Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛАКТИОНОВА", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛАКТИОНОВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 662 048 | 2 586 269 | 2 154 892 | 1 877 740 | 326 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 026 | 21 083 | 21 025 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 18 026 | 21 083 | 21 015 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 662 048 | 2 568 243 | 2 133 809 | 1 856 716 | 326 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 662 047 | 731 540 | 220 873 | 79 816 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 836 677 | 1 912 934 | 1 776 882 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 26 | 2 | 18 | 326 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 056 183 | 2 718 521 | 2 586 269 | 2 154 892 | 105 197 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 554 | 18 026 | 21 083 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 554 | 18 026 | 21 083 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 056 183 | 2 705 967 | 2 568 243 | 2 133 809 | 105 197 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 056 183 | 845 297 | 731 540 | 220 873 | 104 851 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 860 670 | 1 836 677 | 1 912 934 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 26 | 2 | 346 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 662 048 | 2 586 269 | 2 154 891 | 1 877 740 | 326 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 819 906 | 2 872 948 | 2 973 999 | 2 625 830 | 1 103 909 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 302 814 | 423 600 | 422 748 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 819 906 | 2 570 134 | 2 550 399 | 2 203 083 | 1 103 909 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 056 183 | 2 718 521 | 2 586 269 | 2 154 891 | 105 197 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 056 188 | 2 750 598 | 2 872 948 | 2 973 999 | 1 394 999 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 | 278 234 | 302 814 | 423 600 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 056 167 | 2 472 364 | 2 570 134 | 2 550 399 | 1 394 999 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 85 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 103 | 162 | 141 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | 103 | 162 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 686 995 | 71 086 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 828 | 469 | 146 783 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 145 722 | 233 745 | 35 130 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 764 571 | 23 993 | 190 573 | 6 906 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 922 422 | 140 071 | 492 621 | 47 332 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 434 678 | 113 227 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 691 | 1 828 | 469 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 158 027 | 145 722 | 233 745 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 217 383 | 909 005 | 23 993 | 190 573 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 217 294 | 646 441 | 140 072 | 492 621 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 979 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 472 | 3 057 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 14 149 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 473 | 3 057 | |||
| Прочее за отчетный год | 68 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 71 018 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 018 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 94 979 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 532 428 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 532 428 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 532 428 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 532 428 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 254 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 89 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 158 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 672 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 51 672 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 310 364 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 310 364 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 258 922 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 312 417 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 214 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 312 203 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 495 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 760 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 735 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -157,9 млн ₽ | 71,0 млн ₽ | — | ||
| Активы | 1,66 млрд ₽ | 1,88 млрд ₽ | 326 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -157,9 млн ₽ | -748,1 млн ₽ | -1,10 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,71 | 0,00 | 1,86 ▼ | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,71 | 0,00 | 1,63 ▼ | 1,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,27 ▼ | 0,23 |
| Коэффициент автономии | -0,09 | -0,40 | -3 385,22 | 0,54 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,33 | 0,29 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 11,4 % | 11,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 6,2 % | 8,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,5 % | 3,8 % | — | 1,5 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 8,5 % | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,39 | 0,32 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 144 дн. | 143 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 3 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -338 522 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 68.1 (компаний: 13484).