Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГА-ЗИТАР", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГА-ЗИТАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 81 009 | 81 446 | 100 273 | 119 453 | 178 892 | 152 140 | 167 810 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 287 | 1 617 | 1 673 | 1 266 | 767 | 558 | 841 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 | 3 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 276 | 1 610 | 1 670 | 1 266 | 767 | 558 | 783 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 58 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 78 722 | 79 829 | 98 600 | 118 188 | 178 125 | 151 582 | 166 969 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 053 | 36 036 | 71 201 | 88 920 | 125 148 | 119 235 | 131 300 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 573 | 97 | 2 760 | 216 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 467 | 42 210 | 22 391 | 28 860 | 46 500 | 27 354 | 33 692 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 202 | 1 518 | 1 374 | 228 | 3 296 | 4 324 | 1 958 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 65 | 61 | 83 | 421 | 453 | 16 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 153 | 80 804 | 81 161 | 98 559 | 119 459 | 177 754 | 152 140 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 509 | 2 287 | 1 617 | 1 673 | 1 266 | 767 | 558 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 | 7 | 3 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 509 | 2 276 | 1 610 | 1 670 | 1 266 | 767 | 558 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 644 | 78 517 | 79 544 | 96 886 | 118 193 | 176 987 | 151 582 |
| Запасы на конец предыдущего года | 513 | 33 053 | 36 038 | 71 202 | 88 920 | 125 145 | 119 233 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 255 | 3 573 | 97 | 2 760 | 218 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 260 | 41 940 | 41 923 | 20 675 | 28 865 | 45 365 | 27 354 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 871 | 1 202 | 1 518 | 1 374 | 228 | 3 296 | 4 324 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 67 | 65 | 61 | 83 | 421 | 453 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 81 009 | 81 446 | 100 273 | 119 453 | 178 892 | 152 140 | 167 810 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 878 | 7 263 | 9 427 | 35 321 | 46 777 | 58 354 | 78 338 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 253 | 9 417 | 35 311 | 46 767 | 58 344 | 78 328 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 7 | 6 | 1 | 234 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 7 | 6 | 1 | 234 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 131 | 74 183 | 90 844 | 84 125 | 132 109 | 93 785 | 89 239 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 083 | 15 000 | 7 700 | 15 000 | 1 000 | 22 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 70 048 | 59 183 | 83 144 | 69 125 | 131 109 | 71 149 | 88 327 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 635 | 912 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 153 | 80 804 | 81 161 | 98 559 | 119 458 | 177 754 | 152 140 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 418 | 3 881 | 7 263 | 9 527 | 35 325 | 46 773 | 58 354 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 871 | 7 253 | 9 517 | 35 315 | 46 763 | 58 344 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 7 | 6 | 1 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 7 | 6 | 1 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 735 | 76 923 | 73 898 | 89 029 | 84 126 | 130 975 | 93 785 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 7 083 | 15 000 | 7 700 | 15 000 | 1 000 | 22 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 695 | 69 840 | 58 898 | 81 329 | 69 126 | 129 975 | 71 149 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 635 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 391 | 36 407 | 36 593 | 38 216 | 66 591 | 61 803 | 71 645 |
| Выручка за предыдущий год | 13 456 | 313 175 | 355 449 | 387 565 | 527 699 | 582 560 | 708 514 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 935 | 276 768 | 318 856 | 349 349 | 461 108 | 520 757 | 636 869 |
| Выручка за отчетный год | 313 179 | 355 451 | 387 565 | 527 709 | 582 563 | 708 514 | 838 094 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 594 | 38 198 | 66 601 | 61 807 | 71 645 | 96 036 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 608 | 6 426 | 32 450 | 19 676 | 22 990 | 30 382 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 986 | 31 772 | 34 151 | 42 131 | 48 655 | 65 654 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 302 517 | 318 857 | 349 367 | 461 108 | 520 756 | 636 869 | 742 058 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 658 | 7 607 | 6 448 | 32 440 | 19 675 | 22 990 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 749 | 28 986 | 31 768 | 34 151 | 42 128 | 48 655 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 024 | 4 239 | 2 709 | 32 260 | 17 543 | 15 139 | 24 953 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 669 | 1 786 | 2 030 | 390 | 2 025 | 5 355 | 3 519 |
| Прочие доходы за отчетный год | 854 | 1 026 | 2 544 | 2 303 | 169 | 2 347 | 823 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 501 | 2 609 | 4 231 | 2 103 | 277 | 4 843 | 2 733 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 4 342 | 4 238 | 2 774 | 32 266 | 14 965 | 15 139 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 669 | 1 786 | 2 030 | 390 | 2 025 | 5 355 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 854 | 1 026 | 2 587 | 2 287 | 2 347 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 6 501 | 2 609 | 4 231 | 2 071 | 2 685 | 4 843 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 413 | 3 463 | 3 382 | 2 213 | 25 799 | 11 448 | 11 581 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 102 | 879 | 856 | 559 | 6 462 | 3 518 | 3 563 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 5 | 1 | 5 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 886 | 857 | 546 | 6 461 | 3 519 | 3 562 | 4 751 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 5 | 1 | 5 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 58 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 460 | 3 382 | 2 161 | 25 794 | 14 025 | 11 238 | 19 655 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 460 | 3 382 | 2 161 | 25 794 | 14 025 | 11 238 | 19 655 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 463 | 3 382 | 2 213 | 25 799 | 11 448 | 11 581 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 255 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 265 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 417 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 427 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 162 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 162 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 162 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 162 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 427 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 265 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 5 833 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 780 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 053 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 25,8 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 19,7 млн ₽ |
| Активы | 119,5 млн ₽ | 152,1 млн ₽ | 167,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 1,62 | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,34 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,6 % | 7,4 % | 11,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. | 68 дн. | 65 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.