Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКЕАН", Якутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКЕАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 155 | 20 397 | 15 175 | 13 026 | 8 489 | 8 345 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 367 | 2 880 | 2 084 | 2 078 | 941 | 407 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 367 | 2 875 | 2 078 | 2 078 | 941 | 400 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 6 | 7 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 788 | 17 517 | 13 091 | 10 948 | 7 547 | 7 938 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 949 | 14 922 | 11 191 | 10 935 | 2 764 | 2 764 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 753 | 2 133 | 1 696 | 4 780 | 5 142 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 85 | 462 | 204 | 13 | 3 | 32 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 441 | 18 155 | 20 397 | 15 175 | 13 026 | 8 489 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 605 | 1 368 | 2 880 | 2 084 | 1 384 | 941 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 596 | 1 368 | 2 875 | 2 078 | 1 378 | 941 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 6 | 6 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 836 | 16 787 | 17 517 | 13 091 | 11 643 | 7 547 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 796 | 7 949 | 14 922 | 11 191 | 6 125 | 2 764 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 866 | 8 753 | 2 133 | 1 696 | 5 505 | 4 780 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 174 | 85 | 462 | 204 | 13 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 155 | 20 397 | 15 175 | 13 026 | 8 489 | 8 345 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 767 | 14 060 | 10 418 | 7 798 | 8 006 | 8 206 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 418 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 757 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 387 | 6 337 | 4 757 | 5 228 | 482 | 139 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 387 | 6 337 | 4 757 | 5 228 | 482 | 139 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 441 | 18 155 | 20 397 | 15 175 | 13 026 | 8 489 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 613 | 17 767 | 14 060 | 10 418 | 7 759 | 8 006 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 14 060 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 603 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 827 | 388 | 6 337 | 4 757 | 5 267 | 482 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 827 | 388 | 6 337 | 4 757 | 5 227 | 482 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 207 | 2 223 | 935 | |||
| Выручка за предыдущий год | 51 402 | 27 953 | 22 783 | 17 634 | 12 042 | 4 724 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 195 | 25 730 | 23 465 | 18 911 | 14 505 | 3 789 |
| Выручка за отчетный год | 27 953 | 22 783 | 17 634 | 12 042 | 4 724 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 175 | 935 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 223 | 935 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 952 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 778 | 23 465 | 18 911 | 14 114 | 3 789 | 209 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 489 | 2 223 | 935 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 671 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 47 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 154 | 248 | 229 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 887 | 88 | 820 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 69 | 495 | 1 451 | 396 | 775 | 382 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 964 | 2 154 | 248 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 278 | 88 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 525 | 69 | 495 | 1 451 | 396 | 775 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 861 | 2 154 | 247 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 528 | 935 | 1 | |||
| Прочее за предыдущий год | 103 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 528 | 935 | 1 | 29 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 154 | 247 | 200 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 154 | 247 | 200 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 861 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | 247 тыс. ₽ | 200 тыс. ₽ |
| Активы | 18,2 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 8,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 14,1 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 43,38 | 2,76 | 2,09 | 15,66 | 57,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 22,84 | 0,41 | 0,00 | 9,92 | 37,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,07 | 0,00 | 0,01 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | — | 0,69 | 0,60 | 0,94 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | — | 0,45 | 0,67 | 0,06 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,9 % | -18,2 % | -12,1 % | 2,9 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -26,4 % | -20,3 % | 3,1 % | 2,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 147 дн. | 232 дн. | 283 дн. | 266 дн. | 4 827 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 57,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.