Финансы ООО " ИДЕЛЬДЕКОР ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДЕЛЬДЕКОР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 245 | 3 552 | 650 | 640 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 604 | 506 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 604 | 506 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 640 | 3 046 | 650 | 640 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 084 | 1 181 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 402 | 1 550 | 632 | 632 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 154 | 315 | 18 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 913 | 3 245 | 3 552 | 650 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 604 | 506 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 604 | 506 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 913 | 2 640 | 3 046 | 650 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 675 | 1 084 | 1 181 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 142 | 1 402 | 1 550 | 632 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 96 | 154 | 315 | 18 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 245 | 3 552 | 650 | 640 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 026 | 4 514 | 1 598 | 1 588 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 594 | 2 030 | 1 253 | 1 253 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 432 | 2 484 | 345 | 335 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 913 | 3 245 | 3 552 | 650 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 441 | 4 026 | 4 514 | 1 598 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 473 | 1 594 | 2 030 | 1 253 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 968 | 2 432 | 2 484 | 345 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 512 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 259 | 5 934 | 10 096 | 5 927 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 253 | 6 720 | 10 272 | 6 006 |
| Выручка за отчетный год | 5 934 | 10 096 | 5 927 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 720 | 10 272 | 6 006 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 17 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 102 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 5 | 6 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 17 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 102 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 5 | 5 | 6 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,9 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -791 тыс. ₽ | -181 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | — |
| Активы | 3,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 650 тыс. ₽ | 640 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -781 тыс. ₽ | -962 тыс. ₽ | -948 тыс. ₽ | -948 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 0,67 | 0,41 | 0,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,41 | 0,41 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,07 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,24 | -0,27 | -1,46 | -1,48 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -13,2 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -13,3 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,4 % | -5,1 % | 2,2 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,83 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 86 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | 42 дн. | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -148 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.