Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ ПАНДОРА", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ ПАНДОРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 852 | 9 485 | 14 706 | 23 102 | 17 204 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 521 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 521 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 852 | 9 485 | 14 185 | 23 103 | 17 204 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 611 | 4 383 | 5 121 | 9 050 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 867 | 4 562 | 8 668 | 13 305 | 17 204 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 374 | 540 | 396 | 748 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 059 | 6 852 | 9 485 | 17 261 | 30 092 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 521 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 521 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 059 | 6 852 | 9 485 | 16 740 | 30 092 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 404 | 5 611 | 4 383 | 7 387 | 12 884 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 639 | 867 | 4 562 | 8 957 | 17 204 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 374 | 540 | 396 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 852 | 9 485 | 14 706 | 23 102 | 17 204 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 | 195 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 817 | 9 290 | 14 953 | 23 322 | 27 828 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 517 | 305 | 595 | 10 | 21 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 300 | 8 985 | 14 358 | 23 312 | 27 807 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 059 | 6 852 | 9 485 | 17 261 | 30 092 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 | 195 | 2 250 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 115 | 6 817 | 9 290 | 17 509 | 27 842 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 234 | 517 | 305 | 595 | 10 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 881 | 6 300 | 8 985 | 16 914 | 27 832 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 55 | 210 | 99 | 450 |
| Выручка за предыдущий год | 3 829 | 3 102 | 16 516 | 15 139 | 11 236 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 818 | 3 047 | 16 306 | 15 040 | 10 786 |
| Выручка за отчетный год | 3 102 | 16 516 | 17 407 | 14 688 | 148 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 | 210 | 100 | 200 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 55 | 210 | 100 | 200 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 047 | 16 306 | 17 307 | 14 488 | 13 117 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 | 55 | 210 | 99 | 450 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 53 | 201 | 72 | 61 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 347 | 106 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 9 | 28 | 486 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 53 | 201 | 71 | 407 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 2 | 9 | 28 | 43 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 42 | 161 | 57 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 11 | 40 | 14 | 626 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 40 | 15 | 12 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 42 | 161 | 57 | 49 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 161 | 57 | 49 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 42 тыс. ₽ | 161 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ | -12,9 млн ₽ |
| Активы | 6,9 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 17,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 35 тыс. ₽ | 195 тыс. ₽ | -247 тыс. ₽ | -220 тыс. ₽ | -10,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,02 | 0,95 | 0,99 | 0,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,55 | 0,61 | 0,60 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 | -0,02 | -0,01 | -0,62 |
| Финансовый рычаг | 194,77 | 47,64 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 1,7 % | 0,4 % | 0,2 % | -74,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 120,0 % | 82,6 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 672 дн. | 98 дн. | 108 дн. | 228 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -62 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.