Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСУН", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСУН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 465 | 188 533 | 57 950 | 69 596 | 101 075 | 107 366 | 133 883 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 652 | 8 973 | 8 199 | 1 214 | 1 244 | 805 | 2 104 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 649 | 8 970 | 8 197 | 1 211 | 1 242 | 802 | 2 102 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 813 | 179 560 | 49 751 | 68 382 | 99 831 | 106 561 | 131 779 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 436 | 35 058 | 27 861 | 39 458 | 59 641 | 54 375 | 71 642 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 950 | 144 356 | 21 230 | 28 809 | 39 208 | 52 066 | 57 328 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 198 | 88 | 659 | 116 | 982 | 120 | 2 594 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 228 | 58 | 215 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 905 | 55 465 | 57 786 | 57 950 | 69 596 | 101 136 | 107 365 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 790 | 9 652 | 8 912 | 8 199 | 1 213 | 1 321 | 805 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 788 | 9 649 | 8 910 | 8 197 | 1 211 | 1 319 | 802 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 115 | 45 813 | 48 874 | 49 750 | 68 383 | 99 815 | 106 560 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 762 | 29 436 | 35 033 | 27 861 | 39 458 | 59 625 | 54 375 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 416 | 14 950 | 13 695 | 21 230 | 28 809 | 39 208 | 52 065 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 685 | 1 199 | 88 | 659 | 116 | 982 | 120 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 252 | 228 | 58 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 465 | 188 532 | 57 950 | 69 596 | 101 075 | 107 365 | 133 883 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 830 | 7 281 | 9 188 | 12 857 | 20 574 | 34 483 | 36 340 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 630 | 7 181 | 8 988 | 12 657 | 20 374 | 34 283 | 36 140 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 635 | 181 251 | 48 762 | 56 739 | 80 501 | 72 882 | 97 543 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 635 | 181 251 | 48 762 | 56 739 | 80 501 | 72 882 | 97 543 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 905 | 55 465 | 57 786 | 57 950 | 69 596 | 101 136 | 107 365 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 902 | 7 830 | 7 281 | 9 188 | 12 857 | 21 035 | 34 483 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 702 | 7 630 | 7 181 | 8 988 | 12 657 | 20 835 | 34 283 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 003 | 47 635 | 50 505 | 48 762 | 56 739 | 80 101 | 72 882 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 003 | 47 635 | 50 505 | 48 762 | 56 739 | 80 101 | 72 882 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 921 | 14 037 | 18 702 | 26 086 | 36 444 | 45 867 | 40 278 |
| Выручка за предыдущий год | 71 896 | 95 951 | 115 141 | 136 002 | 178 208 | 216 650 | 246 429 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 975 | 81 914 | 96 439 | 109 916 | 141 764 | 170 783 | 206 151 |
| Выручка за отчетный год | 95 951 | 115 141 | 136 002 | 178 208 | 216 650 | 246 429 | 198 803 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 037 | 18 702 | 26 105 | 36 444 | 45 867 | 40 278 | 31 633 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 054 | 1 980 | 2 052 | 5 319 | 394 | 9 005 | 1 672 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 983 | 16 722 | 24 053 | 31 125 | 45 473 | 31 273 | 29 961 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 81 914 | 96 439 | 109 897 | 141 764 | 170 783 | 206 151 | 167 170 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 335 | 1 054 | 1 980 | 1 997 | 5 319 | 394 | 9 005 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 586 | 12 983 | 16 722 | 24 089 | 31 125 | 45 473 | 31 273 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 080 | 1 471 | 4 569 | 4 216 | 10 574 | 17 936 | 3 224 |
| Прочие доходы за отчетный год | 111 | 1 089 | 3 028 | 6 899 | 10 180 | 10 154 | 1 724 |
| Прочие расходы за отчетный год | 85 | 1 598 | 511 | 8 002 | 1 223 | 172 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 653 | 1 080 | 1 471 | 2 813 | 4 216 | 10 417 | 17 936 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 141 | 111 | 1 089 | 3 028 | 6 899 | 10 180 | 10 154 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 823 | 85 | 1 598 | 2 212 | 8 002 | 157 | 1 223 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 322 | 845 | 704 | 2 813 | 3 373 | 8 536 | 14 349 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 331 | 216 | 294 | 843 | 2 083 | 3 587 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 19 | 473 | 202 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 216 | 294 | 914 | 843 | 2 115 | 3 587 | 645 |
| Прочее за отчетный год | 19 | 473 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 845 | 704 | 3 655 | 3 373 | 8 459 | 14 349 | 2 579 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 845 | 704 | 3 655 | 3 373 | 8 459 | 14 349 | 2 579 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 322 | 845 | 704 | 2 813 | 3 373 | 8 536 | 14 349 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 630 | 20 835 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 830 | 21 035 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 181 | 34 287 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 281 | 34 487 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 456 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 456 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 456 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 456 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 100 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 449 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 549 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 100 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 449 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 549 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 281 | 9 188 | 20 574 | 34 483 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 830 | 7 281 | 12 857 | 21 035 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 120 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 610 | 265 089 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 592 | 265 013 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 018 | 76 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 86 739 | 264 969 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 45 864 | 236 573 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 086 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 294 | 3 587 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 581 | 8 723 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 120 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ |
| Активы | 58,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 93 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.