Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМАЛИЯ-СЕРВИС", Набережные челны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМАЛИЯ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 827 | 27 863 | 33 755 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 501 | 6 983 | 6 725 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 501 | 6 983 | 6 725 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 327 | 20 880 | 27 030 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 703 | 11 219 | 14 343 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 612 | 9 661 | 12 640 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 47 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 091 | 25 724 | 27 863 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 242 | 6 983 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 242 | 6 983 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 092 | 18 482 | 20 880 |
| Запасы на конец предыдущего года | 99 | 10 393 | 11 219 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 991 | 8 089 | 9 661 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 827 | 27 863 | 33 755 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 010 | 1 594 | 1 732 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 153 | 16 737 | 14 645 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 153 | 16 737 | 14 645 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 664 | 9 532 | 17 378 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 198 | 349 | 760 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 466 | 9 183 | 16 618 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 089 | 25 724 | 27 863 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 886 | 1 412 | 1 594 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 161 | 16 737 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 161 | 16 737 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 204 | 10 151 | 9 532 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 106 | 349 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 | 10 151 | 9 183 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 573 | 1 342 | 1 375 |
| Выручка за предыдущий год | 1 246 | 16 946 | 26 250 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 673 | 15 604 | 24 875 |
| Выручка за отчетный год | 6 395 | 26 250 | 35 067 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 166 | 1 375 | 1 277 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 166 | 1 375 | 1 277 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 229 | 24 875 | 33 790 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 573 | 1 342 | 1 375 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 155 | 182 | 173 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 042 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 35 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 151 | 1 104 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 507 | 108 | 182 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 180 | 1 042 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 66 | 54 | 151 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 438 | 87 | 146 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 69 | 21 | 36 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 36 | 35 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 124 | 146 | 138 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 124 | 146 | 138 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 124 тыс. ₽ | 146 тыс. ₽ | 138 тыс. ₽ |
| Активы | 14,8 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 33,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,03 | 2,19 | 1,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,45 | 1,01 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,06 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 13,68 | 16,48 | 18,49 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,5 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,3 % | 9,2 % | 8,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 334 дн. | 165 дн. | 155 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.