Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДД-АРТ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДД-АРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 545 | 8 501 | 3 472 | 2 963 | 4 205 | 17 232 | 8 479 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 | 11 | 390 | 370 | 350 | 330 | 310 |
| Основные средства на конец отчетного года | 35 | 11 | 390 | 370 | 350 | 330 | 310 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 510 | 8 490 | 3 082 | 2 593 | 3 855 | 16 902 | 8 169 |
| Запасы на конец отчетного года | 124 | 23 | 1 042 | 1 819 | 702 | 506 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 371 | 3 153 | 3 050 | 1 161 | 990 | 14 172 | 6 272 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 5 337 | 9 | 390 | 1 046 | 2 028 | 1 391 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 766 | 2 545 | 8 501 | 3 472 | 2 963 | 4 205 | 17 232 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 35 | 11 | 390 | 370 | 350 | 330 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 | 35 | 11 | 390 | 370 | 350 | 330 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 753 | 2 510 | 8 490 | 3 082 | 2 593 | 3 855 | 16 902 |
| Запасы на конец предыдущего года | 131 | 124 | 23 | 1 042 | 1 819 | 702 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 600 | 2 371 | 3 153 | 3 050 | 1 161 | 990 | 14 172 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 15 | 5 337 | 9 | 390 | 1 046 | 2 028 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 545 | 8 501 | 3 472 | 2 963 | 4 205 | 17 232 | 8 479 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 421 | 451 | 488 | 687 | 768 | 910 | 1 156 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 124 | 8 050 | 2 984 | 2 276 | 3 437 | 16 322 | 7 323 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 785 | 20 | 2 132 | 332 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 124 | 7 265 | 2 984 | 2 256 | 1 305 | 15 990 | 7 323 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 766 | 2 545 | 8 501 | 3 472 | 2 963 | 4 205 | 17 232 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 166 | 421 | 451 | 488 | 687 | 768 | 910 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 600 | 2 124 | 8 050 | 2 984 | 2 276 | 3 437 | 16 322 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 785 | 20 | 2 132 | 332 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 500 | 2 124 | 7 265 | 2 984 | 2 256 | 1 305 | 15 990 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 825 | 348 | 355 | 51 | 194 | 137 | 463 |
| Выручка за предыдущий год | 4 514 | 16 734 | 32 786 | 703 | 11 177 | 6 966 | 36 691 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 311 | 16 386 | 32 431 | 652 | 10 983 | 6 829 | 36 228 |
| Выручка за отчетный год | 16 734 | 32 786 | 703 | 11 177 | 6 966 | 36 691 | 42 256 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 355 | 51 | 194 | 137 | 463 | 357 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 355 | 51 | 194 | 137 | 463 | 357 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 386 | 32 431 | 652 | 10 983 | 6 829 | 36 228 | 41 899 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 348 | 355 | 51 | 194 | 137 | 463 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 | 339 | 43 | 168 | 105 | 427 | 331 |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 16 | 8 | 26 | 32 | 36 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 312 | 339 | 43 | 168 | 105 | 427 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 36 | 16 | 8 | 26 | 32 | 36 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 154 | 250 | 271 | 34 | 134 | 82 | 342 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 62 | 68 | 9 | 34 | 23 | 85 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 | 68 | 9 | 34 | 23 | 85 | 66 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 250 | 271 | 34 | 134 | 82 | 342 | 265 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 250 | 271 | 34 | 134 | 82 | 342 | 265 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 271 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | 134 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽ | 342 тыс. ₽ | 265 тыс. ₽ |
| Активы | 8,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 451 тыс. ₽ | 488 тыс. ₽ | 687 тыс. ₽ | 768 тыс. ₽ | 910 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,03 | 1,14 | 1,12 | 1,04 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 1,03 | 0,68 | 0,59 | 0,99 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,66 | 0,00 | 0,17 | 0,30 | 0,12 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,14 | 0,23 | 0,18 | 0,05 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 17,85 | 6,11 | 3,31 | 4,48 | 17,94 | 6,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 1,0 % | 4,5 % | 2,0 % | 2,0 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,1 % | 7,0 % | 19,5 % | 10,7 % | 37,6 % | 22,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 13 дн. | 35 дн. | 97 дн. | 7 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.