Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРС", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 257 | 3 585 | 3 216 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 248 | 3 584 | 3 216 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 045 | 1 727 | 886 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 192 | 1 826 | 2 217 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 31 | 113 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 227 | 3 846 | 3 583 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 5 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 214 | 3 841 | 3 583 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 611 | 2 481 | 2 027 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 553 | 1 084 | 1 435 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 276 | 121 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 257 | 3 585 | 3 216 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 111 | 578 | 598 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 146 | 3 007 | 2 618 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 218 | 1 162 | 1 467 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 928 | 1 845 | 1 151 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 227 | 3 846 | 3 583 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 190 | 381 | 784 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 037 | 3 465 | 2 799 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 218 | 2 031 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 819 | 3 465 | 768 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 162 | 176 | 284 |
| Выручка за предыдущий год | 13 128 | 16 283 | 32 706 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 966 | 16 107 | 32 422 |
| Выручка за отчетный год | 17 975 | 28 297 | 34 588 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 138 | 266 | 419 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 138 | 266 | 419 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 837 | 28 031 | 34 169 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 162 | 176 | 284 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 127 | 246 | 376 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 20 | 43 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 153 | 113 | 258 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 63 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 | 90 | 206 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 23 | 52 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 49 | 75 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 101 | 197 | 301 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 101 | 197 | 301 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 101 тыс. ₽ | 197 тыс. ₽ | 301 тыс. ₽ |
| Активы | 4,3 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 111 тыс. ₽ | 578 тыс. ₽ | 598 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,19 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,62 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,16 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 37,35 | 5,20 | 4,38 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 5,5 % | 9,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 91,0 % | 34,1 % | 50,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | 22 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.