Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДУЛЬ-С", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДУЛЬ-С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 814 | 2 508 | 3 403 | 4 078 | 4 735 | 5 514 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 805 | 2 498 | 3 393 | 4 068 | 4 725 | 5 504 |
| Запасы на конец отчетного года | 588 | 669 | 766 | 946 | 1 036 | 1 036 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 207 | 1 801 | 2 625 | 3 121 | 3 656 | 4 468 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 28 | 2 | 1 | 33 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 070 | 1 814 | 2 508 | 3 403 | 4 078 | 4 735 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 059 | 1 805 | 2 498 | 3 393 | 4 068 | 4 725 |
| Запасы на конец предыдущего года | 524 | 588 | 669 | 766 | 946 | 1 036 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 499 | 1 207 | 1 801 | 2 625 | 3 121 | 3 656 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 10 | 28 | 2 | 1 | 33 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 814 | 2 508 | 3 403 | 4 078 | 4 735 | 5 514 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 711 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 | 2 411 | 3 306 | 3 981 | 480 | 640 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 102 | 2 411 | 3 306 | 3 981 | 480 | 640 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 070 | 1 814 | 2 508 | 3 403 | 4 078 | 577 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 031 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 | 1 717 | 2 411 | 3 306 | 312 | 480 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 | 1 717 | 2 411 | 3 306 | 312 | 480 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 661 | 777 | 776 | 961 | 275 | 200 |
| Выручка за предыдущий год | 748 | 796 | 795 | 965 | 724 | 688 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 87 | 19 | 19 | 4 | 449 | 488 |
| Выручка за отчетный год | 796 | 795 | 965 | 724 | 684 | 654 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 777 | 776 | 961 | 275 | 196 | 100 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 777 | 776 | 961 | 275 | 196 | 100 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 | 19 | 4 | 449 | 488 | 554 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 661 | 777 | 776 | 961 | 275 | 200 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 776 | 773 | 956 | 270 | 191 | 94 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 655 | 776 | 773 | 956 | 270 | 195 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 655 | 776 | 773 | 956 | 270 | 195 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 776 | 773 | 956 | 270 | 191 | 94 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 776 | 773 | 956 | 270 | 191 | 94 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 776 тыс. ₽ | 773 тыс. ₽ | 956 тыс. ₽ | 270 тыс. ₽ | 191 тыс. ₽ | 94 тыс. ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 97 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 17,70 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 9,84 | 8,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,93 | 0,76 | 0,79 | 0,78 | 7,69 | 6,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 24,86 | 34,08 | 41,04 | 47,81 | 55,85 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,8 % | 30,8 % | 28,1 % | 6,6 % | 4,0 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,4 % | 796,9 % | 985,6 % | 278,4 % | 196,9 % | 96,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 296 дн. | 12 852 дн. | 69 898 дн. | 769 дн. | 775 дн. | 683 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.