Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СРЕДНЕ-ВОЛЖСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СРЕДНЕ-ВОЛЖСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 75 848 | 46 801 | 62 693 | 89 796 | 86 577 | 77 520 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 | 42 | 36 | 18 449 | 33 622 | 31 601 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 48 | 42 | 30 | 24 | 18 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 426 | 33 599 | 31 585 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 36 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 75 800 | 46 759 | 62 657 | 71 347 | 52 955 | 45 919 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 849 | 10 436 | 38 545 | 50 856 | 38 775 | 37 658 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 743 | 1 008 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 938 | 22 219 | 22 624 | 12 820 | 8 259 | 4 751 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 749 | 1 914 | 351 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 312 | 14 080 | 1 488 | 1 283 | 350 | 296 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 958 | 24 | 3 630 | 3 655 | 2 863 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 076 | 71 848 | 46 801 | 80 623 | 89 347 | 86 474 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 | 48 | 42 | 36 | 18 449 | 33 622 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 48 | 48 | 36 | 30 | 24 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 426 | 33 599 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 42 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 028 | 71 800 | 46 759 | 80 587 | 70 898 | 52 853 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 170 | 22 849 | 10 436 | 48 816 | 50 463 | 38 795 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 427 | 1 743 | 308 | 1 008 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 506 | 45 938 | 22 243 | 25 961 | 12 561 | 8 137 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 749 | 1 914 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 312 | 14 080 | 1 926 | 1 283 | 350 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 924 | 958 | 3 576 | 3 834 | 3 655 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 75 848 | 46 801 | 62 693 | 89 795 | 86 576 | 77 520 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 168 | 75 | 175 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 153 | 60 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 166 | 15 000 | 16 439 | 12 414 | 5 173 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 166 | 15 000 | 16 393 | 11 680 | 4 780 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 47 | 735 | 394 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 514 | 46 726 | 47 518 | 76 196 | 74 331 | 72 742 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 947 | 3 945 | 40 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 70 567 | 42 781 | 47 518 | 76 196 | 74 291 | 72 742 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 076 | 71 848 | 46 801 | 80 623 | 89 347 | 86 474 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 198 | 168 | 75 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 183 | 153 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 836 | 1 166 | 15 013 | 16 439 | 12 414 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 836 | 1 166 | 15 000 | 16 393 | 11 680 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 | 47 | 735 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 042 | 70 514 | 46 726 | 72 374 | 76 196 | 74 336 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 | 3 947 | 3 945 | 221 | 40 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 025 | 66 567 | 42 781 | 72 154 | 76 196 | 74 296 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 960 | 15 260 | 21 200 | 19 400 | 14 995 | |
| Выручка за предыдущий год | 29 256 | 140 647 | 100 561 | 107 434 | 102 272 | 101 803 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 296 | 125 387 | 102 332 | 86 234 | 82 872 | 86 808 |
| Выручка за отчетный год | 140 647 | 100 561 | 101 599 | 102 272 | 101 881 | 35 749 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 260 | 19 897 | 5 392 | 19 806 | 15 082 | 6 884 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 173 | 5 392 | 5 723 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 366 | 13 387 | 1 884 | 6 129 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 087 | 17 302 | 11 673 | 7 475 | 2 843 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 125 387 | 80 664 | 96 207 | 82 466 | 86 799 | 28 865 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 828 | 2 173 | 3 278 | 5 636 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 132 | 9 142 | 13 422 | 1 884 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 087 | 8 780 | 11 670 | 7 475 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 173 | 934 | 250 | 4 527 | 3 964 | 184 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 289 | 2 541 | 3 203 | 1 777 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 705 | 3 677 | 38 058 | 10 231 | 7 307 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 530 | 25 736 | 8 787 | 3 258 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 84 | 2 173 | 934 | 4 091 | 3 877 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 478 | 864 | 2 541 | 3 203 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 2 705 | 9 608 | 38 058 | 10 231 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 274 | 12 062 | 25 734 | 8 787 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | 1 739 | 934 | 837 | 3 285 | 3 032 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 | 434 | 993 | 159 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 15 | 198 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 890 | 6 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 434 | 735 | 162 | 454 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 147 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 435 | 33 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 34 | 341 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | |||||
| Прочее за отчетный год | 7 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 739 | 934 | 250 | 3 751 | 3 110 | 70 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 739 | 934 | 250 | 3 751 | 3 110 | 70 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 | 1 739 | 837 | 3 285 | 3 032 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 739 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 754 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 120 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 120 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 120 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 120 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 119 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 119 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 119 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 119 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 59 257 | 33 907 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 54 393 | 31 195 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 864 | 2 712 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 125 668 | 45 162 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 46 413 | 24 306 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 883 | 440 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 201 | 1 777 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 182 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 72 171 | 18 457 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 405 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 405 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 405 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 250 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | 70 тыс. ₽ |
| Активы | 62,7 млн ₽ | 89,8 млн ₽ | 77,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 175 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 0,94 | 0,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,21 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | 357,25 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 4,2 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 142,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 146 дн. | 225 дн. | 476 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.