Финансы ООО "АРТОЛА АЛЬТА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТОЛА АЛЬТА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 213 851 | 159 767 | 171 149 | 340 919 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 173 229 | 139 205 | 155 090 | 310 736 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 44 562 | 1 721 | 4 667 | 4 080 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 122 054 | 128 684 | 141 695 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 225 | 304 843 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 613 | 8 800 | 8 503 | 1 814 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 622 | 20 562 | 16 059 | 30 182 |
| Запасы на конец отчетного года | 546 | 225 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 222 | 18 580 | 9 760 | 21 414 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 400 | 1 436 | 5 550 | 8 538 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 749 | 6 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 455 573 | 213 851 | 159 767 | 171 823 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 188 438 | 173 229 | 139 205 | 155 764 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 57 755 | 44 562 | 1 721 | 4 667 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 121 920 | 122 054 | 128 684 | 141 695 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 225 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 763 | 6 613 | 8 800 | 9 177 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 267 135 | 40 622 | 20 562 | 16 059 |
| Запасы на конец предыдущего года | 546 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 118 | 14 222 | 18 580 | 9 760 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 209 832 | 10 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 172 | 16 400 | 1 436 | 5 550 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 749 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 213 851 | 159 767 | 171 149 | 340 919 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 308 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 61 308 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 239 944 | 200 000 | 199 326 | 250 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 239 944 | 200 000 | 200 000 | 250 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 654 | 12 517 | 17 662 | 28 611 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 212 | 6 553 | 3 457 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 772 | 5 937 | 17 621 | 25 153 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 27 | 41 | 1 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 670 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 455 572 | 213 851 | 159 767 | 171 823 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 482 941 | 239 944 | 200 000 | 200 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 482 941 | 239 944 | 200 000 | 200 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 497 | 13 654 | 12 517 | 17 662 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 655 | 6 212 | 6 553 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 545 | 5 772 | 5 937 | 17 621 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 27 | 41 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 298 | 1 670 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 967 | 26 800 | 33 394 | 39 108 |
| Выручка за предыдущий год | 57 737 | 69 582 | 93 902 | 71 053 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 770 | 42 782 | 60 508 | 31 945 |
| Выручка за отчетный год | 69 582 | 93 902 | 71 053 | 120 456 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 800 | 33 394 | 39 108 | 94 886 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 704 | 31 908 | 36 894 | 92 162 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 096 | 1 486 | 2 214 | 2 724 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 782 | 60 508 | 31 945 | 25 570 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 953 | 25 704 | 31 908 | 36 894 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 014 | 1 096 | 1 486 | 2 214 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 317 | 8 679 | 135 226 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 318 | 290 | 3 368 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 360 | 25 351 | 27 288 | 25 607 |
| Прочие доходы за отчетный год | 656 607 | 3 879 | 4 566 | 229 296 |
| Прочие расходы за отчетный год | 638 952 | 25 548 | 5 493 | 163 993 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 317 | 8 679 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 000 | 6 318 | 290 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 39 701 | 38 360 | 25 351 | 27 288 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 278 508 | 656 607 | 3 879 | 4 566 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 321 114 | 638 952 | 25 548 | 5 493 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 118 | 6 911 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 049 | 362 | 2 135 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 674 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 556 | 2 187 | ||
| Прочее за предыдущий год | 6 | 10 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 049 | 362 | 2 135 | 19 697 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 935 | 1 139 | 22 | 15 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 915 | 2 935 | 1 139 | 22 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 674 | 1 332 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 187 | |||
| Прочее за отчетный год | 6 | 10 | 20 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 118 | 6 911 | 108 146 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 118 | 6 911 | 108 146 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 118 | 6 911 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 308 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 62 308 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 118 | 6 911 | 108 146 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 118 | 6 911 | 108 146 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 118 | 6 911 | 108 146 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 118 | 6 911 | 108 146 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 003 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 003 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 003 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 13 003 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 62 308 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 665 | 32 809 | 27 570 | 230 892 |
| Поступления – всего за отчетный год | 77 187 | 89 933 | 76 131 | 502 671 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 89 359 | 76 051 | 322 379 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 69 115 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 072 | 574 | 80 | 177 363 |
| Платежи – всего за отчетный год | 51 522 | 57 124 | 48 561 | 271 779 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 596 | 24 616 | 5 683 | 2 239 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 558 | 682 | 1 466 | 3 019 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 43 294 | 25 210 | 33 878 | 20 879 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 876 | 3 061 | 2 634 | 22 982 |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 198 | 3 555 | 4 900 | 222 660 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 181 510 | 10 526 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 689 998 | 10 526 | 98 737 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 536 355 | 66 187 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 145 000 | 10 000 | 32 550 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 643 | 526 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 508 488 | 23 458 | 370 195 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 28 088 | 23 233 | 33 008 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 400 400 | 225 | 304 637 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 80 000 | 32 550 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 400 000 | 50 439 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 000 | 200 000 | 1 148 439 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 200 000 | 200 000 | 1 148 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 221 926 | 258 308 | 200 000 | 1 098 000 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 221 926 | 258 308 | 200 000 | 1 098 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 112 | 9 873 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 9 | 2 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 108,1 млн ₽ |
| Активы | 340,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 359 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.