Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИТЕЙЛ ШУЗ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИТЕЙЛ ШУЗ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 581 101 | 592 041 | 560 608 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 141 | 6 953 | 7 074 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 136 | 6 953 | 7 074 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 575 960 | 585 088 | 553 534 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 501 412 | 497 544 | 497 512 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 74 495 | 87 055 | 55 606 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 53 | 489 | 415 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 556 097 | 581 101 | 592 041 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 697 | 5 141 | 6 953 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 | 5 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 688 | 5 136 | 6 953 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 554 400 | 575 960 | 585 088 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 499 317 | 501 412 | 497 544 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 55 081 | 74 495 | 87 055 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 53 | 489 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 581 101 | 592 041 | 560 608 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 482 865 | 482 865 | 482 865 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 482 865 | 482 865 | 482 865 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 236 553 | 326 898 | 425 535 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 214 943 | 326 879 | 422 878 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 610 | 19 | 2 657 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 556 098 | 581 101 | 592 041 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 482 679 | 482 865 | 482 865 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 482 679 | 482 865 | 482 865 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 134 996 | 236 553 | 326 898 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 113 479 | 214 943 | 326 879 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 517 | 21 610 | 19 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 667 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 613 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 | 5 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 84 | 699 | 1 077 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 305 | 5 | 5 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 213 | 84 | 699 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 293 | 167 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 428 | 2 651 | 745 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 74 186 | 99 576 | 115 311 |
| Прочие доходы за отчетный год | 875 435 | 1 380 135 | 226 326 |
| Прочие расходы за отчетный год | 886 621 | 1 364 022 | 241 040 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 293 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 932 | 1 428 | 2 651 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 63 169 | 74 186 | 99 576 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 860 967 | 875 435 | 882 697 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 862 833 | 886 621 | 866 584 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 688 | 5 136 | 1 817 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 14 486 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 11 671 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 136 | 1 817 | 120 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 406 | 130 070 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 79 406 | 130 070 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 406 | 130 070 | |
| Убыток (ИТОГО) | 79 406 | 130 070 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 189 | 15 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 189 | 15 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 87 534 | 81 231 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 132 | 14 645 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 789 | 1 079 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 86 613 | 65 507 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 256 437 | 92 412 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 456 878 | 337 123 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 456 585 | 336 956 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 293 | 167 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 200 441 | 244 711 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 200 441 | 244 711 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 310 380 | 139 360 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 223 268 | 120 679 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 87 112 | 18 681 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 479 437 | 150 627 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 238 519 | 150 627 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 240 918 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 35 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -130,1 млн ₽ |
| Активы | 560,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -23,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.