Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИ-ГРУПП", Чебоксары
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИ-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 131 061 | 179 402 | 187 533 | 225 350 | 255 291 | 289 518 | 312 810 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 514 | 211 | 205 | 981 | 8 855 | 13 830 | 12 568 |
| Основные средства на конец отчетного года | 514 | 211 | 179 | 981 | 8 855 | 13 830 | 12 561 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 130 547 | 179 191 | 187 328 | 224 369 | 246 436 | 275 688 | 300 242 |
| Запасы на конец отчетного года | 71 348 | 86 028 | 66 864 | 105 578 | 118 884 | 135 121 | 159 315 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 5 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 851 | 58 941 | 56 844 | 101 084 | 90 323 | 96 734 | 120 687 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 468 | 806 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 348 | 7 623 | 63 588 | 17 548 | 37 035 | 42 789 | 19 856 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 132 | 32 | 158 | 194 | 238 | 379 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 134 991 | 131 061 | 179 402 | 187 533 | 225 350 | 255 291 | 289 518 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 137 | 514 | 211 | 205 | 981 | 8 855 | 13 830 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 137 | 514 | 211 | 179 | 981 | 8 855 | 13 830 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 26 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 133 854 | 130 547 | 179 191 | 187 328 | 224 369 | 246 436 | 275 688 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 770 | 71 348 | 86 028 | 66 864 | 105 578 | 118 884 | 135 121 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 002 | 30 093 | 58 941 | 56 844 | 101 084 | 90 323 | 96 734 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 526 | 26 468 | 806 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 082 | 7 348 | 7 623 | 63 588 | 17 548 | 37 035 | 42 789 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 214 | 132 | 32 | 158 | 194 | 238 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 131 061 | 179 402 | 187 533 | 225 350 | 255 291 | 289 518 | 312 810 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 159 | 43 382 | 60 547 | 89 128 | 119 036 | 160 289 | 198 243 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 43 372 | 60 532 | 89 113 | 119 021 | 160 274 | 198 228 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 880 | 915 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 880 | 915 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 106 902 | 136 020 | 126 986 | 136 222 | 136 255 | 128 349 | 113 652 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 363 | 448 | 44 408 | 48 000 | 17 102 | 4 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 106 539 | 135 570 | 82 016 | 86 796 | 117 027 | 125 651 | 110 203 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 | 562 | 1 426 | 1 909 | 2 151 | 2 453 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 217 | 543 | 996 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 134 991 | 131 061 | 179 402 | 187 533 | 225 350 | 255 291 | 289 518 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 855 | 24 162 | 43 382 | 60 547 | 89 128 | 119 036 | 160 289 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 152 | 43 372 | 60 532 | 89 113 | 119 021 | 160 274 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 880 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 880 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 136 | 106 899 | 136 020 | 126 986 | 136 222 | 136 255 | 128 349 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 362 | 363 | 448 | 44 408 | 48 000 | 17 102 | 4 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 127 774 | 106 536 | 135 570 | 82 016 | 86 796 | 117 027 | 125 651 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 | 562 | 1 426 | 1 909 | 2 151 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 217 | 543 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 335 600 | 88 427 | 59 637 | 58 877 | 86 074 | 106 593 | 102 428 |
| Выручка за предыдущий год | 172 556 | 320 819 | 273 535 | 253 161 | 317 608 | 392 127 | 467 041 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 163 044 | 232 392 | 213 898 | 194 284 | 231 534 | 285 534 | 364 613 |
| Выручка за отчетный год | 320 819 | 273 535 | 253 161 | 317 608 | 392 127 | 467 041 | 594 051 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 637 | 58 877 | 86 074 | 106 593 | 102 428 | 137 373 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 517 | 19 572 | 38 045 | 65 005 | 53 046 | 69 115 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 36 120 | 39 305 | 48 029 | 41 588 | 49 382 | 68 258 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 298 479 | 213 898 | 194 284 | 231 534 | 285 534 | 364 613 | 456 678 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 340 | 23 517 | 19 572 | 38 045 | 65 005 | 53 046 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 66 087 | 36 120 | 39 305 | 48 029 | 41 588 | 49 382 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 747 | 24 287 | 21 765 | 33 559 | 35 422 | 57 260 | 66 887 |
| Проценты к получению за отчетный год | 890 | 177 | 126 | 207 | 196 | 146 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 407 | 5 359 | 4 866 | 886 | 11 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 109 | 7 357 | 15 505 | 83 125 | 32 704 | 46 956 | 33 257 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 638 | 7 477 | 13 082 | 82 378 | 57 628 | 42 052 | 35 620 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 747 | 21 811 | 24 287 | 21 765 | 33 559 | 35 422 | 57 260 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 464 | 890 | 177 | 126 | 207 | 196 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 407 | 5 359 | 4 866 | 886 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 825 | 2 645 | 7 357 | 15 505 | 83 125 | 32 704 | 46 956 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 922 | 3 638 | 7 477 | 13 082 | 82 378 | 57 628 | 42 052 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 845 | 17 307 | 19 220 | 17 170 | 28 581 | 29 908 | 41 253 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 570 | 4 500 | 5 060 | 4 593 | 4 976 | 5 511 | 15 111 |
| Прочее за предыдущий год | 4 | 7 | 2 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 507 | 5 060 | 4 593 | 4 976 | 5 511 | 15 111 | 13 913 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 304 | 19 220 | 17 170 | 28 581 | 29 908 | 41 253 | 52 954 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 304 | 19 220 | 17 170 | 28 581 | 29 908 | 41 253 | 52 954 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 307 | 19 220 | 17 170 | 28 581 | 29 908 | 41 253 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 274 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 160 289 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 198 228 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 198 243 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 954 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 52 954 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 954 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 52 954 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 000 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 200 697 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 162 440 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 607 759 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 585 851 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 118 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 790 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 619 669 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 551 424 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 858 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 693 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 679 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 568 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 668 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 900 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 350 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 350 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 19,2 млн ₽ |
| Активы | 179,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 147 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.