Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОЦЕНТР МАЙСКИЙ", Осиново
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОЦЕНТР МАЙСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 162 418 | 1 097 960 | 1 159 639 | 1 142 879 | 1 261 888 | 1 303 488 | 1 274 312 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 973 280 | 1 079 949 | 1 097 477 | 1 033 614 | 1 052 890 | 1 013 541 | 977 920 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 88 | 90 | 79 | 69 | 59 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 953 077 | 1 048 514 | 1 062 443 | 997 209 | 1 012 888 | 969 799 | 926 917 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 115 | 31 345 | 34 955 | 36 336 | 39 943 | 43 742 | 51 003 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 189 138 | 18 011 | 62 162 | 109 265 | 208 998 | 289 947 | 296 392 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 846 | 3 753 | 8 153 | 15 791 | 22 613 | 68 832 | 48 425 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 109 168 | 303 | 4 651 | 5 110 | 2 002 | 2 010 | 17 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 956 | 10 245 | 43 626 | 54 763 | 34 932 | 67 182 | 94 846 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 359 | 143 100 | 143 100 | 152 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 679 | 2 089 | 5 704 | 33 546 | 5 471 | 7 965 | 519 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 130 | 1 621 | 28 | 55 | 880 | 858 | 585 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 161 111 | 1 161 381 | 1 097 960 | 1 159 639 | 1 142 879 | 1 264 091 | 1 303 554 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 468 558 | 973 357 | 1 079 949 | 1 097 477 | 1 033 614 | 1 052 082 | 1 013 862 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 98 | 88 | 90 | 79 | 69 | 59 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 468 293 | 953 077 | 1 048 514 | 1 062 443 | 997 209 | 1 012 888 | 969 799 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 167 | 20 192 | 31 345 | 34 955 | 36 337 | 39 136 | 44 064 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 692 553 | 188 024 | 18 011 | 62 162 | 109 265 | 212 009 | 289 692 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 4 734 | 3 752 | 8 153 | 15 791 | 22 611 | 68 832 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 78 012 | 109 167 | 303 | 4 651 | 5 110 | 2 002 | 4 324 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 614 375 | 56 955 | 10 245 | 43 626 | 54 763 | 37 946 | 64 613 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 359 | 143 100 | 143 100 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 73 | 14 679 | 2 089 | 5 704 | 33 546 | 5 471 | 7 965 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 92 | 2 130 | 1 622 | 28 | 54 | 880 | 858 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 162 418 | 1 097 960 | 1 159 639 | 1 142 879 | 1 261 888 | 1 303 489 | 1 274 312 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 981 246 | 933 063 | 913 901 | 904 274 | 906 193 | 1 129 756 | 1 101 216 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 030 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 99 756 | 71 216 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 735 | 11 380 | 10 908 | 10 035 | 141 848 | 141 793 | 141 339 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 763 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 972 | 11 380 | 10 908 | 10 035 | 9 848 | 9 793 | 9 339 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 144 437 | 153 517 | 234 830 | 228 570 | 213 846 | 31 940 | 31 756 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 122 312 | 8 218 | 25 404 | 22 789 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 399 | 145 030 | 209 187 | 205 627 | 213 028 | 30 686 | 29 381 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 726 | 269 | 239 | 154 | 818 | 1 253 | 2 375 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 161 111 | 1 161 381 | 1 097 960 | 1 159 639 | 1 142 879 | 1 264 092 | 1 303 554 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 980 356 | 933 063 | 913 901 | 904 274 | 908 398 | 1 129 814 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 030 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 99 814 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 643 180 | 36 591 | 11 380 | 10 908 | 10 035 | 141 848 | 141 801 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 636 368 | 24 763 | 132 000 | 132 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 812 | 11 828 | 11 380 | 10 908 | 10 035 | 9 848 | 9 801 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 540 459 | 144 434 | 153 517 | 234 830 | 228 570 | 213 846 | 31 939 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 644 | 122 312 | 8 218 | 25 404 | 22 789 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 503 983 | 21 397 | 145 030 | 209 187 | 205 627 | 213 028 | 30 686 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 832 | 725 | 269 | 239 | 154 | 818 | 1 253 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 446 | 7 979 | 19 501 | 32 104 | |||
| Выручка за предыдущий год | 43 191 | 122 061 | 276 225 | 280 892 | 253 657 | 280 738 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 745 | 125 656 | 268 246 | 287 814 | 234 156 | 248 634 | |
| Выручка за отчетный год | 43 190 | 122 061 | 276 225 | 280 892 | 253 657 | 280 738 | 298 520 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 445 | 7 979 | 19 504 | 31 879 | 26 542 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 442 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 003 | 23 627 | 26 951 | 40 155 | 35 707 | 56 581 | 51 643 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 745 | 125 656 | 268 246 | 287 814 | 234 153 | 248 859 | 271 978 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 331 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 115 | 23 627 | 26 951 | 40 155 | 35 707 | 56 806 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 217 208 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 22 | 27 | 6 004 | 17 335 | 17 212 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 724 | 8 168 | 1 092 | 2 304 | 7 067 | 15 840 | 15 840 |
| Прочие доходы за отчетный год | 132 327 | 433 | 151 | 63 412 | 20 579 | 243 056 | 13 462 |
| Прочие расходы за отчетный год | 149 085 | 23 962 | 3 332 | 25 911 | 5 185 | 2 641 | 23 922 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 884 | 217 208 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 22 | 27 | 5 452 | 17 335 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 724 | 8 168 | 1 092 | 2 304 | 7 067 | 15 840 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 274 | 132 327 | 433 | 151 | 63 412 | 21 130 | 243 056 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 651 | 149 085 | 23 962 | 3 332 | 25 911 | 2 425 | 2 641 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 123 | 221 416 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 639 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 016 | 448 | 873 | 187 | 47 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 983 | 20 025 | 11 153 | 3 610 | 1 382 | 3 054 | 4 672 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 5 | 2 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 901 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 531 | 121 | 48 059 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 161 | 448 | 472 | 187 | 55 | 462 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 958 | 11 153 | 4 554 | 1 382 | 3 606 | 4 606 | 4 333 |
| Прочее за отчетный год | 5 | 2 | 1 | 797 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 920 | 221 357 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 920 | 221 357 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 123 | 221 415 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 030 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 814 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 980 356 | 908 398 | 1 129 814 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 030 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 756 | 71 216 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 981 246 | 933 063 | 1 129 756 | 1 101 216 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 020 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 221 358 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 020 000 | 221 358 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 221 358 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 221 358 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 020 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 020 000 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 226 | 47 293 | 28 598 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 226 | 47 293 | 28 598 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 226 | 47 293 | 28 598 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 16 226 | 47 293 | 28 598 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 981 246 | 933 063 | 1 129 756 | 1 101 216 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 980 356 | 908 397 | 1 129 814 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 134 053 | 6 494 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 072 | 321 594 | 280 572 | 302 901 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 44 473 | 140 731 | 276 572 | 293 538 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 168 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 599 | 180 695 | 4 000 | 9 363 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 152 374 | 187 541 | 274 078 | 310 347 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 134 060 | 160 765 | 200 925 | 228 539 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 228 | 14 378 | 20 608 | 25 937 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 907 | 15 840 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 086 | 12 398 | 36 638 | 40 031 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 483 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 483 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 842 | 4 000 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 842 | 4 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 117 267 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 147 583 | 15 281 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 147 583 | 13 900 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 381 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 316 | 161 924 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 316 | 160 924 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 606 | 2 494 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | -28,6 млн ₽ |
| Активы | 1,26 млрд ₽ | 1,27 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 9,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 7,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,69 | 4,80 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 65 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 332 дн. | 39 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.