Финансы ООО "САНГ-ЯКУТСК", Якутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНГ-ЯКУТСК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 624 | 19 086 | 26 472 | 2 576 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 586 | 460 | 333 | 266 |
| Основные средства на конец отчетного года | 586 | 460 | 333 | 266 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 038 | 18 627 | 26 139 | 2 310 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 806 | 10 826 | 9 320 | 73 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 461 | 153 | 432 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 850 | 7 130 | 16 277 | 2 231 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 890 | 495 | 109 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 | 23 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 947 | 29 624 | 19 086 | 26 472 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 712 | 586 | 460 | 333 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 712 | 586 | 460 | 333 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 235 | 29 038 | 18 627 | 26 139 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 729 | 18 806 | 10 826 | 9 320 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 216 | 461 | 153 | 432 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 399 | 7 850 | 7 130 | 16 277 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 872 | 1 890 | 495 | 109 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 32 | 23 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 624 | 19 086 | 26 473 | 2 576 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 13 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 720 | 27 652 | 34 700 | 3 589 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 720 | 27 652 | 34 700 | 3 589 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 947 | 29 624 | 19 086 | 26 473 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 956 | 38 720 | 27 652 | 34 700 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 67 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 889 | 38 720 | 27 652 | 34 700 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 819 | 22 179 | 26 210 | 25 494 |
| Выручка за предыдущий год | 46 689 | 78 353 | 91 699 | 93 516 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 870 | 56 174 | 65 489 | 68 022 |
| Выручка за отчетный год | 78 353 | 91 699 | 93 516 | 61 306 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 179 | 26 210 | 25 494 | 13 000 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 829 | 31 682 | 32 976 | 19 692 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 56 174 | 65 489 | 68 022 | 48 306 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 30 829 | 31 682 | 32 976 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 629 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 914 | 530 | 337 | 7 597 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 086 | 7 776 | 9 096 | 15 038 |
| Прочие расходы за отчетный год | 524 | 1 774 | 1 277 | 749 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 914 | 529 | 337 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 2 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 966 | 10 086 | 7 727 | 9 096 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 677 | 524 | 1 726 | 1 277 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 913 | 529 | 337 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 386 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 913 | 529 | 337 | 7 211 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 913 | 529 | 337 | 7 211 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 913 | 529 | 337 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 13 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 913 | 546 | 338 | 7 211 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 913 | 546 | 338 | 7 211 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 913 | 546 | 338 | 7 211 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 913 | 546 | 338 | 7 211 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 085 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 113 638 | 110 341 | 116 493 | 68 116 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 113 634 | 110 259 | 108 435 | 67 077 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | 82 | 8 058 | 1 039 |
| Платежи – всего за отчетный год | 112 553 | 111 736 | 116 879 | 68 222 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 88 731 | 85 403 | 88 326 | 46 169 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 094 | 15 110 | 15 335 | 10 450 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 498 | 341 | 1 287 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 230 | 10 882 | 13 218 | 10 316 |
| Платежи – всего за отчетный год | 67 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 67 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 018 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 529 тыс. ₽ | 337 тыс. ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Активы | 19,1 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 | 0,75 | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,47 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,39 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 1,3 % | 279,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 50 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.