Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЙТ-СЕРВИС", Набережные челны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЙТ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 123 | 50 | 815 | 1 092 | 1 065 | 199 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 123 | 50 | 815 | 1 092 | 1 065 | 199 | |
| Запасы на конец отчетного года | 34 | 7 | 752 | 1 056 | 1 056 | 73 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 89 | 27 | 36 | 9 | 125 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 7 | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 123 | 50 | 815 | 1 092 | 1 065 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 123 | 50 | 816 | 1 092 | 1 065 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 34 | 7 | 752 | 1 056 | 1 056 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 | 36 | 9 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 | 7 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 89 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 123 | 50 | 815 | 1 092 | 1 065 | 199 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 82 | 50 | 99 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 84 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 123 | 90 | 135 | 876 | 1 010 | 1 015 | 100 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 98 | 90 | 90 | 764 | 838 | 851 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 | 45 | 112 | 172 | 164 | 100 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 123 | 50 | 815 | 1 092 | 1 065 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 82 | 50 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 123 | 90 | 135 | 876 | 1 010 | 1 015 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 98 | 90 | 90 | 764 | 838 | 851 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 45 | 112 | 172 | 164 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 210 | 44 | 196 | |||
| Выручка за предыдущий год | 10 | 819 | 5 749 | 6 024 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 | 609 | 5 705 | 5 828 | |||
| Выручка за отчетный год | 10 | 819 | 5 749 | 6 024 | 3 227 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 210 | 992 | 196 | 127 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 | 44 | 196 | 105 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 201 | 948 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 | 609 | 4 757 | 5 828 | 3 100 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 | 44 | 196 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 | 201 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 6 | 31 | 180 | 105 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 3 | 13 | 16 | 32 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 31 | 180 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 3 | 13 | 16 | 32 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 25 | 144 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 6 | 36 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 6 | 36 | 21 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 25 | 144 | 84 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 25 | 144 | 84 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 457 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 136 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 749 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 387 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 679 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 492 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 157 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 457 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 144 тыс. ₽ | -32 тыс. ₽ |
| Активы | 50 тыс. ₽ | 815 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 82 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,37 | 0,93 | 1,08 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,07 | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,08 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | — | — | 12,32 | 20,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,0 % | 3,1 % | 13,2 % | -3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 175,6 % | -64,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 58 дн. | 66 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.