Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "ИДЕЛЬ", Карадуван
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "ИДЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 444 | 70 371 | 77 190 | 72 399 | 57 146 | 60 644 | 54 168 | 86 662 | 102 294 | 106 919 | 115 041 | 108 890 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 267 | 44 285 | 42 950 | 37 476 | 30 131 | 27 414 | 18 834 | 27 199 | 37 496 | 47 681 | 45 281 | 63 829 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 267 | 44 285 | 42 950 | 37 467 | 30 122 | 27 405 | 18 825 | 27 190 | 37 496 | 47 681 | 45 281 | 40 384 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 23 445 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 178 | 26 086 | 34 239 | 34 923 | 27 015 | 33 230 | 35 334 | 59 463 | 64 798 | 59 239 | 69 760 | 45 061 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 015 | 5 228 | 2 687 | 2 778 | 1 146 | 1 334 | 405 | 13 713 | 6 515 | 9 595 | 7 578 | 16 044 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 537 | 174 | 686 | 57 | 830 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 993 | 19 740 | 31 236 | 31 279 | 24 270 | 30 507 | 34 533 | 45 304 | 58 251 | 49 383 | 37 438 | 28 476 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 320 | 23 405 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 170 | 234 | 25 | 14 | 1 385 | 137 | 84 | 446 | 32 | 261 | 2 | 337 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 347 | 117 | 165 | 156 | 933 | 311 | 506 | 204 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 466 | 35 583 | 69 573 | 73 232 | 72 399 | 57 145 | 60 724 | 72 963 | 86 662 | 102 294 | 106 919 | 115 041 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 037 | 20 267 | 44 285 | 43 481 | 37 476 | 30 131 | 27 422 | 13 207 | 27 199 | 37 496 | 47 681 | 68 686 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 037 | 20 267 | 44 285 | 43 472 | 37 467 | 30 122 | 27 413 | 13 198 | 27 190 | 37 496 | 47 681 | 45 281 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 23 405 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 429 | 15 316 | 25 288 | 29 751 | 34 923 | 27 014 | 33 302 | 59 756 | 59 463 | 64 798 | 59 238 | 46 355 |
| Запасы на конец предыдущего года | 289 | 5 015 | 850 | 2 792 | 2 778 | 1 146 | 1 334 | 999 | 13 713 | 6 515 | 9 595 | 7 578 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 712 | 537 | 174 | 686 | 57 | 1 064 | 830 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 137 | 9 180 | 23 546 | 26 530 | 31 280 | 24 270 | 30 559 | 58 731 | 45 304 | 58 251 | 25 590 | 37 439 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 340 | 22 255 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 170 | 234 | 25 | 14 | 1 385 | 137 | 26 | 446 | 32 | 261 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 239 | 121 | 230 | 165 | 156 | 933 | 473 | 506 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 444 | 70 371 | 77 190 | 72 399 | 57 146 | 60 644 | 54 168 | 86 662 | 102 294 | 106 919 | 115 041 | 108 890 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 356 | 51 839 | 54 466 | 36 755 | 34 729 | 29 901 | 30 393 | 44 454 | 56 888 | 51 579 | 48 652 | 48 826 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 010 | 1 010 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 839 | 53 466 | 35 755 | 33 729 | 28 901 | 29 393 | 47 642 | 47 816 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 469 | 4 666 | 641 | 5 650 | 3 666 | 16 611 | 17 053 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 469 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 666 | 641 | 5 650 | 3 666 | 16 611 | 17 053 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 089 | 18 533 | 22 724 | 16 175 | 22 417 | 26 076 | 23 134 | 36 558 | 41 740 | 38 730 | 49 336 | 60 064 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 277 | 6 290 | 4 310 | 1 425 | 14 723 | 9 622 | 12 028 | 17 621 | 12 317 | 6 980 | 15 000 | 7 990 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 524 | 12 243 | 18 414 | 14 750 | 7 694 | 16 454 | 11 106 | 16 914 | 26 731 | 27 666 | 31 421 | 52 074 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 915 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 288 | 2 023 | 2 692 | 4 084 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 466 | 35 583 | 69 573 | 73 232 | 72 399 | 57 145 | 60 724 | 72 963 | 86 662 | 102 294 | 106 919 | 115 041 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 542 | 11 356 | 52 465 | 51 683 | 36 754 | 34 729 | 29 901 | 27 513 | 44 454 | 56 888 | 51 579 | 48 652 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 010 | 1 010 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 346 | 51 465 | 50 683 | 35 754 | 33 729 | 28 901 | 50 569 | 47 642 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 460 | 19 469 | 4 666 | 6 612 | 5 650 | 3 666 | 16 611 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 460 | 19 469 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 666 | 6 612 | 5 650 | 3 666 | 16 611 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 925 | 24 227 | 17 108 | 15 089 | 16 176 | 22 417 | 26 156 | 38 838 | 36 558 | 41 740 | 38 730 | 66 389 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 277 | 6 290 | 1 436 | 1 510 | 14 723 | 9 622 | 24 185 | 17 621 | 12 317 | 6 980 | 15 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 925 | 19 950 | 10 818 | 13 652 | 14 666 | 7 694 | 16 534 | 13 641 | 16 914 | 26 731 | 27 666 | 48 474 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 084 | 2 915 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 012 | 2 023 | 2 692 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 549 981 | 90 646 | 89 222 | 23 135 | 22 074 | 19 558 | 23 884 | 891 566 | 901 277 | 1 241 665 | 94 642 | 127 558 |
| Выручка за предыдущий год | 278 581 | 385 520 | 520 635 | 419 961 | 358 461 | 373 254 | 409 137 | 446 615 | 452 120 | 621 794 | 520 534 | 824 163 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 271 400 | 294 874 | 431 413 | 396 826 | 336 387 | 353 696 | 385 253 | 444 951 | 449 157 | 619 871 | 425 892 | 696 605 |
| Выручка за отчетный год | 385 520 | 520 535 | 419 961 | 358 461 | 373 254 | 409 137 | 260 484 | 452 120 | 621 794 | 520 534 | 824 163 | 1 069 535 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 101 624 | 23 120 | 22 076 | 19 558 | 23 884 | 23 008 | 127 558 | 133 475 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 961 | 3 037 | 6 005 | 3 332 | 6 649 | 4 674 | 22 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 80 663 | 20 083 | 16 071 | 16 226 | 17 235 | 18 334 | 123 029 | 125 473 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 985 | 7 980 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 372 327 | 418 911 | 396 841 | 336 385 | 353 696 | 385 253 | 237 476 | 449 157 | 619 871 | 530 345 | 696 605 | 936 060 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 193 | 20 965 | 2 804 | 6 003 | 3 332 | 6 649 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 77 453 | 68 257 | 20 331 | 16 071 | 16 226 | 17 235 | 96 947 | 123 029 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 507 | 5 985 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 139 | 19 056 | 1 977 | 452 | 4 267 | 3 539 | 12 309 | 207 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 202 | 2 | 2 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 436 | 1 000 | 1 184 | 1 753 | 360 | 727 | 1 499 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 259 | 159 | 3 665 | 615 | 2 367 | 617 | 1 535 | 1 101 | 8 417 | 805 | 4 650 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 880 | 1 905 | 1 219 | 23 167 | 4 478 | 13 845 | 4 841 | 1 548 | 685 | 3 532 | 1 462 | 2 966 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 201 | 12 572 | 19 062 | 8 565 | 4 267 | 3 539 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 284 | 436 | 569 | 671 | 1 184 | 1 753 | 360 | 727 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 259 | 2 | 442 | 3 665 | 817 | 2 367 | 3 735 | 1 535 | 1 101 | 8 417 | 626 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 201 | 880 | 1 905 | 4 053 | 23 167 | 4 909 | 13 825 | 4 159 | 1 548 | 685 | 3 532 | 1 284 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 058 | 11 824 | 16 339 | 516 | 1 766 | 368 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 922 | 748 | 2 723 | 994 | 696 | 53 | 218 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 748 | 2 722 | 994 | 696 | 218 | 24 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 824 | 16 334 | 1 977 | 452 | 1 766 | 368 | 171 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 824 | 16 334 | 1 977 | 452 | 1 766 | 368 | 171 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 824 | 16 339 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 683 | 35 754 | 33 729 | 28 901 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 51 683 | 36 754 | 34 729 | 29 901 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 755 | 33 729 | 28 901 | 29 393 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 755 | 34 729 | 29 901 | 30 393 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 492 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 492 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 492 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 492 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 928 | 2 026 | 4 828 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 928 | 2 026 | 4 828 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 928 | 2 026 | 4 828 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 14 928 | 2 026 | 4 828 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 755 | 34 729 | 29 901 | 30 393 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 51 683 | 36 754 | 34 729 | 29 901 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 273 | 10 921 | 894 | 7 346 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 356 151 | 424 793 | 404 251 | 243 417 | 818 786 | 1 085 651 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 348 267 | 410 207 | 390 089 | 232 746 | 814 741 | 1 079 117 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 884 | 14 586 | 14 162 | 10 671 | 4 045 | 6 534 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 352 878 | 413 872 | 404 323 | 242 523 | 827 065 | 1 078 305 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 319 676 | 367 564 | 355 089 | 217 435 | 779 209 | 1 023 936 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 080 | 13 284 | 14 405 | 13 780 | 26 964 | 34 345 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 819 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 917 | 764 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 122 | 31 288 | 34 829 | 11 308 | 20 892 | 19 260 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 868 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 868 | 493 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 493 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 868 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 441 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 441 | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 332 | 13 650 | 7 097 | 8 020 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 332 | 13 742 | 13 650 | 7 097 | 28 050 | 16 990 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 28 050 | 16 990 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 332 | 13 742 | 13 650 | 2 097 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 344 | 20 030 | 24 000 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 344 | 20 030 | 24 000 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 473 | 1 371 | 13 578 | 7 991 | 336 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 260,5 млн ₽ | 452,1 млн ₽ | 621,8 млн ₽ | 520,5 млн ₽ | 824,2 млн ₽ | 1,07 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 452 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 368 тыс. ₽ | -5,3 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | 171 тыс. ₽ | ||
| Активы | 54,2 млн ₽ | 86,7 млн ₽ | 102,3 млн ₽ | 106,9 млн ₽ | 115,0 млн ₽ | 108,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 30,4 млн ₽ | 44,5 млн ₽ | 56,9 млн ₽ | 51,6 млн ₽ | 48,7 млн ₽ | 48,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +73,6 % | +37,5 % | -16,3 % | +58,3 % | +29,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 | 1,63 | 1,55 | 1,53 | 1,41 | 0,75 | 1,77 ▼ | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,50 | 1,25 | 1,40 | 1,28 | 1,23 | 0,48 | 1,11 ▼ | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,47 | 0,01 | 0,79 ▼ | 0,65 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,51 | 0,56 | 0,48 | 0,42 | 0,45 | 0,43 ▲ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 0,78 | 0,95 | 0,80 | 1,07 | 1,36 | 1,23 | 0,88 ▼ | 0,90 |
| Рентабельность продаж | 1,8 % | 0,7 % | 0,3 % | -1,9 % | -0,2 % | 0,0 % | 3,2 % ▼ | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 0,4 % | 0,1 % | -1,0 % | -0,4 % | 0,0 % | 1,7 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 2,0 % | 0,4 % | -5,0 % | -2,5 % | 0,2 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,5 % | 4,0 % | 0,6 % | -10,3 % | -6,0 % | 0,4 % | 8,8 % ▼ | 9,9 % |
| Оборачиваемость активов | 4,81 | 5,22 | 6,08 | 4,87 | 7,16 | 9,82 | 1,51 ▲ | 1,76 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 48 дн. | 37 дн. | 34 дн. | 35 дн. | 17 дн. | 10 дн. | 61 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 11 дн. | 4 дн. | 7 дн. | 4 дн. | 6 дн. | 54 дн. ▲ | 40 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 17 дн. | 14 дн. | 16 дн. | 19 дн. | 16 дн. | 20 дн. | 69 дн. ▲ | 67 дн. |
| Финансовый цикл | 32 дн. | 34 дн. | 22 дн. | 22 дн. | 4 дн. | -4 дн. | 38 дн. ▲ | 22 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,35 | 0,39 | 0,36 | 0,35 | 0,29 | -0,33 | 0,51 ▼ | 0,44 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,64 | — | — | — | 3,12 | 1,39 | 4,84 ▼ | 3,59 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.11.39 (компаний: 15776).