Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЕСОК", Якутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЕСОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 99 396 | 143 239 | 229 892 | 298 041 | 379 967 | 498 180 | 549 187 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 092 | 25 589 | 38 289 | 46 559 | 43 164 | 40 571 | 37 121 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 662 | 6 799 | 38 289 | 46 559 | 43 164 | 40 571 | 37 121 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 430 | 3 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 790 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 76 304 | 117 650 | 191 603 | 251 482 | 336 804 | 457 610 | 512 066 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 670 | 55 066 | 91 481 | 130 088 | 169 194 | 210 806 | 233 148 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 383 | 3 055 | 1 807 | 878 | 49 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 090 | 57 795 | 94 916 | 108 464 | 160 891 | 241 790 | 271 434 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 650 | 3 650 | 3 650 | 3 650 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 544 | 2 406 | 5 206 | 6 224 | 1 262 | 486 | 3 785 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 79 970 | 99 396 | 143 239 | 229 892 | 298 041 | 379 967 | 498 180 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 398 | 23 092 | 22 589 | 38 289 | 46 559 | 43 164 | 40 571 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 998 | 7 662 | 22 589 | 38 289 | 46 559 | 43 164 | 40 571 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 400 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 15 430 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 73 572 | 76 304 | 120 650 | 191 603 | 251 482 | 336 804 | 457 610 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 948 | 31 670 | 55 066 | 91 481 | 130 088 | 169 194 | 210 806 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 477 | 3 471 | 3 055 | 1 807 | 878 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 788 | 42 613 | 63 178 | 88 442 | 108 464 | 160 891 | 241 790 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 650 | 3 650 | 3 650 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 836 | 1 544 | 2 406 | 5 206 | 6 224 | 1 262 | 486 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 99 396 | 143 239 | 229 892 | 298 041 | 379 967 | 498 180 | 549 187 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 061 | 10 434 | 16 442 | 31 576 | 33 717 | 36 196 | 39 327 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 424 | 31 566 | 33 707 | 36 186 | 39 317 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 480 | 28 151 | 36 362 | 67 400 | 63 200 | 40 999 | 54 100 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 480 | 28 151 | 36 362 | 67 400 | 63 200 | 40 999 | 54 100 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 855 | 104 654 | 177 088 | 199 065 | 283 050 | 420 985 | 455 761 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | 13 860 | 23 748 | 24 457 | 28 432 | 45 832 | 88 942 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 855 | 90 794 | 153 340 | 174 608 | 254 619 | 375 153 | 366 819 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 79 970 | 99 396 | 143 239 | 229 892 | 298 041 | 379 967 | 498 180 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 971 | 3 061 | 10 434 | 16 442 | 31 576 | 33 717 | 36 196 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 051 | 16 432 | 31 566 | 33 707 | 36 186 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 960 | 27 480 | 28 151 | 36 362 | 67 400 | 63 200 | 40 999 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 960 | 27 480 | 28 151 | 36 362 | 67 400 | 63 200 | 40 999 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 039 | 68 855 | 104 654 | 177 088 | 199 065 | 283 050 | 420 985 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 731 | 3 000 | 13 860 | 23 748 | 24 457 | 28 432 | 45 832 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 308 | 65 855 | 90 794 | 153 340 | 174 608 | 254 619 | 375 153 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 271 362 | 25 706 | 15 734 | 66 969 | 92 280 | 92 670 | 107 508 |
| Выручка за предыдущий год | 137 631 | 169 787 | 279 903 | 369 935 | 472 799 | 472 095 | 544 502 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 133 731 | 144 081 | 264 169 | 302 966 | 380 519 | 379 425 | 436 994 |
| Выручка за отчетный год | 169 787 | 279 903 | 369 935 | 472 799 | 472 095 | 544 502 | 736 146 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 081 | 16 376 | 92 280 | 92 670 | 107 508 | 144 793 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 734 | 16 376 | 33 477 | 27 021 | 19 637 | 28 721 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 347 | 58 803 | 65 649 | 87 871 | 116 072 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 164 445 | 235 822 | 353 559 | 380 519 | 379 425 | 436 994 | 591 353 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 342 | 15 734 | 16 376 | 33 477 | 27 021 | 19 637 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 364 | 50 593 | 58 803 | 65 649 | 87 871 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 967 | 9 349 | 7 464 | 19 440 | 3 041 | 4 008 | 5 212 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 20 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 968 | 5 117 | 5 940 | 13 038 | 17 095 | 17 238 | 19 322 |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 634 | 1 291 | 1 462 | 13 977 | 1 201 | 21 241 | 28 392 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 365 | 2 559 | 4 434 | 14 976 | 8 088 | 19 652 | 32 579 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 658 | 1 643 | 9 349 | 7 464 | 19 440 | 3 041 | 4 008 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 20 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 591 | 1 968 | 5 117 | 5 940 | 13 038 | 17 095 | 17 238 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 634 | 1 291 | 1 462 | 13 977 | 1 201 | 21 241 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 067 | 25 365 | 2 559 | 4 434 | 14 976 | 8 088 | 19 652 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 666 | 1 090 | 7 373 | 6 007 | 15 134 | 2 141 | 2 478 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 576 | 553 | 1 976 | 1 457 | 4 306 | 900 | 1 530 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 553 | 1 976 | 1 457 | 4 306 | 900 | 1 530 | 2 081 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 090 | 7 373 | 6 007 | 15 134 | 2 141 | 2 478 | 3 131 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 090 | 7 373 | 6 007 | 15 134 | 2 141 | 2 478 | 3 131 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 090 | 6 007 | 15 134 | 2 141 | 2 478 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 707 | 36 186 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 33 717 | 36 196 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 186 | 39 317 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 196 | 39 327 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 479 | 3 130 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 479 | 3 130 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 479 | 3 130 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 479 | 3 130 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 196 | 39 327 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 717 | 36 196 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 60 960 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 622 750 | 751 531 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 574 997 | 702 139 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 47 753 | 49 392 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 561 790 | 806 524 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 472 036 | 712 110 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 202 | 28 181 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 156 | 17 155 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 47 396 | 49 078 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 58 291 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 265 665 | 296 454 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 265 665 | 296 454 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 327 401 | 238 163 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 271 101 | 237 943 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 56 300 | 220 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 298 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,0 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 229,9 млн ₽ | 298,0 млн ₽ | 380,0 млн ₽ | 498,2 млн ₽ | 549,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,4 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,26 | 1,19 | 1,09 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,59 | 0,59 | 0,58 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 12,98 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 5,1 % | 0,6 % | 0,5 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,5 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 94 дн. | 125 дн. | 163 дн. | 176 дн. | 144 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 158 дн. | 167 дн. | 245 дн. | 313 дн. | 226 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,08 | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,71 | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.