Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АК БАРС ДОМ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АК БАРС ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 508 | 39 536 | 37 697 | 39 563 | 661 125 | 691 475 | 724 863 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 841 | 3 408 | 2 839 | 1 359 | 2 412 | 1 781 | 2 454 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 178 | 939 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 841 | 2 123 | 1 554 | 74 | 1 127 | 317 | 230 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 285 | 1 285 | 1 285 | 1 285 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 285 | 1 285 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 667 | 36 128 | 34 858 | 38 204 | 658 713 | 689 694 | 722 409 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 483 | 7 003 | 4 223 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 265 | 34 687 | 34 201 | 37 116 | 652 648 | 86 855 | 157 407 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 56 | 595 727 | 560 616 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 440 | 1 180 | 657 | 1 088 | 6 065 | 50 | 75 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 479 | 205 | 58 | 87 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 285 | 50 304 | 39 536 | 37 697 | 39 563 | 661 511 | 691 475 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 405 | 2 841 | 3 408 | 2 839 | 1 359 | 2 416 | 1 781 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 226 | 178 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 405 | 2 841 | 2 123 | 1 554 | 74 | 905 | 317 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 285 | 1 285 | 1 285 | 1 285 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 285 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 879 | 47 463 | 36 128 | 34 858 | 38 204 | 659 095 | 689 694 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 | 11 483 | 2 | 7 003 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 633 | 34 061 | 34 948 | 34 201 | 37 116 | 28 927 | 86 855 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 623 990 | 595 727 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 209 | 1 440 | 1 180 | 657 | 1 088 | 6 065 | 50 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 479 | 110 | 58 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 508 | 39 536 | 37 697 | 39 563 | 661 125 | 691 475 | 724 863 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 061 | 31 306 | 35 651 | 28 309 | 1 099 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 051 | 1 089 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 613 112 | 620 382 | 615 608 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 613 112 | 620 382 | 615 608 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 447 | 43 809 | 6 391 | 3 912 | 19 704 | 74 563 | 108 156 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 747 | 17 005 | 3 057 | 1 885 | 48 116 | 94 652 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 701 | 26 804 | 3 334 | 3 912 | 17 819 | 24 188 | 10 438 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 258 | 3 066 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 285 | 50 304 | 39 536 | 37 697 | 39 563 | 661 511 | 691 475 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 778 | 2 060 | 31 306 | 35 651 | 28 334 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 768 | 2 050 | 28 324 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 613 112 | 620 382 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 613 112 | 620 382 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 507 | 48 244 | 43 809 | 6 391 | 3 912 | 20 064 | 74 563 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 11 747 | 17 005 | 3 057 | 1 885 | 48 116 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 502 | 36 497 | 26 804 | 3 334 | 3 912 | 18 179 | 24 188 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 258 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 048 | 61 984 | 38 008 | 5 677 | 40 902 | 64 469 | |
| Выручка за предыдущий год | 47 048 | 62 027 | 56 624 | 86 165 | 43 357 | 40 902 | 64 469 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 | 61 216 | 48 157 | 37 680 | |||
| Выручка за отчетный год | 62 027 | 56 624 | 86 165 | 43 357 | 40 902 | 64 469 | 135 332 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 984 | 45 141 | 38 009 | 5 677 | 64 469 | 132 532 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 390 | 38 009 | 5 677 | 18 484 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 364 | 4 377 | 9 061 | 7 687 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 53 230 | 45 356 | 63 454 | 106 361 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 | 11 483 | 48 156 | 37 680 | 57 396 | 2 800 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 621 | 1 390 | 38 008 | 5 677 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 364 | 4 588 | 9 061 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 44 427 | 53 230 | 52 806 | 63 454 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 452 | 36 115 | 5 333 | 5 768 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 32 929 | 45 093 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 747 | 1 558 | 1 345 | 1 885 | 46 232 | 46 536 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 154 | 88 | 30 | 2 012 | 17 651 | 618 | 1 164 |
| Прочие расходы за отчетный год | 345 | 1 562 | 579 | 2 356 | 5 882 | 10 546 | 12 437 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 235 | 453 | 36 114 | 5 333 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 647 | 32 929 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 747 | 1 558 | 1 345 | 1 885 | 46 232 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 153 | 88 | 30 | 2 012 | 3 | 618 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 387 | 343 | 1 562 | 579 | 2 356 | 5 871 | 10 546 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 768 | 282 | 35 392 | 4 344 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 467 | 171 | 34 | 722 | 989 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 171 | 722 | 989 | 732 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 80 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 285 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 34 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 281 | 35 393 | 4 344 | 4 569 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 281 | 35 393 | 4 344 | 4 569 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 768 | 282 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 768 | 2 050 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 778 | 2 060 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 051 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 061 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 283 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 283 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 283 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 283 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 333 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 333 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 333 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 333 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 061 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 778 | 2 060 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 101 417 | 119 752 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 72 345 | 51 769 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 072 | 67 983 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 104 186 | 120 012 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 51 842 | 11 569 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 646 | 36 431 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 691 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 007 | 72 012 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 35,4 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | -7,3 млн ₽ | -31,8 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Активы | 37,7 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | 661,1 млн ₽ | 691,5 млн ₽ | 724,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 31,3 млн ₽ | 35,7 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,45 | 9,77 | 33,43 | 9,25 | 6,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,45 | 9,77 | 33,43 | 9,16 | 6,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,28 | 0,31 | 7,99 | 5,18 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,90 | 0,04 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 0,11 | 22,35 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 93,9 % | 11,0 % | -1,1 % | -4,6 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 113,1 % | 12,2 % | -25,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 550 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.