Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "КАМСКИЙ САПРОПЕЛЬ", Бетьки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "КАМСКИЙ САПРОПЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 603 | 165 786 | 191 906 | 199 652 | 219 450 | 228 500 | 226 315 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 101 688 | 146 282 | 135 301 | 122 182 | 107 398 | 94 200 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 355 | 329 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 101 525 | 146 112 | 135 034 | 121 800 | 107 043 | 93 622 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 163 | 170 | 267 | 382 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 250 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 603 | 64 098 | 45 624 | 64 351 | 97 268 | 121 102 | 132 114 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 684 | 14 522 | 20 890 | 27 361 | 29 942 | 34 941 | 30 523 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 47 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 160 | 31 349 | 15 608 | 36 867 | 67 307 | 15 469 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 759 | 18 227 | 9 126 | 123 | 19 | 79 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 86 082 | 86 067 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 261 | 11 603 | 165 786 | 192 095 | 226 818 | 311 690 | 228 500 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 101 688 | 146 278 | 135 301 | 122 182 | 107 398 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 382 | 355 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 101 525 | 146 108 | 135 034 | 121 800 | 107 043 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 163 | 170 | 267 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 261 | 11 603 | 64 099 | 45 816 | 91 517 | 189 508 | 121 102 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 | 1 684 | 14 521 | 21 019 | 39 300 | 29 942 | 34 941 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 47 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 023 | 7 160 | 31 351 | 15 669 | 52 094 | 19 539 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 022 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 211 | 2 759 | 18 227 | 9 128 | 123 | 19 | 79 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 67 307 | 65 474 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 603 | 165 786 | 191 906 | 199 652 | 219 450 | 228 500 | 226 315 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 809 | 19 553 | 20 764 | 20 180 | 18 115 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 180 | 20 010 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 404 | 137 746 | 156 458 | 166 369 | 160 059 | 152 087 | 144 713 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 404 | 137 746 | 156 458 | 166 369 | 160 059 | 152 087 | 144 690 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 23 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 569 | 9 231 | 15 895 | 39 706 | 38 627 | 56 233 | 63 486 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 | 2 653 | 5 674 | 10 055 | 12 672 | 16 349 | 22 893 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 538 | 6 578 | 10 221 | 29 651 | 25 955 | 39 884 | 40 593 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 261 | 11 603 | 165 786 | 192 095 | 226 818 | 219 450 | 228 500 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 809 | 20 064 | 20 743 | 20 764 | 20 180 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 764 | 20 010 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 170 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 404 | 137 746 | 157 458 | 166 369 | 160 059 | 152 087 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 404 | 137 746 | 157 458 | 166 369 | 160 059 | 152 087 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 580 | 569 | 9 231 | 14 573 | 39 706 | 38 627 | 56 233 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 799 | 30 | 2 653 | 5 674 | 10 055 | 12 672 | 16 349 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 781 | 538 | 6 578 | 8 899 | 29 651 | 25 955 | 39 884 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 796 | 33 | 67 | 29 333 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 939 | 1 618 | 665 | 11 651 | 113 006 | 109 672 | 182 489 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 857 | 1 585 | 598 | 15 317 | 120 697 | 125 946 | 153 156 |
| Выручка за отчетный год | 1 618 | 665 | 11 895 | 113 006 | 109 672 | 182 489 | 56 433 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 | 9 747 | 9 590 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 67 | 3 271 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 382 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 937 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 585 | 598 | 18 672 | 131 727 | 125 946 | 172 742 | 46 843 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 | 67 | 9 747 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 056 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 530 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 1 320 | 38 | 389 | 7 407 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 62 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 037 | 3 987 | 25 224 | 2 887 | 17 254 | 4 136 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 6 320 | 13 121 | 23 908 | 22 303 | 10 183 | 2 006 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 6 171 | 1 037 | 6 449 | 3 104 | 2 287 | 1 203 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 95 | 34 | 1 502 | 876 | 38 | 390 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 126 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | 1 037 | 3 987 | 12 838 | 2 887 | 17 254 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 7 | 6 320 | 13 126 | 23 908 | 22 303 | 10 058 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 | 6 | 6 171 | 3 971 | 2 503 | 3 104 | 2 287 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 34 | 1 259 | 675 | 38 | 118 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 243 | 201 | 272 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 272 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 23 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 250 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 | 1 320 | 38 | 117 | 227 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 1 320 | 38 | 117 | 227 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 118 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 182,5 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -821 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | -26,5 млн ₽ | 38 тыс. ₽ | 117 тыс. ₽ | 227 тыс. ₽ |
| Активы | 165,8 млн ₽ | 191,9 млн ₽ | 199,7 млн ₽ | 219,5 млн ₽ | — | 226,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,8 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | -6,4 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,94 | 2,87 | 1,62 | 2,52 | 2,15 | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,37 | 1,56 | 0,93 | 1,74 | 0,00 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,97 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,10 | -0,03 | 0,09 | — | — |
| Финансовый рычаг | 7,81 | 8,81 | — | 9,57 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 5,3 % | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 0,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | 0,7 % | -13,3 % | 0,0 % | — | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,4 % | 6,8 % | — | 0,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 864 дн. | 408 дн. | 76 дн. | 87 дн. | 74 дн. | 238 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.