Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАДРАТ", Макарово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАДРАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 388 | 84 102 | 102 546 | 145 288 | 126 305 | 107 767 | 105 630 | 154 935 | 289 365 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 165 | 24 519 | 21 437 | 18 486 | 14 089 | 10 476 | 2 962 | 3 922 | 3 911 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 790 | 24 015 | 21 132 | 18 186 | 13 789 | 10 066 | 2 335 | 3 426 | 3 209 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 375 | 504 | 305 | 300 | 300 | 410 | 300 | 300 | 300 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 327 | 197 | 402 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 222 | 59 583 | 81 109 | 126 803 | 112 216 | 97 292 | 102 668 | 151 013 | 285 454 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 193 | 5 267 | 6 622 | 8 047 | 1 689 | 6 712 | 5 262 | 39 498 | 30 620 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 4 368 | 4 083 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 778 | 53 163 | 73 966 | 114 910 | 110 258 | 89 352 | 58 263 | 62 931 | 233 662 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 38 934 | 43 923 | 17 088 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 251 | 1 153 | 521 | 3 846 | 269 | 1 228 | 209 | 292 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 377 | 47 241 | 84 102 | 102 546 | 145 288 | 126 305 | 107 767 | 88 487 | 154 935 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 965 | 7 165 | 24 519 | 21 437 | 18 486 | 14 089 | 10 476 | 1 168 | 3 922 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 630 | 5 790 | 24 015 | 21 132 | 18 186 | 13 789 | 10 066 | 671 | 3 426 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 335 | 1 375 | 504 | 305 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 110 | 197 | 197 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 411 | 40 075 | 59 583 | 81 109 | 126 803 | 112 216 | 97 292 | 87 319 | 151 013 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 488 | 5 193 | 5 267 | 6 622 | 8 047 | 1 689 | 6 712 | 320 | 39 498 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 4 368 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 772 | 33 631 | 53 163 | 73 966 | 114 910 | 110 258 | 49 595 | 47 916 | 62 931 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 39 755 | 38 989 | 43 923 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 151 | 1 251 | 1 153 | 521 | 3 846 | 269 | 1 228 | 94 | 292 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 388 | 84 102 | 102 546 | 145 288 | 126 305 | 107 767 | 105 630 | 154 935 | 289 365 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 996 | 57 886 | 4 805 | 16 020 | 16 710 | 16 082 | 85 345 | 88 699 | 89 724 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 85 335 | 88 689 | 89 714 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 12 505 | 9 809 | 1 470 | 36 | 10 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 505 | 9 809 | 1 470 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 36 | 10 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 388 | 13 711 | 87 932 | 127 798 | 109 596 | 91 675 | 20 285 | 66 200 | 199 631 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 469 | 4 039 | 3 887 | 6 354 | 3 375 | 5 067 | 2 152 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 919 | 13 711 | 83 893 | 123 911 | 103 242 | 88 300 | 15 218 | 66 200 | 197 479 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 377 | 47 241 | 84 102 | 102 546 | 145 288 | 126 305 | 107 767 | 88 487 | 154 935 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 588 | 14 996 | 57 886 | 4 805 | 16 020 | 16 710 | 16 092 | 87 636 | 88 107 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 082 | 87 626 | 88 097 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 12 505 | 9 809 | 1 470 | 36 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 | 12 505 | 9 809 | 1 470 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 36 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 789 | 32 241 | 13 711 | 87 932 | 127 798 | 109 596 | 91 675 | 851 | 66 793 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 469 | 4 039 | 3 887 | 6 354 | 3 375 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 789 | 28 772 | 13 711 | 83 893 | 123 911 | 103 242 | 88 300 | 851 | 66 793 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 428 | 12 034 | 8 164 | 11 407 | 14 223 | 19 667 | 104 | 12 063 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 316 | 84 418 | 64 757 | 76 005 | 116 957 | 91 288 | 101 140 | 104 | 111 801 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 112 | 72 384 | 56 593 | 64 598 | 102 734 | 97 363 | 81 473 | 99 738 | |
| Выручка за отчетный год | 84 418 | 64 757 | 76 004 | 116 957 | 91 288 | 101 140 | 69 723 | 111 801 | 217 705 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 164 | 11 405 | 14 223 | 15 176 | 12 063 | 29 917 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 164 | 11 405 | 14 223 | 5 556 | 2 416 | 1 108 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 620 | 9 647 | 28 809 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 72 384 | 56 593 | 64 599 | 102 734 | 97 363 | 106 870 | 54 547 | 99 738 | 187 788 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 034 | 8 164 | 11 407 | 14 223 | 2 416 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 397 | 240 | 9 647 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 339 | 44 614 | 14 122 | 14 030 | 1 001 | 6 078 | 1 389 | 1 992 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 319 | 23 | 772 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 1 563 | 1 979 | 925 | 91 | 50 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 003 | 40 792 | 5 278 | 10 290 | 12 390 | 13 063 | 3 721 | 254 | 64 554 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 335 | 2 779 | 582 | 9 558 | 5 223 | 7 930 | 5 518 | 1 254 | 64 442 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 757 | 16 702 | 44 612 | 14 121 | 14 030 | 1 001 | 1 389 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 904 | 23 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 1 563 | 1 979 | 925 | 91 | 50 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 090 | 9 004 | 40 792 | 5 275 | 10 290 | 12 390 | 9 159 | 265 | 254 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 667 | 4 335 | 2 781 | 582 | 9 558 | 5 223 | 7 930 | 468 | 1 254 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 680 | 13 409 | 42 892 | 11 584 | 11 216 | 689 | 471 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 947 | 3 290 | 1 720 | 2 540 | 2 816 | 312 | 68 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 110 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 293 | 1 720 | 2 540 | 2 816 | 312 | 21 | 1 456 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 23 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 217 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 408 | 42 892 | 11 582 | 11 216 | 689 | 4 731 | 1 063 | 1 616 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 408 | 42 892 | 11 582 | 11 216 | 689 | 4 731 | 1 063 | 1 616 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 471 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 132 | 8 036 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 209 | 126 553 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 62 685 | 98 015 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 524 | 28 538 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 077 | 118 517 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 47 843 | 90 981 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 009 | 2 271 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 50 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 119 | 587 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 056 | 24 678 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 617 | 3 103 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 617 | 3 103 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 551 | 13 583 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 551 | 13 583 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 152 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 960 | 5 895 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 960 | 5 895 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 960 | 3 743 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 960 | 3 743 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 198 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 111,8 млн ₽ | 217,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 11,2 млн ₽ | 689 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | |
| Активы | 145,3 млн ₽ | 126,3 млн ₽ | 107,8 млн ₽ | 105,6 млн ₽ | 154,9 млн ₽ | 289,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 16,0 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | — | 88,7 млн ₽ | 89,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | +94,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,02 | 1,06 | 5,06 | 2,28 | 1,43 | 1,23 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 1,01 | 0,99 | 4,80 | 1,62 | 1,26 | 0,96 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 1,93 | 0,67 | 0,09 | 0,09 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,13 | 0,15 | — | 0,57 | 0,31 | 0,26 ▲ |
| Финансовый рычаг | 8,07 | 6,56 | 5,70 | — | 0,75 | 2,23 | 1,60 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 2,2 % | 0,5 % | 3,3 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 1,0 % | 0,7 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,7 % | 0,5 % | -1,7 % | 4,5 % | 0,7 % | 0,6 % | 1,3 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 70,0 % | 4,1 % | -11,3 % | — | 1,2 % | 1,8 % | 10,3 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,72 | 0,75 | 1,08 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 205 дн. | 392 дн. | 113 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 6 дн. | 23 дн. | 35 дн. | 145 дн. | 60 дн. | 39 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 440 дн. | 387 дн. | 302 дн. | 102 дн. | 242 дн. | 384 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 108 дн. | 67 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,01 | 0,02 | 0,06 | — | 0,56 | 0,30 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,73 | 0,35 | 0,49 | — | 6,92 | 3,47 | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 42.11 (компаний: 1088).