Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО - ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЗАВОД ВОЛЖСКО-КАМСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО И КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИУТА ВОДНОГО ЛЕСОТРАНСПОРТА", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО - ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЗАВОД ВОЛЖСКО-КАМСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО И КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИУТА ВОДНОГО ЛЕСОТРАНСПОРТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 909 | 14 255 | 13 334 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 870 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 870 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 909 | 14 255 | 12 463 |
| Запасы на конец отчетного года | 993 | 1 337 | 1 585 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 149 | 12 714 | 10 804 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 768 | 205 | 74 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 159 | 13 404 | 14 255 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 159 | 13 404 | 14 255 |
| Запасы на конец предыдущего года | 411 | 798 | 1 337 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 035 | 11 838 | 12 714 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 712 | 768 | 205 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 909 | 14 255 | 13 333 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 287 | 5 209 | 2 820 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 277 | 5 199 | 2 810 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 | 4 125 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 981 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 39 | 145 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 583 | 9 047 | 6 388 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 473 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 110 | 9 047 | 6 388 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 159 | 13 404 | 14 255 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 219 | 4 780 | 5 209 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 209 | 4 770 | 5 199 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 940 | 8 622 | 9 047 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 473 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 940 | 8 109 | 9 047 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 39 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 849 | 2 829 | 359 |
| Выручка за предыдущий год | 15 542 | 20 900 | 16 638 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 693 | 18 071 | 16 279 |
| Выручка за отчетный год | 20 900 | 16 638 | 14 883 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 824 | 359 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 824 | 359 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 076 | 16 279 | 17 589 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 849 | 2 829 | 359 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 635 | 785 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 426 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 189 | 210 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 816 | 2 641 | 785 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 426 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 188 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 653 | 2 112 | 545 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 163 | 528 | 47 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 192 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 528 | 47 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 39 | 192 | 219 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 802 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 067 | 545 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 067 | 545 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 653 | 2 112 | 545 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 545 тыс. ₽ | -2,3 млн ₽ |
| Активы | 11,9 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 13,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 1,58 | 1,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 | 1,43 | 1,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,4 % | 3,8 % | -17,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 30 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.