Финансы ООО "ТЭТРА СЕРВИСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭТРА СЕРВИСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 340 | 3 218 | 2 521 | 3 383 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 | 107 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 58 | 107 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 282 | 3 111 | 2 521 | 3 383 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 618 | 1 094 | 1 505 | 1 805 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 659 | 2 018 | 955 | 1 578 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 61 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 274 | 4 340 | 575 | 2 521 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 101 | 58 | 177 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 101 | 58 | 177 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 173 | 4 282 | 398 | 2 521 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 778 | 2 618 | 1 505 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 333 | 1 659 | 396 | 955 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 | 5 | 2 | 61 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 340 | 3 218 | 2 521 | 3 383 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 104 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 94 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 810 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 810 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 839 | 3 114 | 2 551 | 3 396 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 839 | 3 114 | 2 551 | 3 396 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 274 | 4 340 | 575 | 2 521 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 810 | 810 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 810 | 810 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 553 | 3 839 | 617 | 2 551 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 553 | 3 839 | 617 | 2 551 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 221 | 125 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 637 | 2 628 | 6 972 | 3 497 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 584 | 2 985 | 6 847 | 3 677 |
| Выручка за отчетный год | 2 628 | 15 734 | 3 497 | 5 166 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 174 | 67 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 67 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 582 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 649 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 720 | 8 560 | 3 677 | 5 099 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 125 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 682 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 53 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 62 | 15 | 21 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | 363 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 57 | 168 | 46 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 195 | 32 | 15 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 59 | 50 | 363 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 136 | 12 | 93 | 168 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 12 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 4 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 | 17 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 17 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,6 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | -114 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ |
| Активы | 4,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -309 тыс. ₽ | — | -30 тыс. ₽ | -13 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,00 | 0,99 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,65 | 0,40 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,07 | — | -0,01 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -41,6 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -40,1 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,3 % | -3,5 % | 0,5 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,61 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 230 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 257 дн. | 47 дн. | 149 дн. | 129 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.