Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕРИЯ СУМОК НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ", Набережные челны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕРИЯ СУМОК НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 026 | 4 361 | 6 866 | 8 419 | 10 246 | 7 822 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 026 | 4 361 | 6 866 | 8 419 | 10 246 | 7 822 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 392 | 3 735 | 4 326 | 5 173 | 6 703 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 533 | 613 | 2 038 | 3 002 | 2 746 | 7 645 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 101 | 13 | 502 | 244 | 797 | 177 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 121 | 5 026 | 4 361 | 6 866 | 8 419 | 10 246 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 121 | 5 026 | 4 361 | 6 866 | 8 419 | 10 246 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 784 | 4 392 | 3 735 | 4 326 | 5 173 | 6 703 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 037 | 533 | 613 | 2 038 | 3 002 | 2 746 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 300 | 101 | 13 | 502 | 244 | 797 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 026 | 4 361 | 6 866 | 8 419 | 10 246 | 7 822 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 302 | 4 447 | 9 436 | 5 910 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 914 | 1 490 | 1 850 | 990 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 914 | 1 490 | 1 850 | 990 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 870 | 3 769 | 3 714 | 2 982 | 810 | 1 912 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 633 | 3 611 | 3 529 | 2 836 | 528 | 1 912 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 237 | 158 | 185 | 146 | 282 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 121 | 5 026 | 4 361 | 6 866 | 8 419 | 10 246 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 302 | 4 447 | 9 436 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 064 | 1 914 | 1 490 | 1 850 | 990 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 064 | 1 914 | 1 490 | 1 850 | 990 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 142 | 4 870 | 3 769 | 3 714 | 2 982 | 810 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 205 | 4 633 | 3 611 | 3 529 | 2 836 | 528 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 937 | 237 | 158 | 185 | 146 | 282 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 644 | 1 285 | 2 646 | 3 658 | 6 138 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 200 | 15 726 | 20 751 | 24 499 | 26 551 | 38 946 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 912 | 14 082 | 19 466 | 21 853 | 22 893 | 32 808 |
| Выручка за отчетный год | 15 726 | 20 751 | 24 499 | 26 551 | 38 946 | 17 278 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 644 | 1 285 | 2 646 | 3 658 | 6 138 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 644 | 1 285 | 2 646 | 3 658 | 6 138 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 082 | 19 466 | 21 853 | 22 893 | 32 808 | 19 956 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 644 | 1 285 | 2 646 | 3 658 | 6 138 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 644 | 1 119 | 2 468 | 3 471 | 5 546 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 166 | 178 | 201 | 592 | 233 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 644 | 1 119 | 2 468 | 3 471 | 5 546 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 166 | 178 | 201 | 592 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 480 | 860 | 2 200 | 3 145 | 4 989 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 137 | 164 | 259 | 268 | 326 | 557 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 164 | 259 | 268 | 326 | 557 | 615 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 480 | 860 | 2 200 | 3 145 | 4 989 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 480 | 860 | 2 200 | 3 145 | 4 989 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 860 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | -3,5 млн ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,8 млн ₽ | -898 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,16 | 1,85 | 2,82 | 12,65 | 4,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,17 | 0,68 | 1,09 | 4,37 | 4,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,14 | 0,08 | 0,98 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | -0,35 | -0,21 | 0,19 | 0,53 | 0,92 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | — | — | 4,27 | 0,89 | 0,09 | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,4 % | 19,7 % | 32,0 % | 37,4 % | 48,7 % | -45,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 169,0 % | 70,7 % | 52,9 % | -59,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 114 дн. | 70 дн. | 72 дн. | 82 дн. | 75 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.