Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАНСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ОСОБО ЧИСТЫХ ВЕЩЕСТВ", Казань
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАНСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ОСОБО ЧИСТЫХ ВЕЩЕСТВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 429 | 20 337 | 35 626 | 31 410 | 32 228 | 35 596 | 31 197 | 18 411 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 262 | 12 057 | 11 247 | 16 729 | 15 226 | 13 531 | 12 089 | 10 754 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 149 | 12 057 | 11 247 | 15 829 | 14 974 | 13 531 | 12 089 | 10 751 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 113 | 3 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 900 | 252 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 167 | 8 280 | 24 379 | 14 681 | 17 002 | 22 065 | 19 108 | 7 657 |
| Запасы на конец отчетного года | 428 | 2 081 | 1 083 | 4 647 | 4 943 | 8 163 | 7 823 | 6 131 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | 49 | 117 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 718 | 2 210 | 4 185 | 7 513 | 8 167 | 8 483 | 8 052 | 1 509 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 296 | 19 011 | 2 470 | 2 473 | 3 | 3 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 53 | 84 | 2 | 1 418 | 5 299 | 3 230 | 17 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 640 | 1 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 148 | 31 816 | 20 337 | 29 628 | 31 410 | 32 228 | 35 596 | 31 197 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 313 | 12 997 | 12 057 | 18 328 | 16 729 | 15 226 | 13 531 | 12 089 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 259 | 12 997 | 12 057 | 17 624 | 15 829 | 14 974 | 13 531 | 12 089 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 54 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 704 | 900 | 252 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 835 | 18 819 | 8 280 | 11 300 | 14 681 | 17 002 | 22 065 | 19 108 |
| Запасы на конец предыдущего года | 580 | 2 081 | 3 455 | 4 647 | 4 943 | 8 163 | 7 823 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 49 | 117 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 834 | 2 036 | 2 850 | 5 081 | 7 513 | 8 167 | 8 483 | 8 052 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 696 | 3 296 | 2 470 | 2 470 | 2 473 | 3 | 3 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 507 | 53 | 294 | 2 | 1 418 | 5 299 | 3 230 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 429 | 20 337 | 35 626 | 31 410 | 32 228 | 35 596 | 31 197 | 18 411 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 499 | 7 387 | 5 796 | 12 983 | 8 816 | 18 609 | 20 476 | 15 731 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 900 | 11 900 | 11 900 | 11 900 | 11 900 | 11 900 | 11 900 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 780 | 9 780 | 9 780 | 9 780 | 9 780 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 182 | 672 | 765 | 765 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 956 | 4 598 | 4 523 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 956 | 4 598 | 4 523 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 930 | 12 950 | 29 830 | 6 471 | 18 814 | 12 464 | 10 721 | 2 680 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 965 | 10 113 | 29 100 | 4 723 | 17 025 | 9 515 | 8 855 | 1 568 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 965 | 2 837 | 730 | 1 748 | 1 789 | 2 949 | 1 866 | 1 112 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 148 | 31 816 | 20 337 | 29 628 | 31 410 | 32 228 | 35 596 | 31 197 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 117 | 9 107 | 7 387 | 14 806 | 12 983 | 8 816 | 18 609 | 20 476 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 900 | 11 900 | 11 900 | 11 900 | 11 900 | 11 900 | 11 900 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 780 | 9 780 | 9 780 | 9 780 | 9 780 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 182 | 672 | 765 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 | 12 183 | 11 956 | 4 598 | 4 523 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 183 | 11 956 | 4 598 | 4 523 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 54 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 977 | 22 709 | 12 950 | 2 639 | 6 471 | 18 814 | 12 464 | 10 721 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 678 | 10 113 | 1 100 | 4 723 | 17 025 | 9 515 | 8 855 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 977 | 3 031 | 2 837 | 1 539 | 1 748 | 1 789 | 2 949 | 1 866 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 752 | 500 | 16 514 | 7 811 | 17 420 | 30 919 | 24 496 | |
| Выручка за предыдущий год | 886 | 5 983 | 3 541 | 40 134 | 32 021 | 48 974 | 59 577 | 49 927 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 866 | 5 483 | 3 870 | 23 620 | 24 210 | 31 554 | 28 658 | 25 431 |
| Выручка за отчетный год | 3 254 | 3 541 | 5 776 | 32 021 | 48 974 | 59 577 | 49 927 | 27 650 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 811 | 17 420 | 30 919 | 24 496 | 13 906 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 812 | 16 413 | 3 320 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 508 | 659 | 853 | 96 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 052 | 998 | 8 783 | 11 100 | 13 847 | 20 323 | 16 852 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 470 | 3 870 | 6 763 | 24 210 | 31 554 | 28 658 | 25 431 | 13 744 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 553 | 5 812 | 16 413 | 3 320 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 508 | 659 | 853 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 206 | 2 052 | 8 961 | 8 783 | 11 100 | 13 847 | 20 323 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 376 | 4 945 | 13 283 | 2 745 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 346 | 399 | 24 | 35 | 75 | 32 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 39 | 312 | 409 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 899 | 217 | 17 | 213 | 618 | 378 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 376 | 610 | 60 | 1 249 | 607 | 3 418 | 1 193 | 1 704 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 466 | 6 685 | 4 945 | 13 283 | 2 745 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 622 | 346 | 24 | 35 | 75 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 39 | 312 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 889 | 1 305 | 899 | 217 | 17 | 213 | 618 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 577 | 726 | 610 | 866 | 1 249 | 607 | 3 418 | 1 193 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 309 | 5 090 | 3 649 | 9 793 | 1 867 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 113 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 196 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 196 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 649 | 9 793 | 1 867 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 649 | 9 793 | 1 867 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 090 | 3 649 | 9 793 | 1 867 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 542 | 11 466 | 3 114 | 3 701 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 659 | 58 433 | 62 774 | 60 681 | 31 705 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 635 | 48 585 | 60 306 | 50 521 | 31 659 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 | 9 848 | 2 468 | 10 160 | 46 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 347 | 53 891 | 51 308 | 57 567 | 28 004 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 067 | 40 352 | 30 641 | 23 936 | 12 293 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 976 | 5 931 | 7 636 | 9 432 | 8 017 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 381 | 4 895 | 1 872 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 304 | 7 227 | 8 136 | 22 327 | 5 950 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 373 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 329 | 3 015 | 373 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 373 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 329 | 3 015 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 329 | 3 015 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 329 | 3 015 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 396 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 766 | 20 432 | 30 | 1 530 | 500 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 766 | 20 432 | 30 | 1 530 | 500 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 370 | 23 558 | 7 615 | 6 713 | 7 787 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 070 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 370 | 15 488 | 7 615 | 6 713 | 7 787 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 416 | 3 881 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 32,0 млн ₽ | 49,0 млн ₽ | 59,6 млн ₽ | 49,9 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | ||
| Активы | 31,4 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 13,0 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +52,9 % | +21,7 % | -16,2 % | -44,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,27 | 0,90 | 1,77 | 1,78 | 2,86 | 1,97 ▲ | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,54 | 0,64 | 1,11 | 1,05 | 0,57 | 1,16 ▼ | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,21 | 0,43 | 0,30 | 0,01 | 0,68 ▼ | 0,62 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,27 | 0,52 | 0,66 | 0,85 | 0,52 ▲ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 1,42 | 2,66 | 0,91 | 0,52 | 0,17 | 0,61 ▲ | 0,56 |
| Рентабельность продаж | -3,0 % | 11,9 % | 27,5 % | 6,6 % | -11,0 % | 5,9 % ▼ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | -5,7 % | 7,5 % | 16,4 % | 3,7 % | -17,2 % | 3,3 % ▼ | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,8 % | 11,3 % | 27,5 % | 6,0 % | -25,8 % | 2,8 % ▼ | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -14,0 % | 41,4 % | 52,6 % | 9,1 % | -30,2 % | 10,7 % ▼ | 7,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,02 | 1,52 | 1,67 | 1,60 | 1,50 | 1,19 ▲ | 1,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 86 дн. | 61 дн. | 52 дн. | 59 дн. | 20 дн. | 68 дн. ▲ | 33 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. | 57 дн. | 104 дн. | 112 дн. | 163 дн. | 84 дн. ▼ | 65 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 26 дн. | 21 дн. | 38 дн. | 27 дн. | 30 дн. | 68 дн. ▲ | 32 дн. |
| Финансовый цикл | 129 дн. | 97 дн. | 118 дн. | 144 дн. | 153 дн. | 75 дн. ▼ | 39 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,56 | -0,11 | 0,44 | 0,44 | 0,65 | 0,54 ▲ | 0,51 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,12 | -0,26 | 5,08 | 4,15 | 5,02 | 4,51 ▲ | 2,69 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -17,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 20.59.5 (компаний: 496).