Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТНЕФТЕХИМ", Набережные челны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТНЕФТЕХИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 139 745 | 222 234 | 190 919 | 311 886 | 443 242 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 582 | 27 822 | 22 380 | 17 366 | 14 092 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 24 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 558 | 27 822 | 22 380 | 17 366 | 14 092 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 134 163 | 194 412 | 168 539 | 294 521 | 429 149 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 828 | 53 321 | 53 280 | 67 410 | 132 134 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 034 | 1 221 | 1 221 | 1 218 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 110 066 | 121 338 | 102 473 | 217 329 | 281 535 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 053 | 7 051 | 7 635 | 7 385 | 13 163 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 091 | 7 210 | 3 511 | 520 | 532 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 125 | 458 | 420 | 656 | 567 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 76 398 | 139 745 | 222 234 | 191 916 | 311 886 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 694 | 5 558 | 27 822 | 23 880 | 17 366 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 694 | 5 558 | 27 822 | 23 880 | 17 366 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 73 704 | 134 187 | 194 412 | 168 036 | 294 520 |
| Запасы на конец предыдущего года | 492 | 5 828 | 53 321 | 53 280 | 67 410 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 035 | 1 221 | 1 221 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 448 | 110 066 | 121 337 | 102 473 | 217 329 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 291 | 7 053 | 7 051 | 7 635 | 7 385 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 473 | 11 091 | 7 210 | 3 008 | 520 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 149 | 458 | 420 | 656 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 139 745 | 222 234 | 190 919 | 311 886 | 443 242 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 222 | 3 230 | 20 261 | 24 859 | 26 131 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 14 268 | 14 268 | 14 268 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 212 | 3 220 | 5 993 | 10 591 | 11 863 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 137 523 | 219 004 | 170 658 | 287 027 | 417 110 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 114 390 | 208 400 | 152 610 | 182 608 | 249 146 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 133 | 10 604 | 18 048 | 104 419 | 167 964 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 76 398 | 139 745 | 222 234 | 191 916 | 311 886 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 113 | 2 222 | 3 230 | 20 261 | 24 859 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 14 268 | 14 268 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 103 | 2 212 | 3 220 | 5 993 | 10 591 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 285 | 137 523 | 219 004 | 171 655 | 287 027 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 012 | 114 390 | 208 400 | 152 625 | 182 608 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 273 | 23 133 | 10 604 | 19 030 | 104 419 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 589 | 134 475 | 150 603 | 188 750 | 166 624 |
| Выручка за предыдущий год | 277 638 | 2 184 468 | 2 640 999 | 2 961 259 | 2 608 737 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 268 049 | 2 049 993 | 2 490 396 | 2 772 509 | 2 442 113 |
| Выручка за отчетный год | 2 184 468 | 2 640 999 | 2 961 259 | 2 608 737 | 2 008 806 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 475 | 150 603 | 188 750 | 166 624 | 117 454 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 255 | 25 346 | 35 136 | 36 348 | 49 150 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 127 406 | 115 650 | 146 240 | 121 185 | 60 010 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 814 | 9 607 | 7 374 | 9 091 | 8 294 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 049 993 | 2 490 396 | 2 772 509 | 2 442 113 | 1 891 352 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 137 | 6 255 | 25 346 | 35 136 | 36 348 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 488 | 127 406 | 115 650 | 146 240 | 121 185 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 964 | 814 | 9 607 | 7 374 | 9 091 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 391 | 1 262 | 3 328 | 5 748 | 14 987 |
| Проценты к получению за отчетный год | 595 | 422 | 474 | 503 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 871 | 24 117 | 30 262 | 25 060 | 31 014 |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 10 216 | 3 180 | 2 756 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 014 | 562 | 12 184 | 9 194 | 6 408 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 222 | 1 391 | 1 262 | 3 328 | 5 748 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 595 | 422 | 474 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 858 | 3 871 | 24 117 | 30 262 | 25 060 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 21 | 10 216 | 3 180 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 | 1 014 | 562 | 12 184 | 9 194 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 973 | 1 109 | 1 008 | 2 773 | 4 598 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 249 | 278 | 252 | 555 | 1 150 |
| Прочее за предыдущий год | 4 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 278 | 252 | 555 | 1 150 | 2 997 |
| Прочее за отчетный год | 4 | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 109 | 1 008 | 2 773 | 4 598 | 11 990 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 109 | 1 008 | 2 773 | 4 598 | 11 990 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 973 | 1 109 | 1 008 | 2 773 | 4 598 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 14 268 | 14 268 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 220 | 5 993 | 10 591 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 230 | 20 261 | 24 859 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 268 | 14 268 | 14 268 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 993 | 10 591 | 11 863 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 261 | 24 859 | 26 131 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 14 258 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 773 | 4 598 | 11 990 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 773 | 4 598 | 11 990 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 773 | 4 598 | 11 990 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 773 | 4 598 | 11 990 | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 14 258 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 718 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 718 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 718 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 718 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 261 | 24 860 | 26 131 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 230 | 20 261 | 24 859 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 52 604 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 555 669 | 3 130 411 | 2 446 726 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 553 079 | 3 130 360 | 2 446 698 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 590 | 51 | 28 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 503 065 | 3 160 214 | 2 486 563 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 462 082 | 3 119 171 | 2 418 331 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 529 | 5 207 | 8 372 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 30 262 | 25 060 | 32 516 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 239 | 2 048 | 7 924 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 953 | 8 728 | 19 420 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 262 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | 262 | 5 329 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 200 | 262 | 5 329 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 750 | 24 196 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 750 | 24 196 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 27 053 | 58 716 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 809 689 | 950 385 | 1 132 022 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 809 689 | 950 385 | 1 132 022 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 865 441 | 923 332 | 1 073 306 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 325 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 865 441 | 923 332 | 1 063 981 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 12,0 млн ₽ |
| Активы | 190,9 млн ₽ | 311,9 млн ₽ | 443,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,03 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,78 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 1,5 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 10 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.