Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЙЛ ТЕХНОЛОДЖИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЙЛ ТЕХНОЛОДЖИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 92 351 | 86 244 | 108 643 | 152 912 | 161 803 | 161 948 | 196 769 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 896 | 689 | 2 585 | 1 657 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 896 | 689 | 2 585 | 1 657 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 92 351 | 86 244 | 108 643 | 152 016 | 161 114 | 159 363 | 195 112 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 185 | 48 115 | 60 166 | 83 416 | 88 607 | 100 271 | 132 611 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 398 | 2 237 | 674 | 399 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 772 | 37 844 | 47 719 | 63 379 | 69 459 | 51 551 | 57 865 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 501 | 445 | 3 060 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 394 | 285 | 758 | 322 | 366 | 3 407 | 3 837 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 400 | 400 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 71 984 | 92 145 | 86 244 | 108 643 | 152 912 | 161 803 | 161 948 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 896 | 689 | 2 585 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 896 | 689 | 2 585 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 71 984 | 92 145 | 86 244 | 108 643 | 152 016 | 161 114 | 159 363 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 556 | 34 185 | 48 115 | 60 166 | 83 416 | 88 607 | 100 271 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 515 | 3 398 | 2 237 | 674 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 749 | 57 566 | 37 844 | 38 559 | 63 379 | 69 459 | 51 551 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 646 | 1 501 | 445 | 3 060 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 679 | 394 | 285 | 757 | 322 | 366 | 3 407 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 400 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 92 351 | 86 244 | 108 643 | 152 912 | 161 803 | 161 948 | 196 769 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 915 | 3 360 | 443 | 3 328 | 11 075 | 15 747 | 14 371 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 313 | 11 060 | 15 732 | 14 356 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 600 | 16 000 | 64 312 | 63 209 | 67 470 | 89 348 | 99 994 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 600 | 16 000 | 64 312 | 63 209 | 67 470 | 89 348 | 99 994 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 836 | 66 884 | 43 888 | 86 375 | 83 258 | 56 853 | 82 404 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 072 | 11 778 | 237 | 239 | 248 | 314 | 237 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 764 | 55 106 | 43 651 | 86 136 | 83 010 | 56 539 | 82 167 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 71 984 | 92 145 | 86 244 | 108 643 | 152 912 | 161 803 | 161 948 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 911 | 1 915 | 3 360 | 443 | 3 328 | 11 075 | 15 747 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 428 | 3 313 | 11 060 | 15 732 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 000 | 50 600 | 16 000 | 64 312 | 63 209 | 67 470 | 89 348 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 51 000 | 50 600 | 16 000 | 64 312 | 63 209 | 67 470 | 89 348 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 073 | 39 630 | 66 884 | 43 888 | 86 375 | 83 258 | 56 853 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 652 | 16 072 | 11 778 | 237 | 239 | 248 | 314 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 421 | 23 558 | 55 106 | 43 651 | 86 136 | 83 010 | 56 539 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 458 678 | 240 519 | 6 805 | 33 366 | 47 045 | 53 559 | 60 915 |
| Выручка за предыдущий год | 232 980 | 240 519 | 317 755 | 364 900 | 401 847 | 498 005 | 563 173 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 225 698 | 310 950 | 331 534 | 354 802 | 444 446 | 502 258 | |
| Выручка за отчетный год | 240 519 | 317 755 | 364 900 | 401 847 | 498 005 | 563 173 | 609 534 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 317 755 | 4 463 | 47 045 | 53 559 | 60 915 | 68 424 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 317 755 | 4 463 | 6 089 | 8 643 | 15 311 | 15 349 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 40 956 | 44 916 | 45 604 | 53 075 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 233 424 | 360 437 | 354 802 | 444 446 | 502 258 | 541 110 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 240 519 | 6 805 | 4 463 | 6 089 | 8 643 | 15 311 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 903 | 40 956 | 44 916 | 45 604 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 803 | 2 645 | 2 672 | 3 634 | 5 175 | 5 907 | 12 150 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 284 | 65 | 154 | 269 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 129 | 6 064 | 7 082 | 7 357 | 10 611 | 10 416 | 11 648 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 271 | 4 941 | 8 637 | 8 545 | 9 531 | 19 152 | 35 955 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 403 | 313 987 | 3 346 | 3 927 | 2 453 | 18 294 | 27 775 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 780 | 1 834 | 2 645 | 2 672 | 3 634 | 5 175 | 5 907 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 65 | 284 | 65 | 154 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 923 | 6 130 | 6 064 | 7 082 | 7 357 | 10 611 | 10 416 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 420 | 3 289 | 4 941 | 8 572 | 8 545 | 9 531 | 19 152 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 437 | 235 844 | 3 037 | 3 346 | 3 927 | 2 453 | 18 294 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 064 | 1 465 | 2 111 | 2 088 | 2 885 | 4 138 | 4 672 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 278 | 369 | 534 | 580 | 748 | 1 037 | 1 234 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 369 | 534 | 584 | 748 | 1 037 | 1 234 | 2 446 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 465 | 2 111 | 2 088 | 2 885 | 4 138 | 4 672 | 9 684 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 465 | 2 111 | 2 088 | 2 885 | 4 138 | 4 672 | 9 684 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 088 | 2 885 | 4 138 | 4 672 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 732 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 747 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 356 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 371 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 684 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 684 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 684 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 684 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 060 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 060 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 060 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 060 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 371 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 747 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 637 262 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 587 533 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 49 729 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 639 525 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 597 319 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 976 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 045 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 925 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 260 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 107 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 847 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 847 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 740 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 740 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 228 813 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 228 813 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 229 227 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 060 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 218 167 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 430 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 86,2 млн ₽ | 108,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 443 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 2,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 24,67 | 244,24 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 62,8 % | 471,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 44 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,22 | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,72 | 4,08 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.