Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕСУРС", Васильево
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 | 3 197 | 2 110 | 4 232 | 2 988 | 2 711 | 1 830 | 2 713 | 2 947 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 822 | 1 274 | 837 | 739 | 719 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 822 | 1 274 | 837 | 739 | 719 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 | 3 197 | 2 110 | 1 410 | 1 714 | 1 874 | 1 830 | 1 974 | 2 227 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 99 | 154 | 109 | 13 | 314 | 324 | 280 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 100 | 2 934 | 1 869 | 1 192 | 1 479 | 1 671 | 1 156 | 1 022 | 937 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 257 | 112 | 53 | 95 | 169 | 348 | 608 | 991 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | 12 | 31 | 22 | 12 | 20 | 20 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 | 3 197 | 3 103 | 4 232 | 2 988 | 1 979 | 1 830 | 2 713 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 822 | 1 274 | 209 | 740 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 822 | 1 274 | 209 | 740 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 3 197 | 3 103 | 1 410 | 1 714 | 1 770 | 1 830 | 1 973 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 100 | 154 | 109 | 132 | 314 | 324 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 934 | 2 862 | 1 192 | 1 479 | 1 351 | 1 156 | 1 022 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 257 | 112 | 53 | 95 | 273 | 348 | 608 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 12 | 31 | 15 | 12 | 20 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 | 3 197 | 2 110 | 4 232 | 2 988 | 2 711 | 1 830 | 2 713 | 2 947 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 001 | 1 420 | 1 915 | 1 993 | 2 071 | 1 526 | 2 446 | 2 695 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 824 | 1 824 | 1 824 | 1 824 | 2 590 | 2 021 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 196 | 690 | 2 317 | 995 | 640 | 305 | 267 | 252 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 100 | 196 | 690 | 2 317 | 995 | 640 | 305 | 267 | 252 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 | 3 197 | 3 103 | 4 232 | 2 988 | 1 979 | 1 830 | 2 713 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 001 | 1 426 | 1 915 | 1 993 | 1 645 | 1 525 | 2 446 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 824 | 1 824 | 1 824 | 1 823 | 2 590 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 192 | 196 | 1 677 | 2 317 | 995 | 334 | 305 | 267 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 192 | 196 | 1 677 | 2 317 | 995 | 334 | 305 | 267 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 | 176 | 3 789 | 3 875 | 5 715 | 1 213 | 2 465 | 6 106 | |
| Выручка за предыдущий год | 192 | 1 231 | 7 658 | 9 111 | 10 145 | 1 575 | 3 258 | 6 183 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 107 | 1 055 | 3 869 | 5 236 | 4 430 | 362 | 793 | 77 | |
| Выручка за отчетный год | 363 | 1 231 | 7 658 | 9 111 | 10 145 | 10 264 | 3 258 | 6 183 | 12 093 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 176 | 114 | 3 875 | 5 715 | 8 020 | 2 465 | 6 106 | 9 752 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 176 | 271 | 264 | 146 | 722 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 188 | 5 023 | 5 444 | 7 756 | 2 684 | 5 960 | 9 030 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 615 | 1 055 | 7 544 | 5 236 | 4 430 | 2 244 | 793 | 77 | 2 341 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 85 | 176 | 271 | 146 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 85 | 4 862 | 5 023 | 5 444 | 1 646 | 2 684 | 5 960 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 165 | 177 | 201 | 23 | 48 | 52 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 352 | 132 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 11 | 46 | 101 | 94 | 84 | 110 | 98 | 802 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 165 | 177 | 23 | 48 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 352 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 46 | 101 | 94 | 16 | 110 | 98 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 165 | 79 | 23 | 48 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 72 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 77 | 87 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 165 | 79 | 100 | 23 | 48 | 52 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 165 | 79 | 100 | 23 | 48 | 52 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 165 | 79 | 23 | 48 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 257 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 231 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 231 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 000 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 974 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 300 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 850 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 813 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 257 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 3,3 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | 100 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +89,8 % | +95,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 | 2,93 | 6,00 | 7,39 | 8,84 | 1,91 ▲ | 3,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 2,88 | 4,93 | 6,10 | 7,65 | 1,31 ▲ | 2,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,26 | 1,14 | 2,28 | 3,93 | 0,20 ▲ | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,76 | 0,83 | 0,90 | 0,91 | 0,57 ▲ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 1,21 | 0,31 | 0,20 | 0,11 | 0,09 | 0,28 ▲ | 0,55 |
| Рентабельность продаж | — | — | -6,7 % | 2,4 % | 6,0 % | 6,3 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | — | — | 0,7 % | 0,8 % | 0,4 % | 2,5 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -31,6 % | 3,7 % | 1,3 % | 1,8 % | 1,8 % | 1,8 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -69,8 % | 4,8 % | 1,5 % | 2,0 % | 1,9 % | 8,8 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | 1,78 | 2,28 | 4,10 | 1,83 ▲ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 130 дн. | 60 дн. | 28 дн. | 42 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 2 дн. | 145 дн. | 1 536 дн. | 44 дн. | 19 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 162 дн. | 104 дн. | 140 дн. | 1 266 дн. | 39 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | 134 дн. | 331 дн. | 33 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,64 | 0,66 | 0,83 | 0,86 | 0,89 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,84 | 3,45 | 4,77 | 9,97 | 13,06 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 8,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 96.03 (компаний: 800).