Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОММОТСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ", Якутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОММОТСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 141 325 | 232 658 | 392 774 | 514 640 | 594 002 | 723 936 | 858 587 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 831 | 29 381 | 47 714 | 49 002 | 41 566 | 73 633 | 113 304 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 831 | 29 373 | 47 681 | 48 562 | 41 478 | 73 633 | 113 304 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 | 33 | 439 | 88 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 139 494 | 203 277 | 345 060 | 465 638 | 552 436 | 650 303 | 745 283 |
| Запасы на конец отчетного года | 268 | 1 618 | 6 166 | 451 | 10 430 | 3 209 | 829 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 574 | 3 337 | 3 165 | 3 372 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 139 225 | 200 318 | 335 557 | 460 928 | 535 289 | 630 290 | 743 919 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 767 | 1 094 | 3 345 | 9 862 | 535 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 942 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 659 | 141 326 | 220 873 | 392 774 | 514 640 | 594 002 | 723 936 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 826 | 1 831 | 29 381 | 47 714 | 49 001 | 41 566 | 73 633 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 557 | 1 831 | 29 373 | 47 681 | 48 562 | 41 478 | 73 633 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 269 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 | 33 | 439 | 88 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 833 | 139 495 | 191 492 | 345 060 | 465 639 | 552 436 | 650 303 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 146 | 269 | 7 593 | 6 166 | 451 | 10 430 | 3 209 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 649 | 3 337 | 3 165 | 3 372 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 989 | 138 999 | 181 483 | 335 557 | 460 928 | 535 289 | 630 290 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 698 | 1 | 767 | 1 095 | 3 345 | 9 862 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 226 | 6 942 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 141 325 | 232 658 | 392 774 | 514 640 | 594 002 | 723 936 | 858 587 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 249 | 10 | 776 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 239 | 766 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 686 | 26 607 | 24 014 | 21 014 | 12 758 | 40 750 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 486 | 22 407 | 19 719 | 16 802 | 12 758 | 9 076 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 200 | 4 200 | 4 295 | 4 212 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 31 674 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 141 760 | 204 091 | 365 918 | 496 166 | 578 660 | 711 168 | 817 061 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 923 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 141 760 | 204 091 | 360 995 | 496 166 | 578 660 | 665 662 | 817 061 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 45 506 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 659 | 141 326 | 220 874 | 392 774 | 514 640 | 594 002 | 723 936 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 249 | 10 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 239 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 686 | 26 607 | 24 014 | 21 014 | 58 264 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 486 | 22 407 | 19 719 | 16 802 | 12 758 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 200 | 4 200 | 4 295 | 4 212 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 45 506 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 328 | 141 761 | 192 307 | 365 918 | 496 166 | 578 660 | 665 662 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 923 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 328 | 141 761 | 192 307 | 360 995 | 496 166 | 578 660 | 665 662 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 188 317 | 1 082 | 3 729 | 7 376 | 6 078 | 6 975 | 7 350 |
| Выручка за предыдущий год | 93 497 | 117 555 | 141 032 | 228 537 | 229 540 | 141 018 | 226 806 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 94 820 | 116 473 | 137 303 | 221 161 | 223 462 | 134 043 | 219 456 |
| Выручка за отчетный год | 117 555 | 141 032 | 228 537 | 229 540 | 141 018 | 226 806 | 335 921 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 729 | 7 376 | 6 078 | 6 975 | 7 350 | 22 415 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 937 | 4 597 | 2 438 | 3 549 | 2 990 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 628 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 792 | 2 779 | 3 640 | 3 426 | 7 559 | 17 797 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 118 499 | 137 303 | 221 161 | 223 462 | 134 043 | 219 456 | 313 506 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 937 | 4 597 | 2 438 | 3 549 | 4 591 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 026 | 2 792 | 2 779 | 3 640 | 3 426 | 2 759 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 199 | 35 | 469 | 388 | 2 107 | 1 451 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 818 | 635 | 2 119 | 2 316 | 2 839 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 381 | 1 537 | 4 210 | 5 280 | 4 378 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 861 | 293 | 35 | 2 534 | 388 | 1 440 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 488 | 1 618 | 635 | 2 119 | 2 316 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 373 | 381 | 1 537 | 2 063 | 4 210 | 5 280 | 5 467 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 234 | 28 | 2 328 | 1 019 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 329 | 210 | 4 186 | 219 | 63 | 313 | 421 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 269 | 4 200 | 13 | 627 | |||
| Прочее за предыдущий год | 118 | 21 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 259 | 4 186 | 124 | 313 | 421 | 685 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 | 45 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 434 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 200 | 25 | 561 | ||||
| Прочее за отчетный год | 21 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 234 | 28 | 370 | 1 686 | 766 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 234 | 28 | 370 | 1 686 | 766 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 234 | 28 | 2 328 | 1 019 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 514,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.