Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬДОРАДО-ЗАЙ", Мензелинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬДОРАДО-ЗАЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 344 | 6 393 | 9 485 | 7 693 | 2 136 | 566 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 344 | 6 393 | 9 485 | 7 693 | 2 136 | 566 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 418 | 3 803 | 3 512 | 7 287 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 842 | 2 374 | 5 759 | 99 | 2 126 | 556 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 84 | 216 | 214 | 307 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 344 | 6 393 | 9 485 | 7 693 | 2 136 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 344 | 6 393 | 9 485 | 7 693 | 2 136 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 418 | 3 803 | 3 512 | 7 287 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 842 | 2 374 | 5 759 | 99 | 2 126 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 84 | 216 | 214 | 307 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 344 | 6 393 | 9 485 | 7 693 | 2 136 | 566 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 936 | 3 790 | 2 140 | 3 075 | 1 580 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 065 | 1 570 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 408 | 2 603 | 7 345 | 4 618 | 556 | 556 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 250 | 148 | 4 351 | 2 836 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 158 | 2 455 | 2 994 | 1 782 | 2 266 | 2 266 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 344 | 6 393 | 9 485 | 7 693 | 2 136 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 936 | 3 790 | 2 140 | 3 075 | 1 580 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 130 | 3 065 | 1 570 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 408 | 2 603 | 7 345 | 4 618 | 556 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 250 | 148 | 4 351 | 2 836 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 158 | 2 455 | 2 994 | 1 782 | 2 266 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 320 | 6 527 | 4 400 | 6 632 | 5 068 | |
| Выручка за предыдущий год | 33 987 | 31 136 | 19 755 | 28 759 | 15 888 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 667 | 24 609 | 15 355 | 22 127 | 10 820 | |
| Выручка за отчетный год | 33 987 | 31 136 | 19 755 | 28 759 | 15 888 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 320 | 6 527 | 4 400 | 6 632 | 5 068 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 320 | 6 527 | 4 400 | 3 406 | 1 744 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 226 | 1 692 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 632 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 667 | 24 609 | 15 355 | 22 127 | 10 820 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 320 | 6 527 | 2 366 | 3 406 | 1 744 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 034 | 3 226 | 1 692 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 632 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 305 | 3 780 | 2 366 | 3 065 | 1 570 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 015 | 2 747 | 2 034 | 341 | 174 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 305 | 3 780 | 2 366 | 3 065 | 1 570 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 015 | 2 747 | 341 | 174 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 926 | 3 402 | 2 130 | 3 065 | 1 570 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 379 | 378 | 236 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 379 | 378 | 236 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 926 | 3 402 | 2 130 | 3 065 | 1 570 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 926 | 3 402 | 2 130 | 3 065 | 1 570 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 130 | 3 065 | 1 570 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 11,3 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 9,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 2,46 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 1,00 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,08 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,59 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 2,86 | 0,69 | 3,43 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,8 % | 53,2 % | 22,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,7 % | 89,8 % | 99,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 134 дн. | 56 дн. | 83 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.