Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ", Камские поляны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 018 | 14 448 | 15 937 | 17 663 | 10 944 | 11 397 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 378 | 10 378 | 10 378 | 10 378 | 10 545 | 10 546 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 368 | 10 368 | 10 368 | 10 368 | 10 368 | 10 368 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 167 | 168 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 640 | 4 070 | 5 559 | 7 285 | 399 | 851 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 615 | 4 061 | 5 414 | 7 160 | 390 | 232 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 9 | 145 | 125 | 9 | 615 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 545 | 13 017 | 14 450 | 15 937 | 17 660 | 10 944 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 378 | 10 378 | 10 378 | 10 378 | 10 378 | 10 545 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 368 | 10 368 | 10 368 | 10 368 | 10 368 | 10 368 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 167 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 167 | 2 639 | 4 072 | 5 559 | 7 282 | 399 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 551 | 2 615 | 4 062 | 5 414 | 7 157 | 390 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 616 | 20 | 9 | 145 | 125 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 018 | 14 448 | 15 937 | 17 663 | 10 944 | 11 397 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 580 | 4 344 | 5 089 | 5 788 | 5 120 | 5 115 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 304 | 5 049 | 5 748 | 5 080 | 5 075 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 438 | 10 104 | 10 848 | 11 875 | 5 824 | 6 282 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 9 405 | 10 425 | 11 445 | 5 519 | 5 854 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 388 | 699 | 423 | 430 | 305 | 428 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 545 | 13 018 | 14 450 | 15 937 | 17 660 | 10 944 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 153 | 3 580 | 4 345 | 5 089 | 5 788 | 5 120 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 540 | 4 305 | 5 049 | 5 748 | 5 080 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 392 | 9 438 | 10 105 | 10 848 | 11 872 | 5 824 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 50 | 9 405 | 10 425 | 11 445 | 5 519 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 342 | 9 388 | 700 | 423 | 427 | 305 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 | 1 | 3 210 | 3 233 | 1 381 | |
| Выручка за предыдущий год | 138 | 1 | 3 210 | 3 233 | 1 381 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 98 | |||||
| Выручка за отчетный год | 3 210 | 3 233 | 1 381 | 1 996 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 210 | 3 233 | 1 381 | 1 996 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 966 | 1 921 | 61 | 754 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 317 | 1 244 | 1 312 | 1 320 | 1 242 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 350 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 | 1 966 | 1 921 | 61 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 350 | 1 317 | 1 244 | 1 312 | 1 320 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 784 | 956 | 944 | 874 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 855 | 1 020 | 1 020 | 806 | 642 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 137 | 3 137 | 7 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 9 | 2 | 27 | 90 | 126 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 010 | 1 784 | 957 | 944 | 874 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 855 | 1 020 | 1 020 | 806 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 387 | 3 137 | 3 137 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 411 | 3 | 9 | 2 | 27 | 90 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 609 | 1 427 | 765 | 745 | 699 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 402 | 357 | 191 | 189 | 175 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 167 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 357 | 191 | 189 | 175 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 167 | 1 | ||||
| Прочее за отчетный год | 10 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 427 | 765 | 745 | 699 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 427 | 765 | 745 | 699 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 427 | 766 | 745 | 699 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 540 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 580 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 304 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 344 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 764 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 764 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 764 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 764 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 344 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 580 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 43 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 606 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 606 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 563 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 58 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 48 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 239 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 218 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 934 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 934 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 500 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 500 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 13,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 2,64 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.