Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАЛЭНД КО", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАЛЭНД КО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 041 | 1 936 | 8 007 | 4 708 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 242 | 1 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 242 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 040 | 1 936 | 7 766 | 4 706 |
| Запасы на конец отчетного года | 71 | 723 | 3 617 | 521 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 918 | 1 204 | 3 673 | 3 788 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 51 | 9 | 476 | 397 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 513 | 1 041 | 10 928 | 8 007 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 242 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 | 242 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 515 | 1 040 | 10 927 | 7 766 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 | 71 | 4 209 | 3 617 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 446 | 918 | 6 263 | 3 673 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 51 | 455 | 476 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 041 | 1 936 | 8 007 | 4 708 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 099 | 2 670 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 192 | 180 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 192 | 180 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 250 | 2 353 | 1 716 | 1 858 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 342 | 200 | 10 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 908 | 2 153 | 1 716 | 1 848 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 513 | 1 041 | 10 928 | 8 007 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 109 | 8 318 | 6 099 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 192 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 192 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 404 | 1 250 | 2 610 | 1 716 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 158 | 342 | 709 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 246 | 908 | 1 901 | 1 716 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 976 | 6 408 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 070 | 4 435 | 31 540 | 2 290 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 906 | 5 713 | 25 132 | 3 257 |
| Выручка за отчетный год | 4 435 | 11 433 | 2 290 | 490 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 713 | 11 621 | 3 257 | 4 065 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 408 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 40 | 13 | 244 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 56 | 22 | 99 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 | 6 394 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 | 13 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 50 | 53 | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 119 | 6 114 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 280 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,4 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | -204 тыс. ₽ | -976 тыс. ₽ | -3,4 млн ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -209 тыс. ₽ | -417 тыс. ₽ | 6,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 0,82 | 4,53 | 2,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,52 | 2,42 | 2,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,28 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | -0,20 | -0,22 | 0,76 | 0,57 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,31 | 0,76 |
| Рентабельность продаж | -28,8 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -29,9 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -127,6 % | -10,5 % | -12,2 % | -72,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -16,0 % | -128,5 % |
| Оборачиваемость активов | 4,26 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 76 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 23 дн. | 405 дн. | 47 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.