Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭССЕН- АГРО", Елабуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭССЕН- АГРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 365 | 26 345 | 22 594 | 22 795 | 24 427 | 26 977 | 30 358 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 195 | 2 721 | 2 244 | 1 948 | 3 303 | 3 024 | 3 276 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 140 | 2 677 | 2 082 | 1 786 | 3 141 | 2 862 | 3 114 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 44 | 34 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 170 | 23 623 | 20 350 | 20 847 | 21 124 | 23 953 | 27 081 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 847 | 11 991 | 10 291 | 11 130 | 10 932 | 12 733 | 11 491 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 28 | 31 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 681 | 11 210 | 10 011 | 9 703 | 10 093 | 10 477 | 14 183 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 258 | 24 | 48 | 14 | 99 | 743 | 1 407 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 356 | 367 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 505 | 21 489 | 26 007 | 22 594 | 22 795 | 24 427 | 26 977 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 056 | 2 193 | 2 722 | 2 244 | 1 948 | 3 303 | 3 024 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 012 | 2 140 | 2 677 | 2 082 | 1 786 | 3 141 | 2 862 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 45 | 162 | 162 | 162 | 162 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 34 | 43 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 449 | 19 296 | 23 285 | 20 350 | 20 847 | 21 124 | 23 953 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 917 | 8 858 | 11 991 | 10 291 | 11 130 | 10 932 | 12 733 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 28 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 793 | 9 818 | 11 270 | 10 011 | 9 703 | 10 093 | 10 477 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 539 | 258 | 24 | 48 | 14 | 99 | 743 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 192 | 334 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 364 | 26 345 | 22 594 | 22 795 | 24 427 | 26 977 | 30 358 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 191 | 7 875 | 7 222 | 8 414 | 11 356 | 12 267 | 15 199 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 181 | 7 865 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 113 | 193 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 113 | 193 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 061 | 18 277 | 15 224 | 14 234 | 12 924 | 14 563 | 15 012 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 094 | 9 652 | 10 454 | 7 452 | 7 060 | 6 348 | 6 348 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 967 | 6 495 | 2 640 | 4 276 | 3 358 | 5 206 | 6 158 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 130 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 130 | 2 506 | 2 506 | 3 009 | 2 506 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 505 | 21 489 | 26 007 | 22 594 | 22 795 | 24 427 | 26 977 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 874 | 7 208 | 7 875 | 7 222 | 8 414 | 11 356 | 12 267 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 864 | 7 198 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 162 | 108 | 193 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 162 | 108 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 193 | 148 | 148 | 148 | 148 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 468 | 14 173 | 17 938 | 15 224 | 14 234 | 12 924 | 14 563 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 100 | 8 094 | 9 652 | 10 454 | 7 452 | 7 060 | 6 348 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 368 | 6 079 | 6 156 | 2 640 | 4 276 | 3 358 | 5 206 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 130 | 2 130 | 2 506 | 2 506 | 3 009 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 772 | 12 404 | 961 | 891 | 2 595 | 3 865 | 1 321 |
| Выручка за предыдущий год | 23 588 | 64 816 | 48 934 | 28 436 | 35 335 | 49 863 | 37 255 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 816 | 52 412 | 47 973 | 27 545 | 32 740 | 45 998 | 35 934 |
| Выручка за отчетный год | 64 816 | 48 934 | 28 436 | 35 335 | 49 863 | 37 255 | 41 937 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 440 | 3 246 | 891 | 2 595 | 3 865 | 1 321 | 5 046 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 783 | 959 | 891 | 2 595 | 3 865 | 1 321 | 5 046 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 657 | 2 287 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 376 | 45 688 | 27 545 | 32 740 | 45 998 | 35 934 | 36 891 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 597 | 9 747 | 961 | 891 | 2 595 | 3 865 | 1 321 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 175 | 2 657 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 954 | 874 | 611 | 1 376 | 3 572 | 1 173 | 3 683 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 72 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 498 | 955 | 128 | 57 | 224 | 45 | 1 876 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 327 | 1 040 | 336 | 1 276 | 517 | 193 | 3 239 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 215 | 7 918 | 876 | 611 | 1 376 | 3 572 | 1 173 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 72 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 153 | 499 | 955 | 128 | 57 | 224 | 45 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 535 | 2 328 | 1 040 | 336 | 1 276 | 517 | 193 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 026 | 6 335 | 709 | 489 | 1 192 | 2 962 | 910 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 1 646 | 167 | 122 | 184 | 610 | 263 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 162 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 548 | 74 | 122 | 184 | 610 | 263 | 751 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 50 | 84 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 366 | 708 | 489 | 1 192 | 2 962 | 910 | 2 932 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 366 | 708 | 489 | 1 192 | 2 962 | 910 | 2 932 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 026 | 6 335 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 864 | 7 198 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 874 | 7 208 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 181 | 7 865 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 191 | 7 875 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 364 | 667 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 364 | 667 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 364 | 667 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 364 | 667 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 47 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 191 | 7 875 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 874 | 7 208 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 689 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 464 | 52 688 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 63 233 | 50 456 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 231 | 2 232 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 775 | 53 491 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 55 030 | 44 570 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 132 | 5 058 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 74 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 613 | 3 789 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 130 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 130 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 130 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 282 | 6 300 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 282 | 6 300 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 282 | 6 300 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 971 | 7 627 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 708 тыс. ₽ | 489 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 910 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 26,3 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 30,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 7,2 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 15,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,34 | 1,46 | 1,63 | 1,64 | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,66 | 0,68 | 0,79 | 0,77 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | 0,32 | 0,37 | 0,46 | 0,45 | 0,50 |
| Финансовый рычаг | — | 2,13 | 1,71 | 1,15 | 1,20 | 1,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 2,2 % | 5,2 % | 12,1 % | 3,4 % | 9,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 6,8 % | 14,2 % | 26,1 % | 7,4 % | 19,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 96 дн. | 136 дн. | 124 дн. | 87 дн. | 129 дн. | 114 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.