,1 % | 0,5 % | 1,9 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 3,2 % | 0,1 % | 5,6 % | -15,2 % | 1,0 % | 0,5 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,2 % | 3,4 % | 0,2 % | 8,6 % | -22,3 % | 1,7 % | 7,1 % ▼ | 3,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,85 | 1,09 | 0,43 | 0,64 | 1,07 | 2,04 | 0,76 ▲ | 1,08 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 310 дн. | 167 дн. | 502 дн. | 325 дн. | 183 дн. | — | 141 дн. | 98 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 57 дн. | 155 дн. | 101 дн. | 40 дн. | 26 дн. | 51 дн. ▲ | 23 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 23 дн. | 13 дн. | 45 дн. | 214 дн. | 97 дн. | 70 дн. | 151 дн. ▲ | 113 дн. |
| Финансовый цикл | 330 дн. | 211 дн. | 612 дн. | 212 дн. | 127 дн. | — | 16 дн. | 68 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,91 | 0,95 | 0,89 | 0,60 | 0,61 | 0,57 | 0,34 ▲ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 13,05 | — | — | — | — | — | 2,09 | 19,48 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4792).