Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКСИМУС", Якутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКСИМУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 959 | 110 002 | 32 926 | 20 341 | 17 379 | 16 838 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 169 | 106 | 400 | 222 | 1 096 | 1 182 |
| Основные средства на конец отчетного года | 169 | 106 | 400 | 222 | 222 | 308 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 874 | 874 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 790 | 109 896 | 32 527 | 20 119 | 16 283 | 15 657 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 461 | 60 245 | 4 153 | 1 153 | 1 179 | 1 179 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 382 | 47 700 | 24 475 | 17 723 | 14 610 | 14 039 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 600 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 947 | 1 951 | 3 899 | 642 | 494 | 439 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 592 | 25 867 | 32 903 | 25 414 | 17 969 | 17 379 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 | 125 | 2 533 | 421 | 1 096 | 1 096 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 57 | 125 | 2 533 | 421 | 222 | 222 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 874 | 874 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 535 | 25 742 | 30 369 | 24 993 | 16 872 | 16 283 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 687 | 15 756 | 3 715 | 622 | 1 179 | 1 179 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 129 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 757 | 9 045 | 24 792 | 16 840 | 15 084 | 14 610 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 91 | 941 | 1 862 | 3 898 | 609 | 494 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 304 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 959 | 110 002 | 32 926 | 20 341 | 17 379 | 16 838 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 715 | 110 002 | 21 141 | 15 888 | 14 200 | 14 354 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 878 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 244 | 11 785 | 4 453 | 3 179 | 2 485 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 42 | 75 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 244 | 11 785 | 3 089 | 3 137 | 2 410 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 364 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 592 | 25 867 | 32 903 | 25 414 | 17 969 | 17 379 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 306 | 20 973 | 22 092 | 22 439 | 13 516 | 14 200 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 429 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 286 | 4 894 | 10 811 | 2 975 | 4 453 | 3 179 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 | 42 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 286 | 4 894 | 5 334 | 2 975 | 3 089 | 3 137 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 477 | 1 332 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 511 | 566 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 9 930 | 10 237 | 43 064 | 17 485 | 1 118 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 447 | 23 566 | 61 404 | 5 974 | 552 | |
| Выручка за отчетный год | 10 200 | 39 173 | 13 372 | 1 951 | 1 118 | 613 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 353 | 776 | 566 | 221 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 353 | 776 | 566 | 221 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 756 | 3 820 | 39 029 | 1 175 | 552 | 392 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 566 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 31 418 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 394 | 35 417 | 617 | 708 | 182 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 123 | 146 | 28 041 | 246 | 5 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 173 | 82 | 2 535 | 159 | 104 | 44 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 195 | 11 519 | 14 984 | 347 | 708 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 831 | 25 123 | 33 936 | 25 498 | 246 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 119 | 275 | 612 | 5 244 | 104 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 846 | 11 519 | 14 182 | 278 | 685 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 349 | 802 | 69 | 23 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 23 | 28 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 394 | 35 417 | 597 | 685 | 154 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 394 | 35 417 | 597 | 685 | 154 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 278 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 19,4 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | -151 тыс. ₽ | 597 тыс. ₽ | 685 тыс. ₽ | 154 тыс. ₽ |
| Активы | 41,0 млн ₽ | 110,0 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 16,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 36,7 млн ₽ | 110,0 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | — | 14,2 млн ₽ | 14,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,61 | — | 2,76 | 4,52 | 5,12 | 6,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,20 | — | 2,41 | 4,26 | 4,75 | 5,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | — | 0,33 | 0,28 | 0,16 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 1,00 | 0,64 | — | 0,82 | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,00 | 0,56 | — | 0,22 | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 47,3 % | 32,2 % | -0,5 % | 2,9 % | 3,9 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,8 % | 32,2 % | -0,7 % | — | 4,8 % | 1,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 335 дн. | 5 756 дн. | 39 дн. | 358 дн. | 780 дн. | 1 098 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.