Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНТ ИНВЕСТ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНТ ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 208 260 | 371 279 | 360 262 | 344 505 | 335 377 | 324 651 | 309 349 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 119 172 | 270 312 | 326 056 | 336 506 | 310 411 | 297 497 | 283 887 |
| Основные средства на конец отчетного года | 119 172 | 270 312 | 326 056 | 336 506 | 310 411 | 297 497 | 283 887 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 89 089 | 100 967 | 34 206 | 7 999 | 24 966 | 27 154 | 25 463 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 361 | 3 367 | 3 367 | 3 521 | 3 521 | 3 518 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 89 083 | 77 627 | 30 368 | 4 580 | 20 812 | 21 382 | 20 923 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 050 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 929 | 471 | 51 | 633 | 2 250 | 1 022 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 67 671 | 208 260 | 371 279 | 360 262 | 344 505 | 335 377 | 324 651 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 029 | 119 172 | 270 312 | 326 056 | 336 506 | 310 411 | 297 497 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 029 | 119 172 | 270 312 | 326 056 | 336 506 | 310 411 | 297 497 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 643 | 89 088 | 100 967 | 34 206 | 7 999 | 24 966 | 27 154 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 003 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 361 | 3 361 | 3 367 | 3 367 | 3 521 | 3 521 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 634 | 40 222 | 77 627 | 30 368 | 4 580 | 20 812 | 21 382 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 45 500 | 19 050 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 6 | 929 | 471 | 51 | 633 | 2 250 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 208 260 | 371 279 | 360 262 | 344 505 | 335 377 | 324 650 | 309 349 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 142 611 | 136 418 | 123 085 | 96 753 | 73 103 | 64 944 | 59 170 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 146 500 | 146 500 | 146 500 | 146 500 | 146 500 | 146 500 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 467 | 6 892 | 6 892 | 6 892 | 11 892 | 11 892 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 467 | 6 892 | 6 892 | 6 892 | 11 892 | 11 892 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 649 | 228 394 | 230 285 | 240 860 | 255 382 | 247 814 | 238 287 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 051 | 18 434 | 18 546 | 18 506 | 18 506 | 18 296 | 18 999 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 598 | 209 960 | 211 739 | 222 354 | 236 876 | 229 518 | 219 288 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 67 671 | 208 259 | 371 279 | 360 262 | 344 505 | 335 377 | 324 650 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 48 558 | 142 611 | 136 418 | 123 085 | 96 753 | 73 103 | 64 944 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 146 500 | 146 500 | 146 500 | 146 500 | 146 500 | 146 500 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 467 | 6 892 | 6 892 | 6 892 | 11 892 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 467 | 6 892 | 6 892 | 6 892 | 11 892 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 113 | 65 648 | 228 394 | 230 285 | 240 860 | 255 382 | 247 814 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 051 | 18 434 | 18 546 | 18 506 | 18 506 | 18 296 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 113 | 59 598 | 209 960 | 211 739 | 222 354 | 236 876 | 229 518 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 352 | 274 | 1 712 | 4 370 | 29 772 | ||
| Выручка за предыдущий год | 24 | 274 | 1 712 | 4 370 | 29 772 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 328 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 1 198 | 274 | 1 712 | 4 370 | 29 772 | 37 053 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 274 | 1 712 | 4 370 | 29 772 | 37 053 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 044 | 9 723 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 112 | 4 604 | 18 927 | 20 966 | 27 728 | 27 330 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 198 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 044 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 198 | 1 112 | 4 604 | 18 927 | 20 966 | 27 728 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 751 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 882 | 607 | 59 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 227 | 9 054 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 251 | 664 | 12 | 13 968 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 500 | 6 627 | 9 622 | 9 176 | 21 022 | 6 976 | 6 444 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 128 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 882 | 607 | 59 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 227 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 251 | 664 | 12 | 13 968 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 128 | 1 500 | 6 628 | 9 622 | 9 176 | 21 022 | 6 976 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 146 500 | 146 500 | 146 500 | 146 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 123 085 | 96 753 | 73 103 | 64 944 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 146 500 | 146 500 | 146 500 | 146 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 96 753 | 73 103 | 64 944 | 59 170 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 332 | 23 650 | 8 159 | 5 774 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 26 332 | 23 650 | 8 159 | 5 774 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 332 | 23 650 | 8 159 | 5 774 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 26 332 | 23 650 | 8 159 | 5 774 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 96 753 | 73 103 | 64 944 | 59 170 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 123 085 | 96 753 | 73 103 | 64 944 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 125 | 17 252 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 100 | 5 921 | 40 422 | 43 924 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 730 | 4 888 | 32 561 | 37 221 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 370 | 1 033 | 7 861 | 6 703 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 144 | 17 945 | 29 297 | 26 672 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 062 | 6 288 | 13 420 | 11 257 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 837 | 844 | 930 | 1 067 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 245 | 10 813 | 14 947 | 14 348 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 624 | 12 606 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 802 | 12 697 | 5 500 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 802 | 12 697 | 5 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 178 | 91 | 15 008 | 18 480 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 18 405 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 105 | 14 898 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 73 | 91 | 110 | 75 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 582 | 1 617 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -26,3 млн ₽ | -5,8 млн ₽ |
| Активы | 344,5 млн ₽ | 309,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 | 0,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,6 % | -1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.