Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТСТРОЙ", Якутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 95 593 | 197 141 | 257 364 | 345 342 | 469 660 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 448 | 4 348 | 11 272 | 15 618 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 445 | 4 342 | 4 455 | 7 337 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 6 | 6 817 | 8 281 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 95 593 | 196 693 | 253 016 | 334 070 | 454 042 |
| Запасы на конец отчетного года | 49 436 | 122 141 | 191 475 | 178 562 | 229 458 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 686 | 87 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 615 | 58 388 | 54 660 | 100 767 | 222 169 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 860 | 6 000 | 53 803 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 542 | 5 304 | 194 | 938 | 2 328 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 465 | 95 593 | 197 141 | 257 364 | 345 342 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 448 | 4 348 | 11 272 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 445 | 4 342 | 4 455 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 6 | 6 817 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 465 | 95 593 | 196 693 | 253 016 | 334 070 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 956 | 49 436 | 122 141 | 191 475 | 178 562 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 686 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 437 | 41 615 | 58 388 | 54 660 | 100 767 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 860 | 6 000 | 53 803 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 72 | 4 542 | 5 304 | 194 | 938 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 95 593 | 197 141 | 257 364 | 345 342 | 469 660 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 540 | 812 | 1 985 | 10 706 | 65 605 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 92 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 802 | 1 975 | 10 696 | 65 503 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 949 | 4 202 | 2 790 | 947 | 71 441 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 949 | 4 202 | 2 790 | 947 | 56 864 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 577 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 91 104 | 192 127 | 252 589 | 333 689 | 332 614 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 200 | 1 200 | 1 700 | 1 680 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 91 104 | 190 927 | 251 389 | 331 989 | 219 368 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 111 566 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 465 | 95 593 | 197 141 | 257 364 | 345 342 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 540 | 812 | 1 985 | 10 706 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 530 | 802 | 1 975 | 10 696 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 949 | 4 202 | 2 790 | 947 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 949 | 4 202 | 2 790 | 947 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 695 | 91 104 | 192 127 | 252 589 | 333 689 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 200 | 1 200 | 1 700 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 695 | 91 104 | 190 927 | 251 389 | 331 989 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 235 067 | 448 | 12 527 | 8 501 | |
| Выручка за предыдущий год | 117 228 | 217 384 | 158 286 | 220 076 | 209 879 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 117 839 | 217 528 | 157 838 | 207 549 | 201 378 |
| Выручка за отчетный год | 217 384 | 158 286 | 220 076 | 209 879 | 158 158 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 448 | 12 527 | 8 501 | 1 280 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 448 | 12 527 | 8 501 | 1 280 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 217 528 | 157 838 | 207 549 | 201 378 | 156 878 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 448 | 12 527 | 8 501 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 744 | 494 | 2 156 | 1 898 | 825 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 452 | 3 662 | 723 | 302 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 295 | 13 434 | 18 266 | 57 921 | 513 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 997 | 9 726 | 27 914 | 64 222 | 968 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 105 | 702 | 240 | 2 156 | 1 898 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 452 | 3 662 | 723 | 302 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 833 | 13 295 | 13 180 | 18 266 | 57 921 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 272 | 11 997 | 9 728 | 27 914 | 64 222 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 550 | 142 | 1 845 | 8 708 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 254 | 141 | 101 | 315 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 4 | 6 810 | ||
| Прочее за предыдущий год | 11 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 152 | 222 | 315 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 96 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 4 | 6 810 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 550 | 275 | 1 845 | 8 708 | 825 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 550 | 275 | 1 845 | 8 708 | 825 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 550 | 142 | 1 845 | 8 708 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 217,4 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 550 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 95,6 млн ₽ | 257,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 540 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — |
| Финансовый рычаг | 176,02 | — |
| Рентабельность продаж | -0,1 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 101,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | 2,27 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 70 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 83 дн. | 337 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.