Финансы ООО ТД "ИНТЕЛЛЕКТ", Ж/д разъезда киндери
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ИНТЕЛЛЕКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 85 372 | 1 687 040 | 1 514 623 | 1 731 355 | 3 315 013 | 2 373 678 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 223 | 684 700 | 593 312 | 285 294 | 25 015 | 11 468 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 25 | 15 | 11 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 785 | 13 526 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 6 687 | 6 454 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 32 223 | 678 013 | 586 858 | 254 027 | 17 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 457 | 11 457 | 11 457 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 149 | 1 002 340 | 921 311 | 1 446 061 | 3 289 998 | 2 362 210 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 274 | 13 749 | 13 745 | 2 985 | 2 690 | 70 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 67 | 67 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 875 | 101 | 2 871 | 62 171 | 226 379 | 93 127 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 987 542 | 904 629 | 1 376 664 | 3 060 387 | 2 268 922 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 948 | 66 | 4 204 | 470 | 19 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | 5 | 5 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 83 633 | 85 372 | 1 687 040 | 2 038 491 | 1 176 914 | 3 175 322 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 208 | 32 223 | 684 700 | 37 374 | 279 336 | 25 016 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 30 | 20 | 16 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 253 | 13 832 | 13 526 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 32 223 | 6 687 | 6 454 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 26 208 | 678 013 | 27 | 254 027 | 17 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 610 | 11 457 | 11 457 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 425 | 53 149 | 1 002 340 | 2 001 117 | 897 578 | 3 150 306 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 423 | 27 274 | 13 749 | 20 589 | 2 857 | 2 690 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 55 | 67 | 67 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 002 | 8 209 | 101 | 1 193 627 | 190 185 | 226 483 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 666 | 987 542 | 786 689 | 703 874 | 2 920 696 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 948 | 67 | 590 | 366 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 90 | 5 | 5 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 85 372 | 1 687 040 | 1 514 623 | 1 731 355 | 3 315 013 | 2 373 678 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 649 068 | 1 649 068 | 25 830 | 62 088 | 62 088 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 828 | 62 086 | 62 086 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 649 068 | 1 649 068 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 104 | 112 778 | 80 138 | 2 130 599 | 4 188 650 | 3 538 997 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 41 127 | 3 024 | 41 742 | 50 285 | 467 482 | 432 147 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 977 | 109 754 | 38 396 | 1 767 070 | 3 721 062 | 3 106 850 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 207 403 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 105 841 | 106 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 83 633 | 85 372 | 1 687 040 | 2 038 491 | 1 176 914 | 3 175 322 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 150 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 649 068 | 212 902 | 25 830 | 62 088 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 111 900 | 25 828 | 62 086 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 101 000 | 2 | 2 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 649 068 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 483 | 86 104 | 112 778 | 2 066 890 | 1 722 609 | 4 188 647 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 518 | 41 127 | 3 024 | 153 426 | 342 757 | 467 482 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 965 | 44 977 | 109 754 | 1 688 039 | 1 379 746 | 3 721 059 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 224 748 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 677 | 106 | 106 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 441 | 3 680 | 4 290 | 2 741 | 6 593 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 504 | 4 976 | 17 961 | 5 686 | 4 450 | 8 343 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 937 | 1 296 | 18 412 | 1 396 | 1 709 | 1 750 |
| Выручка за отчетный год | 4 976 | 17 961 | 862 | 22 746 | 8 343 | 4 577 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 594 | 530 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 400 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 106 | 133 | 5 438 | 326 | 44 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 80 | 254 | 655 | 1 868 | 1 189 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 581 | 18 412 | 1 067 | 32 026 | 1 749 | 4 047 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 395 | 4 400 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 262 | 1 106 | 7 803 | 850 | 326 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 | 80 | 254 | 1 904 | 1 867 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 74 915 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 354 | 14 445 | 35 087 | 51 766 | 12 364 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 213 | 80 701 | 153 578 | 203 936 | 166 052 | 168 497 |
| Прочие доходы за отчетный год | 35 326 | 30 044 | 38 222 | 86 855 | 36 | 45 955 |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 376 | 30 609 | 38 272 | 87 252 | 254 239 | 40 628 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 412 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 354 | 14 466 | 34 458 | 51 766 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 484 | 4 213 | 80 701 | 156 260 | 191 698 | 166 052 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 894 | 35 326 | 30 044 | 39 237 | 17 252 | 36 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 35 376 | 30 609 | 40 627 | 6 147 | 254 239 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 399 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 14 | 525 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 675 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 36 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 846 | |||||
| Прочее за отчетный год | 525 | 2 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 151 992 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 151 992 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 151 992 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 151 992 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 6 959 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 638 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 478 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 843 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 491 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 360 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 669 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 532 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 930 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 185 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 600 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 600 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 415 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 415 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 5,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -882 тыс. ₽ |
| Активы | 85,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -732 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,01 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 68,2 % |
| Чистая рентабельность | -17,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 898 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 297 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -17,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.