Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАГАР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАГАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 316 907 | 163 769 | 143 307 | 121 020 | 224 338 | 193 140 | 182 684 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 772 | 11 065 | 10 188 | 13 637 | 20 345 | 21 825 | 22 870 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 90 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 772 | 11 065 | 10 188 | 13 637 | 20 345 | 21 825 | 22 780 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 309 135 | 152 704 | 133 119 | 107 383 | 203 993 | 171 314 | 159 814 |
| Запасы на конец отчетного года | 85 735 | 50 556 | 39 642 | 64 191 | 77 795 | 85 982 | 66 088 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 658 | 2 168 | 823 | 444 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 222 694 | 101 654 | 91 782 | 24 354 | 76 843 | 35 373 | 46 132 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 493 | 16 124 | 40 245 | 46 737 | 45 027 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 706 | 1 | 1 695 | 694 | 356 | 885 | 867 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 362 | 6 586 | 1 514 | 1 255 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 163 352 | 316 907 | 163 769 | 143 307 | 121 020 | 224 338 | 203 517 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 654 | 7 772 | 11 065 | 10 188 | 13 637 | 20 345 | 21 917 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 92 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 654 | 7 772 | 11 065 | 10 188 | 13 637 | 20 345 | 21 825 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 155 698 | 309 135 | 152 704 | 133 119 | 107 383 | 203 993 | 181 600 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 145 | 85 735 | 50 556 | 39 642 | 64 191 | 77 795 | 86 095 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 658 | 2 168 | 823 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 113 161 | 222 201 | 101 654 | 91 782 | 24 354 | 76 843 | 45 628 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 493 | 493 | 16 124 | 40 245 | 46 710 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 392 | 706 | 1 | 1 695 | 694 | 356 | 885 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 362 | 6 586 | 1 458 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 316 907 | 163 769 | 143 307 | 121 020 | 224 338 | 193 140 | 182 684 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 648 | 10 836 | 11 048 | 11 322 | 11 768 | 12 134 | 13 914 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 020 | 10 020 | 10 020 | 10 020 | 10 020 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 836 | 1 028 | 1 302 | 1 748 | 2 114 | 3 894 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 123 | 7 100 | 7 026 | 51 762 | 101 987 | 137 727 | 109 079 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 123 | 7 100 | 7 026 | 51 762 | 101 987 | 41 250 | 27 266 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 96 477 | 81 813 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 299 136 | 145 833 | 125 233 | 57 936 | 110 583 | 43 278 | 59 691 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 348 | 30 125 | 33 605 | 5 077 | 6 126 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 271 788 | 115 708 | 91 356 | 57 664 | 110 311 | 37 929 | 53 293 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 163 352 | 316 907 | 163 769 | 143 307 | 121 020 | 224 338 | 203 517 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 280 | 10 648 | 10 836 | 11 048 | 11 322 | 11 768 | 12 170 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 020 | 10 020 | 10 020 | 10 020 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 648 | 836 | 1 028 | 1 302 | 1 748 | 2 150 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 126 | 7 123 | 7 100 | 7 026 | 51 762 | 101 987 | 129 907 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 126 | 7 123 | 7 100 | 7 026 | 51 762 | 101 987 | 41 250 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 88 657 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 145 946 | 299 136 | 145 833 | 125 233 | 57 936 | 110 583 | 61 439 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 049 | 27 348 | 30 125 | 33 605 | 5 077 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 130 897 | 271 788 | 115 708 | 91 356 | 57 664 | 110 311 | 56 090 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 272 | 272 | 272 | 272 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 566 695 | 49 938 | 36 811 | 17 185 | 41 636 | 89 186 | 62 853 |
| Выручка за предыдущий год | 283 066 | 367 133 | 192 060 | 225 703 | 199 599 | 453 557 | 314 011 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 283 629 | 317 195 | 155 249 | 208 518 | 157 963 | 364 371 | 251 158 |
| Выручка за отчетный год | 367 133 | 192 060 | 225 703 | 199 599 | 453 557 | 313 935 | 297 163 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 811 | 17 185 | 41 636 | 89 186 | 62 789 | 74 038 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 151 | 74 | 11 545 | 16 521 | 18 018 | 9 533 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 660 | 17 111 | 30 091 | 72 665 | 44 771 | 64 505 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 361 594 | 155 249 | 208 518 | 157 963 | 364 371 | 251 146 | 223 125 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 539 | 10 151 | 74 | 11 545 | 16 521 | 18 082 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 44 399 | 26 660 | 17 111 | 30 091 | 72 665 | 44 771 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 435 | 235 | 240 | 343 | 558 | 458 | 2 181 |
| Проценты к получению за отчетный год | 114 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 357 | 4 780 | 4 945 | 6 885 | 6 179 | 4 914 | 3 787 |
| Прочие доходы за отчетный год | 932 | 260 | 9 499 | 11 093 | 11 349 | 12 197 | 51 904 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 146 | 5 396 | 4 388 | 15 410 | 21 133 | 24 843 | 55 583 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 852 | 968 | 235 | 240 | 343 | 558 | 503 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 939 | 2 357 | 4 780 | 4 945 | 6 885 | 6 179 | 4 914 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 918 | 932 | 260 | 9 499 | 11 093 | 11 349 | 12 213 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 995 | 3 146 | 5 396 | 4 388 | 15 410 | 21 133 | 24 878 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 361 | 408 | 188 | 192 | 274 | 446 | 402 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | 560 | 47 | 48 | 69 | 112 | 101 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 560 | 47 | 48 | 69 | 112 | 92 | 437 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 478 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 408 | 188 | 192 | 274 | 446 | 366 | 1 744 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 408 | 188 | 192 | 274 | 446 | 366 | 1 744 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 408 | 188 | 192 | 274 | 446 | 402 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 836 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 836 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 020 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 028 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 048 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 192 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 212 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 192 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 192 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 297 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 275 656 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 272 763 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 893 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 273 359 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 267 101 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 656 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 48 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 554 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 888 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 500 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 612 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 612 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 016 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 27 016 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 506 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 28 506 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 695 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 366 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 193,1 млн ₽ | 182,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,96 | 2,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,92 | 1,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,10 | 0,77 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 125 дн. | 108 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.