Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САХАТЕХНОСЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САХАТЕХНОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 965 | 239 681 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 658 | 34 651 |
| Основные средства на конец отчетного года | 32 658 | 34 651 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 307 | 205 030 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 702 | 44 758 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 854 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 587 | 78 231 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 76 187 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 79 | 47 792 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 332 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 332 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 79 | 15 460 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 906 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 443 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 | 11 093 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 18 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 965 | 239 681 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 778 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 000 | 145 770 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 000 | 146 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 187 | 94 523 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 560 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 187 | 73 963 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 79 | 47 792 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 178 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 153 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 535 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 231 | 20 080 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 229 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 20 080 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 336 | 37 542 |
| Выручка за предыдущий год | 20 678 | 485 295 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 658 | 447 753 |
| Выручка за отчетный год | 482 325 | 436 392 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 260 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 194 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 47 066 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 470 232 | 368 132 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 643 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 899 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 700 | 4 641 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 617 | 14 268 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 076 | 2 285 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 367 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 739 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 544 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 3 830 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 1 072 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 465 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 000 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 492 | 944 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 20 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 22 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 231 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 915 | 4 163 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 915 | 4 163 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 830 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 482,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 43,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 14,47 |
| Рентабельность продаж | 2,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 104,9 % |
| Оборачиваемость активов | 11,23 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.