Финансы ООО "САХАГАЗСИНТЕЗ-НЕДРА", Якутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САХАГАЗСИНТЕЗ-НЕДРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 220 | 72 | 15 | 16 | 17 | 2 834 297 | 3 026 147 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 | 15 | 16 | 58 | 34 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 41 | 18 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 220 | 72 | 1 | 1 | 1 | 2 834 239 | 3 026 113 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94 878 | 240 835 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 738 450 | 2 784 120 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 217 | 71 | 893 | 1 151 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 7 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 | 220 | 72 | 15 | 16 | 17 | 2 834 297 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 | 15 | 16 | 58 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 | 15 | 16 | 16 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 220 | 72 | 1 | 1 | 1 | 2 834 239 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94 878 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 738 450 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 100 | 217 | 71 | 893 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 220 | 72 | 15 | 16 | 17 | 2 834 297 | 3 026 147 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 214 | 72 | 15 | 10 | 5 | 2 825 508 | 3 006 370 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 100 | 200 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 595 000 | 2 595 000 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 114 | 30 408 | 211 270 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 6 | 12 | 8 789 | 19 778 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 12 | 16 110 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 8 165 | 1 878 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 623 | 1 790 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 | 220 | 72 | 15 | 16 | 17 | 2 834 297 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 214 | 72 | 15 | 10 | 5 | 2 825 508 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 595 000 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 114 | 30 408 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 6 | 12 | 8 789 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 12 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 8 165 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 623 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 145 | 142 | 70 | 6 | 6 | 5 387 | 18 979 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 145 | 142 | 70 | 6 | 6 | 5 387 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 143 | 38 519 | 226 450 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 086 | 98 731 | 243 609 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 798 | 1 | 1 445 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 562 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 54 824 | 297 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 143 | 38 519 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 086 | 98 731 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 798 | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 824 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 | 30 503 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | 8 016 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 | 1 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 13 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 8 016 | 45 536 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 | 1 | 1 | ||||
| Прочее за отчетный год | 13 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 114 | 30 503 | 180 862 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 114 | 30 503 | 180 862 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 114 | 30 503 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 595 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 | 30 408 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 100 | 214 | 72 | 15 | 5 | 2 825 508 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 100 | 200 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 595 000 | 2 595 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 | 30 408 | 211 270 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 214 | 72 | 15 | 10 | 2 825 508 | 3 006 370 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 200 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 595 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 | 30 503 | 180 862 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 114 | 2 825 503 | 180 862 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 503 | 180 862 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 30 503 | 180 862 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 2 595 000 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 2 595 000 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 200 000 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 200 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 | 57 | 5 | 5 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 142 | 57 | 5 | 5 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 | 57 | 5 | 5 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 142 | 57 | 5 | 5 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 214 | 72 | 15 | 10 | 5 | 2 825 508 | 3 006 370 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 100 | 214 | 72 | 15 | 10 | 5 | 2 825 508 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 117 | 1 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 087 | 1 | 1 000 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 2 087 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 1 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 970 | 146 | 71 | 6 | 1 | 60 464 | 72 175 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 | 12 | 8 | 1 398 | 250 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 92 | 79 | 38 | 6 | 1 | 3 215 | 17 219 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 798 | 2 | 1 224 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 25 | 53 204 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 49 | 55 | 25 | 55 849 | 278 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 56 545 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 659 | 182 015 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 800 | 7 800 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 859 | 174 215 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 743 291 | 125 470 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 41 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 743 250 | 125 470 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 354 800 | 2 794 989 | 15 888 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 177 400 | 2 795 000 | 66 434 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 177 400 | 66 434 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 795 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 177 400 | 11 | 50 546 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 177 400 | 11 | 50 546 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 117 | 893 | 258 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 30,5 млн ₽ | 180,9 млн ₽ |
| Активы | 2,83 млрд ₽ | 3,03 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 322,48 | 153,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 322,47 | 153,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 311,68 | 140,83 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 153,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.